Unternehmensanalyse NVIDIA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (133.68 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.5301 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=91.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Nachteile
- Der Preis (135.91 $) ist höher als die faire Bewertung (13.93 $)
- Die Dividenden (0.0158%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6658%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14.97 % auf 16.82 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NVIDIA | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.6% | 1.8% | -1.6% |
| 90 Tage | 0.8% | -1.4% | 7.4% |
| 1 Jahr | 133.7% | -0.5% | 26.7% |
NVDA vs Sektor: NVIDIA hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 134.21 % übertroffen.
NVDA vs Markt: NVIDIA hat im vergangenen Jahr den Markt um 107 % übertroffen.
Stabiler Preis: NVDA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NVDA mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.57 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (135.91 $) ist höher als der faire Preis (13.93 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (135.91 $) ist 89.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (52.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (52.35) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (36.25) ist höher als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (36.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (25.57) ist höher als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (25.57) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (43.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.84).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (43.89) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 192.57 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (192.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (91.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (91.46%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (55.67 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (55.67 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.41%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.82%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 14.97 % auf 16.82 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 37.15 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.0158 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6658 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.0158 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.0158 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.33%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 169.61 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2025 | Puri Ajay K EVP, Worldwide Field Ops |
Verkauf | 151.42 | 35 281 | 233 |
| 06.01.2025 | Puri Ajay K EVP, Worldwide Field Ops |
Verkauf | 151.1 | 5 509 410 | 36 462 |
| 13.12.2024 | Colette Kress Officer |
Kaufen | 134.25 | 8 950 450 | 66 670 |
| 13.12.2024 | Robertson Donald F Jr Principal Accounting Officer |
Verkauf | 135.28 | 608 760 | 4 500 |
| 13.12.2024 | Kress Colette EVP & Chief Financial Officer |
Verkauf | 135.4 | 9 027 120 | 66 670 |
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