Promotionspreisprognosen Apple
| Idee | Preisprognose | Änderungen | Das Ende des Endes | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Сидр из Apple: пузырей много, крепости мало | 220 $ | -58.28 $ (-20.94%) | 16.09.2026 | БКС |
Der Lebenslauf der Analyse des Unternehmens Apple
Kapitalisierung = 3538.470165, Grad = 10/10
Umsatz, Milliarden = 391.035, Grad = 8/10
EBITDA margin, % = 34.44, Grad = 9/10
Net margin, % = 23.97, Grad = 6/10
ROA, % = 26.13, Grad = 8/10
ROE, % = 157.41, Grad = 10/10
P/E = 38.3, Grad = 4/10
P/S = 9.18, Grad = 1/10
P/BV = 63.04, Grad = 1/10
Debt/EBITDA = 0.8841, Grad = 9/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin Hoch, Die Bewertung der Animatoren wird bewertet Sehr teuer.
Werbebotschaftsrentabilität (85.47%) und Rentabilität durch EBITDA (74.12%) sind eingeschaltet Ein ziemlich hohes Niveauinteressant zum Kauf.
Effizienz (ROE=157.41%) sind eingeschaltet hoher Niveau, die Firma -Probe -Effektivität, die es ihm ermöglicht, schnell zu wachsen.
Alle Merkmale des Unternehmens ⇨
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Dividendenzahlungstabilitätsindex
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden bezahlt wurden;
Gc - Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendengröße nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion
SSI = Yc / 7
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen der Preis der Aktie höher war als im Vorjahr.
Yc = 6
SSI = 0.86
Warren Buffet
1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 76.35% > 0
Wenn Wachstum in 5 Jahren / Wachstum in den letzten 12 Monaten> 0
2. Gute Schuldenversicherung, Bedeutung = 0.39 < 3
Wenn das Unternehmen eine Schuld bis zu 3 Jahre zahlen kann
3. Hohe Kapitalrentabilität, Bedeutung = 143.45% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE> 15% in den letzten 5 Jahren
4. Hohe Rendite zum Investmentkapital, Bedeutung = 64.97% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC> 12% in den letzten 5 Jahren
5. Positiver Free Cashflow, Bedeutung = 108.81 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien?, Bedeutung = Ja
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien
Benjamin Graham
1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 8/10 (391.035, LTM)
2. Nachhaltige finanzielle Situation (aktuelle Vermögenswerte/aktuelle Verpflichtungen), Grad = 10/10 (0.39 LTM)
Aktuelle Vermögenswerte sollten mindestens die Hauptverpflichtungen überschreiten
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen sollte in den letzten 10 Jahren keine Verluste haben
4. Eine Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss Dividenden mindestens 20 Jahre lang zahlen
5. Gewinnwachstum (Gewinn je Aktie), Bedeutung = 85.47%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens in den letzten 10 Jahren sollte um mindestens 1/3 steigen
5.5. Preiswachstum der Beförderung, Bedeutung = 86.47%
Der Preis der Aktie als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Das Wachstum von Dividenden, Bedeutung = 31.48%
Die Zahlung von Dividenden als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Der optimale Wert des Preis/Gewinns, Grad = 6/10 (27.5 LTM)
Der aktuelle Kurs der Aktie sollte den durchschnittlichen Gewinnwert in den letzten drei Jahren nicht mehr als das 15 -fache überschreiten
7. Der optimale Wert des Preis-/Bilanzwerts, Grad = 1/10 (44.8 LTM)
Der aktuelle Preis für die Aktion sollte die Guthabenkosten nicht um das 1,5 -fache überschreiten
Bewertung von Piter Lynch
1. Das aktuelle Vermögen übersteigt im letzten Jahr = 55.91 > 56.95
Vergleich der Vermögenswerte in den letzten 2 Jahren. Wenn im vergangenen Jahr das vorherige überschreitet, ist dies ein gutes Zeichen
2. Verschuldung reduzieren = 119.06 < 119.06
Die Verringerung der Schulden in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Das Geld überschreiten = 29.94 > 119.06
Wenn das Bargeld die Schuldenlast überschreitet, droht das Unternehmen keine Insolvenz.
4. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien? = Ja
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien
5. Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung = 6.08 > 6.08
Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung im Vergleich zum Vorjahr. Die Effektivität wächst also und dies ist ein gutes Zeichen.
6. P/E- und EPS -Wertschätzung im Vergleich zum Preis = 209.92 < 278.28
Wenn das P/E und das Einkommen der Aktien geringer sind als der Preis der Aktie, dh die Unterschätzung der Aktion (siehe "Peter Lynch -Methode" S. 182)
Dividendenstrategie
1. Aktuelle Dividende = 1.03 $.
1.5. Dividendenrendite = 0.4411% , Grad = 1.1/10
2. Tomplose dich = 0 , Grad = 0/10
2.1. Die Anzahl der Jahre von letzterem, als der Prozentsatz der Dividende aufgewachsen ist = 0
2.2. Die Anzahl der Jahre der Dividendenzahlung = 29
3. DSI = 0.93 , Grad = 9.29/10
4. Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden = 2.1% , Grad = 3.49/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 0.49% , Grad = 1.18/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 20.9% , Grad = 3.48/10
7. Der Unterschied zum Sektor = 0.6618, Durchschnitt in der Branche = -0.2207% , Grad = 0/10
Beta -Koeffizient
β> 1 - Rentabilität (sowie Variabilität) solcher Papiere ist sehr empfindlich gegenüber Marktveränderungen. Solche Vermögenswerte sind eher gefährdet, aber potenziell profitabler. Im Allgemeinen können solche Wertpapiere aggressiv genannt werden;
β = 1 - Die Ausbeute eines solchen Papiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 <β <1 - Mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte infolgedessen weniger anfällig für Marktrisiken. Solche Papiere haben ein geringeres Risiko, aber auch in Zukunft weniger profitabel.
β = 0 - Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Papier und dem Markt (Index) im Allgemeinen;
β <0 - Die Ausbeute von Papieren, in denen negative Beta in entgegengesetzte Richtungen mit dem Markt geht.
β = 1.82 - für 90 Tage
β = 0.4 - für 1 Jahr
β = 1.21 - für 3 Jahre
Altman -Index 
1968 schlägt Professor Edward Altman sein eigenes klassisches, fünf Faktormodell vor, um die Insolvenzwahrscheinlichkeit des Unternehmens vorherzusagen. Die Berechnungsformel für den integralen Indikator lautet wie folgt:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = Betriebskapital/Vermögenswerte, x2 = Gewinnrückstände/Vermögenswerte, x3 = Betriebsgewinn/Vermögenswerte, x4 = Marktwert von Aktien/Verpflichtung, x5 = Umsatz/Vermögenswerte
Wenn z> 2,9 eine finanzielle Stabilitätszone („grüne“ Zone) ist.
Wenn 1,8
Altman -Index, Z = 1.2 * 9.69 + 1.4 * 0.26 + 3.3 * 0.22 + 0.6 * 0.63 + 1.07 = 14.1739
Graham -Index
NCAV = -10.06 pro Aktie (ncav/market cap = -4%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preis = 278.28
Unterschätzung = -2766.2%
Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -5.03 - -7.04), mehr als 100% Neubewertung
Daten
NNWC = -12.3 pro Aktie (nnwc/market cap = -5%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preis = 278.28
Unterschätzung = -2262.44%
Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -6.15 - -8.61), mehr als 100% Neubewertung
Daten
Total Liabilities/P = 0.0871
Total Liabilities/P = 308.03 / 3538.470165
Die Gesamtheilung/P muss weniger als 0,1 betragen
P/S = 7.22
P/S = Kapitalisierung / Umsatz, Milliarden
Die Haltung von P/S sollte innerhalb von 0,3 bis 0,5 liegen. Je näher der Multiplikatorwert auf 0,3 ist, desto besser. Charakterisiert den Umsatz des Unternehmens.
Basierend auf Quellen: porti.ru
