Aktionsplan Microsoft Corporation
Einfacher Zeitplan
Verlängerter Zeitplan
Die Hauptparameter
Die Währung des Berichts
usd
Div
0.6412
Dividende ao
2.57
IPO -Zeit
1986-03-13
Industrie
Software
Issin
US5949181045
Sektor
Information Technology
Webseite
Währung
usd
Grad
Unterschätzung
| Name | Bedeutung | Grad |
| P/S | 12.64 | 1 |
| P/BV | 10.37 | 1 |
| P/E | 34.97 | 5 |
Effizienz
| Name | Bedeutung | Grad |
| ROA | 16.45 | 5 |
| ROE | 29.65 | 8 |
| ROIC | 35.36 | 9 |
Dividenden
| Name | Bedeutung | Grad |
| Dividendenrendite | 0.6861 | 1.73 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden | 5.83 | 9.72 |
Pflicht
| Name | Bedeutung | Grad |
| Debt/EBITDA | 0.3783 | 10 |
| Debt/Ratio | 0.0979 | 10 |
| Debt/Equity | 0.8022 | 9 |
Wachstumspuls
| Name | Bedeutung | Grad |
| Einnahmen, % | 67.6 | 8 |
| Ebitda, % | 96.28 | 9 |
| EPS, % | 69.46 | 8 |
Dividenden
| Dividende, % | Dividende | Nach den Ergebnissen des Zeitraums | Vorher kaufen | Das Datum der Schließung des Registers | Zahlung vor |
| 0.19% | 0.91 | III кв. 2025 | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 05.12.2025 |
| 0.18% | 0.829 | I кв. 2025 | 13.05.2025 | 15.05.2025 | 30.05.2025 |
| 0.22% | 0.829 | IV кв. 2024 | 18.02.2025 | 20.02.2025 | 07.03.2025 |
| 0.2% | 0.829 | III кв. 2024 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 |
| 0.18% | 0.75 | II кв. 2024 | 13.08.2024 | 15.08.2024 | 30.08.2024 |
| 0.17% | 0.75 | I кв. 2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 30.05.2024 |
| 0.19% | 0.75 | IV кв. 2023 | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 29.02.2024 |
| 0.2% | 0.68 | II кв. 2023 | 14.08.2023 | 16.08.2023 | 31.08.2023 |
| 0.24% | 0.68 | I кв. 2023 | 15.05.2023 | 17.05.2023 | 01.06.2023 |
| 0.27% | 0.68 | IV кв. 2022 | 13.02.2023 | 15.02.2023 | 02.03.2023 |
KI-Analyse eines Unternehmens "Microsoft Corporation"
Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) по состоянию на апрель 2025 года. Анализ включает фундаментальные, технические и макроэкономические аспекты, а также перспективы компании.
- Название: Microsoft Corporation
- Тикер: MSFT
- Биржа: NASDAQ
- Сектор: Технологии
- Отрасль: Программное обеспечение, облачные вычисления, ИТ-услуги
- Основатели: Билл Гейтс, Пол Аллен
- Генеральный директор: Сатья Наделла (с 2014 года)
- Рыночная капитализация: ~$3.2 трлн (на апрель 2025) — одна из самых дорогих компаний в мире.
- Azure — второй по величине облачный провайдер после AWS.
- Рост выручки Azure: +24% г/г (включая инфраструктуру и AI-услуги).
- Крупные клиенты: правительства, корпорации, стартапы.
- Интеграция с AI-сервисами (Azure AI, OpenAI, Copilot).
- Microsoft 365 — основа цифровой трансформации в бизнесе.
- Рост подписок: стабильный, особенно среди корпоративных клиентов.
- LinkedIn — лидер в профессиональной социальной сети, рост выручки +18% г/г.
- Windows — монетизация через лицензии и рекламу.
- Surface — умеренные продажи, но не основной драйвер.
- Xbox — рост через облачные игры (Game Pass, xCloud).
- Bing + AI (Copilot) — интеграция с ChatGPT привела к росту доли рынка поиска (~12% против 3% в 2022).
Microsoft — один из главных бенефициаров AI-бума благодаря:
- Партнёрству с OpenAI (инвестировали >$13 млрд).
- Microsoft Copilot — AI-ассистент в Office, Windows, GitHub, Dynamics.
- Azure AI — платформа для разработчиков и бизнеса.
- AI-чипы (Maia, Cobalt) — снижение зависимости от NVIDIA.
- Лидерство в облачных вычислениях и ИИ.
- Стабильный денежный поток и высокая маржа.
- Диверсифицированный бизнес.
- Активная интеграция AI во все продукты.
- Сильный баланс (чистый долг ~$70 млрд, но FCF позволяет легко обслуживать).
- Высокая оценка (P/E выше исторического среднего).
- Регуляторное давление (ЕС, США — антимонопольные расследования).
- Замедление роста облачного сектора.
- Конкуренция со стороны AWS, Google Cloud, NVIDIA.
- Геополитика (ограничения на экспорт ИИ-технологий).
- Средняя целевая цена: $450–470 (потенциал роста ~10–15%).
- Рейтинги:
- Покупать (Buy): ~85%
- Держать (Hold): ~12%
- Продавать (Sell): ~3%
Почему:
- Microsoft — одна из самых устойчивых технологических компаний.
- Успешно трансформировалась из "софтверной" в "облачную и AI-компанию".
- Генерирует огромный денежный поток, платит дивиденды, выкупает акции.
- Лидер в мегатренде — искусственный интеллект.
Для кого подходит:
- Консервативные инвесторы, ищущие рост + стабильность.
- Долгосрочные инвесторы (5+ лет).
- Те, кто верит в будущее облачных вычислений и ИИ.
- Отчёты о прибыли (следующий — 29 апреля 2025, Q4 FY2025).
- Рост выручки Azure и AI-продуктов.
- Прогнозы по CapEx (инвестиции в дата-центры и ИИ).
- Развитие Copilot и его монетизация.
- Регуляторные новости.
- Построить прогноз цены на 2025–2027 гг.
- Сравнить MSFT с другими "магнатами ИИ" (NVDA, GOOGL).
- Сделать анализ дивидендной политики.
Напиши, что тебя интересует!
🔍 1. Общая информация о компании
- Название: Microsoft Corporation
- Тикер: MSFT
- Биржа: NASDAQ
- Сектор: Технологии
- Отрасль: Программное обеспечение, облачные вычисления, ИТ-услуги
- Основатели: Билл Гейтс, Пол Аллен
- Генеральный директор: Сатья Наделла (с 2014 года)
- Рыночная капитализация: ~$3.2 трлн (на апрель 2025) — одна из самых дорогих компаний в мире.
📈 2. Финансовые показатели (по итогам последнего отчетного периода — Q3 FY2025)
| Показатель | Значение (приблизительно) | |
|---|---|---|
| Выручка (за 12 мес.) | $245 млрд (+13% г/г) | |
| Чистая прибыль | $88 млрд (+15% г/г) | |
| EPS (прибыль на акцию) | $11.80 (по GAAP) | |
| Маржа чистой прибыли | ~36% | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~35x (на основе trailing EPS) | |
| Forward P/E | ~31x | |
| Дивидендная доходность | ~0.7% | |
| Рост дивидендов | 17 лет подряд (рост ~10% в год) | |
| Free Cash Flow | ~$75 млрд (за 12 мес.) |
Примечание: Microsoft демонстрирует стабильный рост выручки и прибыли, особенно за счёт облачного сегмента.
🌐 3. Ключевые бизнес-направления
1. Cloud & Enterprise (Azure, Server, GitHub)
- Azure — второй по величине облачный провайдер после AWS.
- Рост выручки Azure: +24% г/г (включая инфраструктуру и AI-услуги).
- Крупные клиенты: правительства, корпорации, стартапы.
- Интеграция с AI-сервисами (Azure AI, OpenAI, Copilot).
2. Productivity & Business Processes (Office 365, LinkedIn, Dynamics)
- Microsoft 365 — основа цифровой трансформации в бизнесе.
- Рост подписок: стабильный, особенно среди корпоративных клиентов.
- LinkedIn — лидер в профессиональной социальной сети, рост выручки +18% г/г.
3. More Personal Computing (Windows, Surface, Xbox, Bing)
- Windows — монетизация через лицензии и рекламу.
- Surface — умеренные продажи, но не основной драйвер.
- Xbox — рост через облачные игры (Game Pass, xCloud).
- Bing + AI (Copilot) — интеграция с ChatGPT привела к росту доли рынка поиска (~12% против 3% в 2022).
🤖 4. Роль искусственного интеллекта (AI)
Microsoft — один из главных бенефициаров AI-бума благодаря:
- Партнёрству с OpenAI (инвестировали >$13 млрд).
- Microsoft Copilot — AI-ассистент в Office, Windows, GitHub, Dynamics.
- Azure AI — платформа для разработчиков и бизнеса.
- AI-чипы (Maia, Cobalt) — снижение зависимости от NVIDIA.
AI уже приносит миллиарды в выручку, и аналитики ожидают ускорения роста в 2025–2027 гг.
📊 5. Технический анализ (на апрель 2025)
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| Текущая цена акции | ~$410 | |
| 52-недельный диапазон | $300 – $430 | |
| Уровень поддержки | $380–390 | |
| Уровень сопротивления | $430–440 | |
| RSI (14) | ~60 (нейтрально) | |
| SMA(50) | ~$400 | |
| SMA(200) | ~$360 |
Вывод: Акции торгуются выше всех ключевых скользящих средних — бычий тренд. RSI не перекуплен, есть потенциал роста при позитивных новостях.
🏦 6. Оценка и сравнение с конкурентами
| Компания | P/E (trailing) | Рост выручки (г/г) | Дивиденд | Рыночная кап. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft (MSFT) | 35x | +13% | 0.7% | $3.2 трлн | |
| Apple (AAPL) | 30x | +5% | 0.5% | $3.0 трлн | |
| Alphabet (GOOGL) | 28x | +11% | 0.5% | $2.2 трлн | |
| Amazon (AMZN) | 45x | +12% | – | $2.0 трлн | |
| NVIDIA (NVDA) | 70x+ | +50%+ | 0.02% | $2.5 трлн |
Microsoft — менее "дорогой", чем NVDA, но с более стабильным ростом и дивидендами.
📅 7. Перспективы и риски
✅ Сильные стороны / Драйверы роста:
- Лидерство в облачных вычислениях и ИИ.
- Стабильный денежный поток и высокая маржа.
- Диверсифицированный бизнес.
- Активная интеграция AI во все продукты.
- Сильный баланс (чистый долг ~$70 млрд, но FCF позволяет легко обслуживать).
⚠️ Риски:
- Высокая оценка (P/E выше исторического среднего).
- Регуляторное давление (ЕС, США — антимонопольные расследования).
- Замедление роста облачного сектора.
- Конкуренция со стороны AWS, Google Cloud, NVIDIA.
- Геополитика (ограничения на экспорт ИИ-технологий).
💡 Рекомендации аналитиков (на апрель 2025)
- Средняя целевая цена: $450–470 (потенциал роста ~10–15%).
- Рейтинги:
- Покупать (Buy): ~85%
- Держать (Hold): ~12%
- Продавать (Sell): ~3%
Morgan Stanley, JPMorgan, Goldman Sachs — поддерживают позитивный взгляд на MSFT из-за AI-монетизации.
📌 Вывод: стоит ли покупать акции Microsoft?
✅ Рекомендация: ПОКУПАТЬ (для долгосрочных инвесторов)
Почему:
- Microsoft — одна из самых устойчивых технологических компаний.
- Успешно трансформировалась из "софтверной" в "облачную и AI-компанию".
- Генерирует огромный денежный поток, платит дивиденды, выкупает акции.
- Лидер в мегатренде — искусственный интеллект.
Для кого подходит:
- Консервативные инвесторы, ищущие рост + стабильность.
- Долгосрочные инвесторы (5+ лет).
- Те, кто верит в будущее облачных вычислений и ИИ.
📅 Что смотреть дальше:
- Отчёты о прибыли (следующий — 29 апреля 2025, Q4 FY2025).
- Рост выручки Azure и AI-продуктов.
- Прогнозы по CapEx (инвестиции в дата-центры и ИИ).
- Развитие Copilot и его монетизация.
- Регуляторные новости.
- Построить прогноз цены на 2025–2027 гг.
- Сравнить MSFT с другими "магнатами ИИ" (NVDA, GOOGL).
- Сделать анализ дивидендной политики.
Напиши, что тебя интересует!
Preise
| Preis | Min. | Max. | Ändern | Veränderungen in der Branche | Änderungen im Index | |
| Gestern | 492.01 $ | 0 $ | 0 $ | -1.07 % | 0 % | 0 % |
| Woche | 472.12 $ | 486.74 $ | 486.74 $ | +3.1 % | 0 % | 0 % |
| Monat | 541.55 $ | 472.12 $ | 511.14 $ | -10.12 % | 0 % | 0 % |
| 3 Monate | 506.69 $ | 472.12 $ | 542.07 $ | -3.94 % | 0 % | 0 % |
| Sechs Monate | 460.36 $ | 470.92 $ | 542.07 $ | +5.73 % | 0 % | 0 % |
| Jahr | 417 $ | 354.56 $ | 542.07 $ | +16.72 % | 0 % | 0 % |
| 3 Jahre | 303.68 $ | 222.31 $ | 542.07 $ | +60.28 % | 0 % | 0 % |
| 5 Jahre | 207.98 $ | 210.52 $ | 542.07 $ | +134.04 % | 0 % | 0 % |
| 10 Jahre | 34.21 $ | 49.28 $ | 542.07 $ | +1 322.8 % | 0 % | 0 % |
| Der bisherige Jahresverlauf | 439.33 $ | 354.56 $ | 542.07 $ | +10.79 % | 0 % | 0 % |
Insiderhandel
| Insider | Das Datum der Transaktion | Datum der Offenlegung | Typ | Preis | Volumen | Menge | Teilen an, % | Teilen nach, % | Dokumentieren |
| Althoff Judson CEO Microsoft Commercial |
02.12.2025 | 03.12.2025 | Verkauf | 491.52 | 627 | 12750 | 0 | 0 | System |
| SMITH BRADFORD L Vice Chair and President |
03.11.2025 | 04.11.2025 | Verkauf | 518.64 | 1 997 | 38500 | 0 | 0 | System |
| Althoff Judson EVP, Chief Commercial Officer |
19.05.2025 | 20.05.2025 | Verkauf | 458.18 | 7 330 880 | 16000 | 0 | 0 | System |
| SMITH BRADFORD L Vice Chair and President |
05.05.2025 | 06.05.2025 | Verkauf | 433.17 | 2 599 020 | 6000 | 0 | 0 | System |
| SMITH BRADFORD L Vice Chair and President |
02.05.2025 | 06.05.2025 | Verkauf | 436.05 | 32 703 800 | 75000 | 0 | 0 | System |
| SMITH BRADFORD L Officer |
02.05.2025 | 02.05.2025 | Kaufen | 436 | 32 700 000 | 75000 | 0 | 0 | System |
| Althoff Judson EVP, Chief Commercial Officer |
22.11.2024 | 25.11.2024 | Verkauf | 417 | 10 425 000 | 25000 | 0 | 0 | System |
| Numoto Takeshi EVP, Chief Marketing Officer |
22.11.2024 | 25.11.2024 | Verkauf | 414.72 | 414 720 | 1000 | 0 | 0 | System |
| Young Christopher David EVP, Business Development |
12.11.2024 | 12.11.2024 | Verkauf | 423.66 | 3 050 350 | 7200 | 0 | 0 | System |
| MICROSOFT CORP 10% Owner |
22.02.2024 | 26.02.2024 | Verkauf | 1.95 | 1 950 000 | 1000000 | 0 | -0.01 | System |
| Nadella Satya Chief Executive Officer |
28.02.2023 | 02.03.2023 | Verkauf | 248.88 | 1 186 410 | 4767 | 0 | 0 | System |
| Capossela Christopher C EVP, Chief Marketing Officer |
13.02.2023 | 15.02.2023 | Verkauf | 272.32 | 272 320 | 1000 | 0 | 0 | System |
| Capossela Christopher C EVP, Chief Marketing Officer |
09.02.2023 | 13.02.2023 | Verkauf | 269.38 | 269 380 | 1000 | 0 | 0 | System |
| Althoff Judson EVP, Chief Commercial Officer |
01.12.2022 | 02.12.2022 | Verkauf | 254.27 | 6 139 100 | 24144 | 0 | 0 | System |
| Nadella Satya Chief Executive Officer |
01.03.2022 | 02.03.2022 | Verkauf | 296.52 | 2 351 700 | 7931 | 0 | 0 | System |
| SMITH BRADFORD L President and Vice Chair |
08.02.2022 | 09.02.2022 | Verkauf | 304.64 | 8 487 270 | 27860 | 0 | 0 | System |
| Walmsley Emma N Director |
31.01.2022 | 01.02.2022 | Kaufen | 311.53 | 498 448 | 1600 | 0 | 0 | System |
| Walmsley Emma N Director |
28.01.2022 | 01.02.2022 | Kaufen | 295.48 | 502 316 | 1700 | 0 | 0 | System |
| Nadella Satya Chief Executive Officer |
23.11.2021 | 24.11.2021 | Verkauf | 335.91 | 140 844 000 | 419292 | 0 | -0.01 | System |
| Nadella Satya Chief Executive Officer |
22.11.2021 | 24.11.2021 | Verkauf | 344.61 | 144 492 000 | 419292 | 0 | -0.01 | System |
| Walmsley Emma N Director |
10.03.2021 | 11.03.2021 | Kaufen | 236.8 | 1 018 240 | 4300 | 0 | 0 | System |
| COURTOIS JEAN PHILIPPE Executive Vice President |
28.01.2021 | 01.02.2021 | Verkauf | 239.6 | 4 398 580 | 18358 | 0 | 0 | System |
Grundbesitzer
| Institutionell | Volumen | Aktie, % |
| Vanguard Group Inc | 701 000 000 | 9.44 |
| Blackrock Inc. | 581 000 000 | 7.82 |
| State Street Corporation | 299 000 000 | 4.03 |
| FMR, LLC | 204 000 000 | 2.76 |
| Geode Capital Management, LLC | 179 000 000 | 2.41 |
| JPMorgan Chase & Co | 158 000 000 | 2.14 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 136 000 000 | 1.84 |
| Morgan Stanley | 119 000 000 | 1.6 |
| NORGES BANK | 101 000 000 | 1.37 |
| Northern Trust Corporation | 81 000 000 | 1.1 |
In ETF enthalten
Ähnliche Unternehmen
P/E & P/BV
Das Management des Unternehmens
| Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
| Mr. Satya Nadella | Chairman & CEO | 9.28M | 1967 (58 Jahre) |
| Ms. Amy E. Hood | Executive VP & CFO | 3.45M | 1972 (53 Jahre) |
| Ms. Alice L. Jolla | Corporate VP & Chief Accounting Officer | N/A | 1966 (59 Jahre) |
| Mr. Bradford L. Smith LCA | President & Vice Chairman | 3.59M | 1959 (66 Jahre) |
| Brett Iversen | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Christopher David Young | Executive Vice President of Business Development, Strategy & Ventures | 2.46M | 1972 (53 Jahre) |
| Mr. James Kevin Scott | Executive VP of AI & CTO | N/A | 1972 (53 Jahre) |
| Mr. Hossein Nowbar | Chief Legal Officer | N/A | |
| Mr. Judson B. Althoff | Executive VP & Chief Commercial Officer | 3.36M | 1973 (52 Jahre) |
| Ms. Carolina Dybeck Happe | Executive VP & COO | 1972 (53 Jahre) |
Informationen über das Unternehmen
Adresse: United States, Redmond, One Microsoft Way - Offen auf google cards, Öffnen sie yandex -karten
Webseite: https://www.microsoft.com
Webseite: https://www.microsoft.com
Über das Unternehmen Microsoft Corporation
Мaйкрософт — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего. Разработчик наиболее широко распространённой на данный момент в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.
Подразделения компании производят семейство игровых консолей Xbox, а также аксессуары для персональных компьютеров (клавиатуры, мыши и т. д.). C 2012 года производит собственный планшетный компьютер — Surface. Продукция Microsoft продаётся более чем в 80 странах мира, программы переведены более чем на 45 языков.
Штаб-квартира компании находится в городе Редмонд, штат Вашингтон, США.
Компания начинает свою историю с 1975 года, когда друзья-студенты Гарварда Билл Гейтс и Пол Аллен, прочитав опубликованную 1 января 1975 года в журнале «Popular Electronics (англ.)» статью о новом персональном компьютере Altair 8800, разработали для него интерпретатор языка Basic.
Часто задаваемые вопросы по акции Microsoft Corporation
-
Как купить акции Microsoft Corporation?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — MSFT. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций MSFT. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Microsoft Corporation?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции MSFT на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Microsoft Corporation (MSFT) сегодня?
Текущая цена акции Microsoft Corporation на 06.12.2025 года составляет 476.99 . Котировки Microsoft Corporation с начала года изменилась на +10.79% - и в рублях изменение было на +47.41 .
Котировки Microsoft Corporation (MSFT) в этом месяце за Dezember изменилась на +3.1% и в рублях изменение было на +14.62 рублей. -
Какие дивиденды у акции Microsoft Corporation (MSFT) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Microsoft Corporation на 06.12.2025 года составляет 2.57 $. А дивидендная доходность акций MSFT - 0.6412%.
Basierend auf Quellen: porti.ru
