NASDAQ: AMAT - Applied Materials

Rentabilität für sechs Monate: -5.08%
Sektor: Technology

Berichterstattung Applied Materials

Berichte

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
30.55 20.84 34.98 52.45 30.94 57.6 124.35 78.15 111.72 119.8
Выручка, млрд $
10.83 14.54 17.25 14.61 17.2 23.06 25.79 26.52 27.18 27.18
Чистая прибыль, млрд $
1.72 3.43 3.31 2.71 3.62 5.89 6.53 6.86 7.18 7.18
EV, млрд $
20.77 33.01 35.13 54.59 54.4 121.77 80.31 111.7 156.8 156.8
EBIT, млрд $
2.17 3.93 4.93 3.35 4.37 6.89 7.78 7.65 7.87 7.87
EBITDA, млрд $
2.56 4.34 5.39 3.87 4.78 7.71 8.23 8.17 8.26 8.26
Баланс стоимость, млрд $
15.25 18.26 6.84 8.21 10.58 12.25 12.19 16.35 19 19
FCF, млрд $
2.21 3.26 3.17 2.81 3.38 4.77 4.61 7.59 7.49 7.49
Операционный денежный поток, млрд $
3.61 3.79 3.79 3.25 3.8 5.44 5.4 8.7 8.68 8.68
Операционная прибыль, млрд $
2.15 3.87 4.8 3.35 4.37 6.89 7.79 7.65 7.87 7.87
Операционные расходы, млрд $
2.36 2.68 3.02 3.04 3.33 3.71 4.21 4.73 5.03 5.03
CAPEX, млрд $
0.253 0.345 0.622 0.441 0.422 0.668 0.787 1.11 1.19 1.19


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
3.41 7.28 3.44 3.13 5.35 5 2 6.13 8.02 8.02
Short Term Investments $
0.343 2.27 0.59 0.489 0.387 0.464 0.586 0.737 1.45 1.45
Long term investments $
0.935 0.946 0.929 1.14 1.57 1.7 1.54 2.06 1.98 2.28
Total Receivables $
2.28 2.34 2.53 2.53 2.96 4.95 6.24 5.44 5.23 5.23
Total Current Assets $
8.35 12.92 10.75 10.21 13.37 16.11 15.93 19.15 21.22 21.22
Чистые активы, млрд $
7.61 7.22 9.35 10.75 10.21 13.37 16.11 2.31 2.72 2.72
Активы, млрд $
14.57 19.42 17.77 19.02 22.35 25.83 26.73 30.73 34.41 34.41
Short Term Debt $
0.2 2.45 1.73 0.6 0.064 0.073 0.085 0.286 0.799 0.799
Long Term Debt $
3.34 3.14 5.3 5.31 4.71 5.45 5.45 5.46 5.46 5.46
Задолженность, млрд $
7.35 10.07 10.93 10.81 11.78 13.58 14.53 14.38 15.41 15.41
Чистый долг, млрд $
-0.063 5.6 1.87 2.18 0.097 0.457 3.55 -0.133 -1.76 -1.76
Долг, млрд $
3.34 5.3 5.31 5.31 5.45 5.45 5.54 6 6.26 6.26
Interest income $
0.095 0.016 0.061 0.132 0.156 0.041 0.118 0.039 0.3
Расходы на обслуживание долга $
0.155 0.198 0.234 0.237 0.24 0.236 0.228 0.238 0.247 0.247
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.139 0.061 0.132 0.156 0.041 0.118 0.039 0.3 0.3
Goodwill $
3.3 3.3 3.32 3.37 3.37 3.4 3.47 3.48 3.7 3.73
Амортизация, млрд $
0.389 0.407 0.457 0.519 0.417 0.823 0.444 0.515 0.392 0.392
Себестоимость, млрд $
8.09 9.19 8.22 9.51 9.51 12.15 13.79 14.13 14.28 14.28
Товарно материальные запасы $
2.05 2.93 3.72 3.47 3.9 4.31 5.93 5.73 5.42 5.42


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 1.54 3.25 3.23 2.86 3.92 6.41 7.44 8.11 8.61 8.61
Цена акции ао 32.27 51.12 32.74 61.04 86.3 112.91 162.07 162.63 186.75 186.75
Число акций ао, млн 1116 1084 1026 945 923 923 877 845 834 834
FCF/акцию 2.07 3.18 3.08 2.97 3.66 5.19 5.26 8.99 8.98 8.98


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 23.21 41.46 40.93 35.95 38.52 51.59 53.39 48.04 40.61 40.61 37.68
ROA, % 11.51 20.2 17.82 14.71 17.49 24.44 24.83 23.87 22.04 22.04 14.91
ROIC, % 12.59 16.2 28.47 25.26 21.11 25.44 34.95 42.29 36.01 39.07 26.50
ROS, % 27.31 27.85 24.16 25.61 30.38 25.31 25.86 26.41 26.41 26.41 23.13
ROCE, % 30.04 42.03 35.96 22.98 24.39 35.36 40.23 32.77 30.33 30.33 29.47
Рентаб EBITDA, % 23.62 29.83 31.21 26.49 27.8 33.44 31.91 30.81 30.39 30.39 31.91
Чистая рентаб, % 19.9 26.6 19.2 18.52 21.04 25.53 25.31 25.86 26.41 26.41 23.13
Operation Margin, % 26.78 26.88 22.93 25.37 29.87 30.2 28.86 28.95 28.95 28.95 26.06
Чистая процентная маржа, % 3.41 11.82 14.26 15.9 23.62 19.2 18.52 21.04 25.53 27.2 26.15
Доходность FCF, % 7.16 3.1 11.1 9.85 6.94 6.52 5.94 4 4.89 6.8


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
21 16.1 10.04 19.37 15 20.6 11.76 16.31 22.09 22.09 57.53
P/BV
4.8 5.8 4.86 6.38 5.13 9.91 6.3 6.84 8.34 8.34 13.62
P/S
3.3 3.8 1.93 3.59 3.16 5.26 2.98 4.22 5.83 5.83 9.63
P/FCF
12.92 9.15 19.6 23.3 29.57 20.44 15.78 16 16 16 56.48
E/P
0.0717 0.0726 0.0628 0.0635 0.0494 0.0692 0.0614 0.0599 0.0599 0.0599 0.03
EV/EBITDA
8.12 7.61 6.52 14.11 11.38 15.79 9.76 13.67 18.98 18.98 153.94
EV/Ebit
16.3 12.43 17.22 10.32 14.59 19.93 19.93 19.93
EV/S
3.48 2.85 3.1 3.32 5.2 3.11 4.21 5.77 5.77 5.77 9.75
EV/FCF
15.51 15.55 16.12 16.89 25.1 17.41 14.71 20.94 20.94 20.94 79.91
Debt/EBITDA
1.22 0.9859 1.37 1.14 0.707 0.6736 0.7344 0.7578 0.7578 0.7578 21.91
Netdebt/Ebitda
1.33 0.39 0.6 0.04 0.07 0.4311 -0.0163 -0.2135 -0.2135 -0.2135 17.88
Debt/Ratio
0.52 0.61 0.57 0.53 0.53 0.2074 0.1952 0.1819 0.1819 0.1819 0.20
Debt/Equity
1.08 1.58 1.32 1.11 1.11 0.4545 0.3669 0.3294 2.3 2.3 4.32
Debt/Net Income
2.26 2.12 1.96 1.52 0.9383 0.8493 0.875 0.8721 0.8721 0.8721 3.65
Бета
1.47 1.41 1.59 0.8996 -2.41 -0.36 -0.36 0.23
Индекс Альтмана
5.95 5.54 6.59 7.62 -1040.8 8.61 6.66 4.7 4.8 4.8 7.16


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.487 0.43 0.605 0.771 0.787 0.838 0.873 0.975 1.19 0.879
Дивиденд
0.4 0.4 0.8 0.84 0.88 0.96 1.04 1.28 1.6 1.92
Див доход, ао, %
1.33 0.7706 1.88 1.43 1.03 0.6198 0.8869 0.6088 0.8139 0.731 0.86
Дивиденды / прибыль, %
31.5 14.2 18.26 28.49 21.75 14.23 13.38 14.22 16.61 16.61 35.93


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Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
1.54 1.78 2.02 2.05 2.23 2.23 2.49 2.77 3.1 2.93
Всего задолженность
4.07 4.45 4.46
ebit_margin
25.97 31.22 30.19 28.86 28.95 28.95
Персонал, чел
27200 28500 33900 34500