NVIDIA
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
52.35 | 76 | -31.12% | 70.98 | -26.24% |
| P/S |
|
25.57 | 8.39 | 204.76% |
|
|
| P/BV |
|
36.25 | 9.31 | 289.19% |
|
|
| P/FCF |
|
39.6 | 32.27 | 22.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
43.89 | 121.85 | -63.98% |
|
|
| Ev/S |
|
25.63 | 8.02 | 219.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
57.79 | 42.57 | 35.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0278 | 0.0042 | 561.69% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
58.41 | 23.16 | 152.19% | 44.51 | +31.23% |
| ROE |
|
91.46 | 16.81 | 444.21% |
|
|
| ROA |
|
55.67 | 9.13 | 509.7% |
|
|
| ROIC |
|
56.62 | 13.74 | 312.08% |
|
|
| ROS |
|
48.85 | 13.13 | 272.07% |
|
|
| ROCE |
|
61.85 | 10.26 | 502.55% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3107 | 9.19 | -96.62% | 0.9544 | -67.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1061 | 6.84 | -98.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1682 | 0.2337 | -28.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2572 | 5.2 | -95.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3715 | 2.63 | -85.88% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0.05/10
|
0.0236 | 0.6778 | -96.52% | 0.0691 | -65.83% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5136 | 80.78% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-63.61 | -123.43 | -48.46% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.0691 | 0.7464 | -90.75% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
15.96 | 38.41 | -58.45% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.6542 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
682.36 | 21.68 | 3047.42% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
1405.15 | 103.18 | 1261.84% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
1583.14 | 143.16 | 1005.85% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
1197.51 | 119.01 | 906.23% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
70.83 | -85.61 | -182.74% |
IP Score
6.97/10
