Unternehmensanalyse Applied Materials
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.731 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6658 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.89 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.5301 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 18.19 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.92 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=40.61%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Nachteile
- Der Preis (171.65 $) ist höher als die faire Bewertung (116.29 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:26 Biden gives $2.8 billion to battery companies that commit to ESG agenda
2.3. Markteffizienz
| Applied Materials | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.8% | 1.8% | -2.4% |
| 90 Tage | 0.1% | -1.4% | 7.7% |
| 1 Jahr | 11.9% | -0.5% | 25.6% |
AMAT vs Sektor: Applied Materials hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 12.42 % übertroffen.
AMAT vs Markt: Applied Materials hat sich im vergangenen Jahr um -13.73 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AMAT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AMAT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2287 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (171.65 $) ist höher als der faire Preis (116.29 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (171.65 $) ist 32.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.34) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.83) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.83) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.65 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (40.61%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (40.61%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (22.04 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (22.04 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (39.07%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (39.07%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.92 % auf 18.19 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 87.21 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.731 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6658 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.731 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.731 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.61%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | Little Teri A. SVP, CLO |
Verkauf | 213.02 | 1 597 650 | 7 500 |
| 14.09.2022 | Deane Timothy M GVP, Applied Global Services |
Verkauf | 91.46 | 2 652 | 29 |
| 15.07.2022 | Nalamasu Omkaram Senior Vice President, CTO |
Verkauf | 94.47 | 18 894 | 200 |
| 06.07.2022 | Little Teri A. SVP, CLO |
Verkauf | 86.3 | 1 294 500 | 15 000 |
| 02.08.2021 | Durn Daniel Senior Vice President, CFO |
Verkauf | 143.76 | 862 560 | 6 000 |
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