Unternehmensanalyse Microsoft Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.7503 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6739 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.84 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.11 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.35 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=37.13%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.87%).
Nachteile
- Der Preis (395.16 $) ist höher als die faire Bewertung (157.28 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Microsoft Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.9% | -6.8% | -2% |
| 90 Tage | -10.1% | -21.4% | -12.1% |
| 1 Jahr | -6.2% | -14.8% | 6.4% |
MSFT vs Sektor: Microsoft Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 8.61 % übertroffen.
MSFT vs Markt: Microsoft Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -12.6 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MSFT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MSFT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1199 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (395.16 $) ist höher als der faire Preis (157.28 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (395.16 $) ist 60.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (37.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (37.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.45) ist höher als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.45) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.64) ist höher als der der gesamten Branche (8.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.64) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.01).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (25.74) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.81 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (37.13%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (37.13%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (19.07 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (19.07 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (35.36%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.74%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (35.36%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.11%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.35 % auf 19.11 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 111.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.7503 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6739 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7503 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.7503 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.7%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum Microsoft Corporation
9.2. Neueste Blogs
Фундаментальный отчет по Microsoft
Всем добрый вечер
Выкладываю фундаментальный анализ по Microsoft
Основное по компании «Microsoft» на основе средних значений за 2022г.
Среднегодовой темп выручки за 5 лет: 11,72%
Среднегодовой темп чистой прибыли за 5 лет: 19,17%
TTM:P/E акция будет окупаться 33,33лет, акции компании переоценены....
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