Unternehmensanalyse Microsoft Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.7135 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6574 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.73 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.11 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.61 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=37.13%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.11%).
Nachteile
- Der Preis (415 $) ist höher als die faire Bewertung (148.69 $)
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Microsoft Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | -3.2% | 1.7% |
| 90 Tage | -0.4% | -40.5% | 6.1% |
| 1 Jahr | 18.8% | -49.7% | 33.5% |
MSFT vs Sektor: Microsoft Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 68.54 % übertroffen.
MSFT vs Markt: Microsoft Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -14.71 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MSFT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MSFT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3617 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (415 $) ist höher als der faire Preis (148.69 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (415 $) ist 64.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (37.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (37.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.45) ist höher als das des gesamten Sektors (9).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.45) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.64) ist höher als der der gesamten Branche (8.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.64) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (82.83).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (25.99) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 24.92 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (21.8 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (24.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (21.8 %) übersteigt die Rendite des Sektors (3.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (37.13%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (37.13%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (19.07 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (19.07 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (35.36%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (35.36%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.11%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.61 % auf 19.11 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 111.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.7135 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6574 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7135 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7135 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.7%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | Young Christopher David EVP, Business Development |
Verkauf | 423.66 | 3 050 350 | 7 200 |
| 22.02.2024 | MICROSOFT CORP 10% Owner |
Verkauf | 1.95 | 1 950 000 | 1 000 000 |
| 28.02.2023 | Nadella Satya Chief Executive Officer |
Verkauf | 248.88 | 1 186 410 | 4 767 |
| 13.02.2023 | Capossela Christopher C EVP, Chief Marketing Officer |
Verkauf | 272.32 | 272 320 | 1 000 |
| 09.02.2023 | Capossela Christopher C EVP, Chief Marketing Officer |
Verkauf | 269.38 | 269 380 | 1 000 |
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9.2. Neueste Blogs
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