Applied Materials

NASDAQ AMAT Förderung
Rentabilität für sechs Monate: +62.52%
Dividendenrendite: 0.8943%
Sektor: Technology

254.75 $

+2.5 $ ( 0.9911%)
126.95 $
254.75 $

Min./max. für ein Jahr

Aktionsplan Applied Materials

Einfacher Zeitplan Verlängerter Zeitplan
Vergleich hinzufügen
Track hinzufügen
Hinzufügen zum Portfolio
Preisbenachrichtigung hinzufügen

Die Hauptparameter

Die Währung des Berichts
usd
Div
0.7379
Dividende ao
1.38
IPO -Zeit
1972-10-05
Industrie
Semiconductors & Semiconductor Equipment
Issin
US0382221051
Sektor
Information Technology
Webseite
System
Währung
usd
Alle Parameter

Grad

Unterschätzung
Name Bedeutung Grad
P/S 6.91 1
P/BV 8.14 1
P/E 27.99 6
Effizienz
Name Bedeutung Grad
ROA 22.04 7
ROE 40.61 10
ROIC 39.07 9
Dividenden
Name Bedeutung Grad
Dividendenrendite 0.8943 2.23
DSI 0.9286 9.29
Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden 8.56 10
Pflicht
Name Bedeutung Grad
Debt/EBITDA 0.7865 9
Debt/Ratio 0.192 10
Debt/Equity 0.8109 9
Wachstumspuls
Name Bedeutung Grad
Einnahmen, % 23.02 4
Ebitda, % 8.94 2
EPS, % 35.12 5
Mehr lesen

Dividenden

Dividende, % Dividende Nach den Ergebnissen des Zeitraums Vorher kaufen Das Datum der Schließung des Registers Zahlung vor
0.19% 0.46 III кв. 2025 18.11.2025 20.11.2025 05.12.2025
0.29% 0.46 I кв. 2025 20.05.2025 22.05.2025 06.06.2025
0.24% 0.4 IV кв. 2024 18.02.2025 20.02.2025 07.03.2025
0.29% 0.4 III кв. 2024 19.11.2024 21.11.2024 06.12.2024
0.22% 0.4 II кв. 2024 20.08.2024 22.08.2024 06.09.2024
0.18% 0.4 I кв. 2024 20.05.2024 22.05.2024 06.06.2024
0.2% 0.32 IV кв. 2023 19.02.2024 21.02.2024 07.03.2024
0.23% 0.32 III кв. 2023 20.11.2023 22.11.2023 07.12.2023
0.23% 0.32 II кв. 2023 21.08.2023 23.08.2023 07.09.2023
0.29% 0.32 I кв. 2023 22.05.2023 24.05.2023 08.06.2023
Mehr lesen

KI-Analyse eines Unternehmens "Applied Materials"

Конечно. Ниже представлен подробный анализ акций компании Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) на основе текущих данных (по состоянию на апрель 2025 года). Анализ включает фундаментальные, технические и отраслевые аспекты.


🔹 Общая информация о компании



Applied Materials, Inc. — мировой лидер в производстве оборудования и технологий для полупроводниковой промышленности, дисплеев и солнечной энергетики. Компания предоставляет решения для литографии, осаждения, травления, контроля качества и других этапов производства чипов.

- Тикер: AMAT
- Биржа: NASDAQ
- Сектор: Технологии / Полупроводники
- Штаб-квартира: Санта-Клара, Калифорния, США
- Рыночная капитализация: ~$110–120 млрд (на апрель 2025)
- P/E (TTM): ~25–30x (в зависимости от последних отчётов)
- Дивидендная доходность: ~1.0–1.2% (умеренная, растёт стабильно)


🔹 Фундаментальный анализ



1. Финансовые показатели (на основе отчётов за 2024–начало 2025)



Показатель Значение (примерно)
Выручка (FY 2024) ~$28–29 млрд
Чистая прибыль ~$6.5–7 млрд
Маржа чистой прибыли ~23–25%
Операционная маржа ~30–32%
ROE (рентабельность собственного капитала) ~45–50%
Долг/EBITDA ~1.0–1.5x (низкий долг)
✅ Вывод: компания демонстрирует сильные финансовые показатели, высокую рентабельность и низкую долговую нагрузку.

2. Рост выручки и прибыли



- В 2023–2024 годах наблюдается рост выручки, несмотря на цикличность полупроводникового рынка.
- Влияние макротрендов: искусственный интеллект, HPC (высокопроизводительные вычисления), 3D-чипы, EUV-литография, национальные программы по развитию полупроводниковой отрасли (например, CHIPS Act в США).

📈 Прогноз роста EPS (на 2025–2026): +10–15% в год (консенсус-прогноз аналитиков).


🔹 Отраслевой контекст



1. Полупроводниковый цикл


- Индустрия находится на восходящем тренде после спада 2022–2023 гг.
- Спрос на высокопроизводительные чипы (для AI, дата-центров, автономных систем) растёт.
- Компании вроде NVIDIA, AMD, TSMC, Intel, Samsung увеличивают инвестиции в производственные мощности — это прямо выгодно для AMAT, как поставщика оборудования.

2. Геополитические факторы


- Децентрализация цепочек поставок: США, ЕС, Индия активно строят новые фабрики (fabs).
- CHIPS Act: выделение $50+ млрд на развитие отечественного производства чипов в США — это огромная поддержка для AMAT.
- Китай остаётся важным рынком, но под санкционным давлением — AMAT ограничила поставки в КНР, что временно снизило выручку, но компания адаптировалась.


🔹 Конкуренты



Компания Тикер Основная специализация
ASML ASML Литография (EUV) — лидер, но AMAT не конкурирует напрямую
Lam Research LRCX Травление, осаждение — прямой конкурент
Tokyo Electron TEL (частная) Оборудование для фабрик
KLA Corporation KLAC Контроль качества и дефектов
✅ Преимущества AMAT:
- Широкий портфель технологий («одно окно» для фабрик).
- Лидерство в эпитаксии, CVD, PVD, CMP.
- Активные инвестиции в 3D-упаковку чипов (chiplets) и AI-оптимизированные процессы.


🔹 Технический анализ (на апрель 2025)



- Текущая цена акции: ~$190–200
- 52-недельный диапазон: $130 – $210
- Сопротивление: $210 (максимум 2024), затем $220
- Поддержка: $180–185
- Средняя целевая цена аналитиков: ~$215 (диапазон: $180–$240)
- RSI: ~55–60 (нейтрально, нет перекупленности)
- Тренд: восходящий канал, поддержка на уровне 200-дневной MA

📊 Вывод: технически — умеренно бычий настрой, потенциал роста к $210–220 при позитивных отчётах.


🔹 Риски



1. Цикличность полупроводникового рынка — возможен спад в 2026 году.
2. Геополитика — ограничения на экспорт в Китай могут продолжаться.
3. Конкуренция — Lam Research и ASML активно развиваются.
4. Замедление инвестиций в фабрики — если спрос на чипы упадёт.


🔹 Инвестиционный тезис



Почему стоит рассмотреть AMAT?

✅ Высокая зависимость от роста AI и HPC
✅ Бенефициар CHIPS Act и глобального строительства фабрик
✅ Сильная финансовая позиция и высокая рентабельность
✅ Дивиденды растут (дивидендный рекорд — 10+ лет роста)
✅ Лидер в ключевых технологиях будущего (3D-чипы, новые материалы)

Кому подходит?
- Инвесторам, верящим в долгосрочный рост полупроводниковой отрасли.
- Тем, кто хочет экспозиции в капитальное оборудование, а не в сами чипы.
- Портфельный хедж против рисков узкой специализации (в отличие от NVIDIA).


🔚 Вывод



Applied Materials (AMAT) — качественная, циклическая, но стратегически важная компания в цепочке создания полупроводников. При текущей цене около $190–200, акции выглядят умеренно оценёнными с потенциалом роста до $220+ в ближайшие 12–18 месяцев при продолжении восстановления отрасли.

📌 Рекомендация (не инвестиционный совет):
- Умеренный "Покупать" для долгосрочного портфеля.
- Возможна стратегия покупки на коррекциях к $175–180.
- Следить за отчётами о капитальных затратах (capex) у TSMC, Intel, Samsung — они являются опережающим индикатором для AMAT.


- Построить прогноз доходности на 2025–2027 гг.
- Сравнить AMAT с LRCX или ASML.
- Проанализировать дивидендную политику.
- Показать графики (если в интерфейсе поддерживается).

Напиши, что интересует!

Preise

Preis Min. Max. Ändern Veränderungen in der Branche Änderungen im Index
Gestern 252.25 $ 0 $ 0 $ +0.9911 % 0 % 0 %
Woche 224.01 $ 254.75 $ 254.75 $ +13.73 % 0 % 0 %
Monat 235.75 $ 220.23 $ 254.75 $ +8.06 % 0 % 0 %
3 Monate 160.76 $ 162.05 $ 254.75 $ +58.47 % 0 % 0 %
Sechs Monate 156.75 $ 156.25 $ 254.75 $ +62.52 % 0 % 0 %
Jahr 174.88 $ 126.95 $ 254.75 $ +45.67 % 0 % 0 %
3 Jahre 137.06 $ 94 $ 254.97 $ +85.87 % 0 % 0 %
5 Jahre 62.1 $ 74.41 $ 254.97 $ +310.23 % 0 % 0 %
10 Jahre 14.97 $ 15.64 $ 254.97 $ +1 602.31 % 0 % 0 %
Der bisherige Jahresverlauf 168.37 $ 126.95 $ 254.75 $ +51.3 % 0 % 0 %

Insiderhandel

Insider Das Datum der Transaktion Datum der Offenlegung Typ Preis Volumen Menge Teilen an, % Teilen nach, % Dokumentieren
Little Teri A.
SVP, CLO		 19.11.2025 21.11.2025 Verkauf 234.08 93 632 4000 0 0 System
Teri Little
Officer		 19.11.2025 19.11.2025 Kaufen 234.08 211 9000 0 0 System
Sanders Adam
Corp. Controller & CAO		 24.06.2025 25.06.2025 Verkauf 178.6 100 373 562 0 0 System
Sanders Adam
Corp. Controller & CAO		 24.02.2025 25.02.2025 Verkauf 172.72 46 807 271 0 0 System
Little Teri A.
SVP, CLO		 31.05.2024 31.05.2024 Verkauf 213.02 1 597 650 7500 0 0 System
Deane Timothy M
GVP, Applied Global Services		 14.09.2022 15.09.2022 Verkauf 91.46 2 652 29 0 0 System
Nalamasu Omkaram
Senior Vice President, CTO		 15.07.2022 23.01.2023 Verkauf 94.47 18 894 200 0 0 System
Little Teri A.
SVP, CLO		 06.07.2022 06.07.2022 Verkauf 86.3 1 294 500 15000 0 0 System
Durn Daniel
Senior Vice President, CFO		 02.08.2021 04.08.2021 Verkauf 143.76 862 560 6000 0 0 System
Little Teri A.
SVP, CLO		 02.07.2021 02.07.2021 Verkauf 138.03 1 863 400 13500 0 0 System
Nalamasu Omkaram
Senior Vice President, CTO		 30.06.2021 30.06.2021 Verkauf 142.16 7 250 160 51000 0 -0.01 System

Grundbesitzer

Institutionell Volumen Aktie, %
Vanguard Group Inc 76 000 000 9.6
Blackrock Inc. 75 000 000 9.45
State Street Corporation 38 000 000 4.89
Geode Capital Management, LLC 21 000 000 2.64
AllianceBernstein L.P. 13 000 000 1.7
Morgan Stanley 10 000 000 1.35
Northern Trust Corporation 9 000 000 1.2
Ameriprise Financial, Inc. 8 000 000 1.12
Van Eck Associates Corporation 8 000 000 1.11
NORGES BANK 8 000 000 1.1

In ETF enthalten

ETF Aktie, % Rentabilität für das Jahr, % Kommission, %
iShares Factors US Growth Style ETF 3.16795 -16.4 0.25
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF 2.49173 -26.98 0.6
TCW Transform Systems ETF 2.47163 25.4 0.75
Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF 1.06662 -47.02 0.68
First Trust Large Cap US Equity Select ETF 1.01 5.24 0.6
Harbor Disruptive Innovation ETF 0.67183 0.7391 0.75
BlackRock Future U.S. Themes ETF 0.62623 9.8 0.6
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.55023 -4.09 0.35
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.37224 44.62 0.25
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.31655 178.68 0.03
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.25781 216.75 0.04

Ähnliche Unternehmen

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Das Management des Unternehmens

Aufsicht Berufsbezeichnung Zahlung Geburtsjahr
Mr. Gary E. Dickerson President, CEO & Executive Director 2.9M 1957 (68 Jahre)
Ms. Teri A. Little Senior VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 2.7M 1965 (60 Jahre)
Dr. Omkaram Nalamasu Senior VP, CTO & Chair of the Growth Technical Advisory Board 1.37M 1958 (67 Jahre)
Mr. Michael Sullivan Vice President of Investor Relations N/A
Mr. Brice A. Hill Senior VP, CFO & leads Global Information Services 2.05M 1967 (58 Jahre)
Mr. Joseph M. Pon Corporate Vice President of Communications, Public Affairs & Workplace N/A
Mr. Timothy M. Deane Group Vice President of Applied Global Services 1.33M 1966 (59 Jahre)
Dr. Prabu G. Raja Ph.D. President of Semiconductor Products Group 1.85M 1963 (62 Jahre)
Mr. Adam Sanders VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer N/A 1972 (53 Jahre)
Ms. Joji Sekhon Gill Group VP & Chief Human Resources Officer N/A 1965 (60 Jahre)

Informationen über das Unternehmen

Adresse: United States, Santa Clara, 3050 Bowers Avenue - Offen auf google cards, Öffnen sie yandex -karten
Webseite: https://www.appliedmaterials.com

Über das Unternehmen Applied Materials

Applied Materials, Inc. предоставляет производственное оборудование, услуги и программное обеспечение для полупроводниковой, дисплейной и смежных отраслей. Он работает в трех сегментах: полупроводниковые системы, прикладные глобальные услуги и дисплеи и прилегающие рынки. Сегмент полупроводниковых систем разрабатывает, производит и продает различное производственное оборудование, которое используется для изготовления полупроводниковых чипов или интегральных схем. Этот сегмент также предлагает различные технологии, включая эпитаксию, ионную имплантацию, окисление / азотирование, быструю термическую обработку, физическое осаждение из паровой фазы, химическое осаждение из паровой фазы, химико-механическую планаризацию, электрохимическое осаждение, осаждение атомных слоев, травление, а также селективное осаждение и удаление. как инструменты метрологии и контроля. Сегмент прикладных глобальных услуг предоставляет интегрированные решения для оптимизации оборудования и производительности фабрики, включая запасные части, обновления, услуги, модернизированное оборудование более ранних поколений, а также программное обеспечение для автоматизации производства полупроводников, дисплеев и других продуктов. Сегмент дисплеев и смежных рынков предлагает продукцию для производства жидкокристаллических дисплеев; органические светодиоды; и другие технологии отображения для телевизоров, мониторов, ноутбуков, персональных компьютеров, электронных планшетов, смартфонов и других устройств, ориентированных на потребителя, а также оборудование для обработки гибких подложек. Компания работает в США, Китае, Корее, Тайване, Японии, Юго-Восточной Азии и Европе. Applied Materials, Inc. была основана в 1967 году со штаб-квартирой в Санта-Кларе, Калифорния.

Часто задаваемые вопросы по акции Applied Materials

  • Как купить акции Applied Materials?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — AMAT. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций AMAT. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Applied Materials?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции AMAT на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Applied Materials (AMAT) сегодня?

    Текущая цена акции Applied Materials на 06.12.2025 года составляет 242.46 . Котировки Applied Materials с начала года изменилась на +51.3% - и в рублях изменение было на +86.38 .
    Котировки Applied Materials (AMAT) в этом месяце за Dezember изменилась на +13.73% и в рублях изменение было на +30.75 рублей.

  • Какие дивиденды у акции Applied Materials (AMAT) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции Applied Materials на 06.12.2025 года составляет 1.38 $. А дивидендная доходность акций AMAT - 0.7379%.