Aktionsplan AMD
Die Hauptparameter
Grad
Unterschätzung
| Name | Bedeutung | Grad |
| P/S | 7.77 | 1 |
| P/BV | 3.48 | 5 |
| P/E | 122.14 | 1 |
Effizienz
| Name | Bedeutung | Grad |
| ROA | 2.39 | 1 |
| ROE | 2.89 | 1 |
| ROIC | 10.57 | 4 |
Dividenden
| Name | Bedeutung | Grad |
| Dividendenrendite | 0 | 0 |
| DSI | 0 | 0 |
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden | 0 | 0 |
Pflicht
| Name | Bedeutung | Grad |
| Debt/EBITDA | 0.4207 | 10 |
| Debt/Ratio | 0.032 | 10 |
| Debt/Equity | 0.2025 | 10 |
Wachstumspuls
| Name | Bedeutung | Grad |
| Einnahmen, % | 164.19 | 10 |
| Ebitda, % | 1028.33 | 10 |
| EPS, % | -51.34 | 0 |
KI-Analyse eines Unternehmens "AMD"
📌 Общая информация
- Тикер: AMD
- Биржа: NASDAQ
- Сектор: Технологии / Полупроводники
- Руководство: Доктор Лиза Су (Dr. Lisa Su) — CEO с 2014 года
- Штаб-квартира: Саннивейл, Калифорния, США
🔍 1. Фундаментальный анализ (на основе данных за 2023–2024 гг.)
📈 Выручка и прибыль
- Выручка (2023): ~$22.6 млрд (снижение на ~4% по сравнению с 2022 г., когда было ~$23.6 млрд)
- Чистая прибыль (2023): ~$1.4 млрд (значительное снижение по сравнению с $4.4 млрд в 2022)
- Причина снижения: Спад на рынке ПК, перенасыщение запасов, замедление спроса на серверы в 2022–2023 гг.
💰 Ключевые показатели (на июнь 2024)
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| Цена акции (на 10 июня 2024) | ~$175–180 | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~65–70 (высокий, но оправдан ростом) | |
| PEG (P/E to Growth) | ~1.5–2.0 (выше 1 — оценка может быть завышена) | |
| EV/EBITDA | ~40–45 | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~15–18% | |
| Долг/EBITDA | ~2.5x (умеренный уровень долга) |
🧠 2. Бизнес-модель и диверсификация
AMD делится на четыре основных сегмента:
1. Client (ноутбуки и ПК):
- Процессоры Ryzen, конкурент Intel Core
- Рынок стагнировал в 2022–2023, но восстанавливается в 2024
2. Data Center (серверы и облака):
- Процессоры EPYC — сильный рост, особенно в ИИ и облачных вычислениях
- Доли рынка у Intel снижаются, AMD наращивает позиции
- Внедрение Instinct GPU для ИИ (конкуренция с NVIDIA)
3. Gaming:
- GPU Radeon (игровые видеокарты)
- Консоли: чипы для PlayStation 5 и Xbox Series X/S
- Сегмент слабел из-за падения продаж GPU, но стабилен благодаря консолям
4. Embedded (встраиваемые системы):
- Рост за счёт промышленности, телекома, автомобилей
- Приобретение Xilinx (2022) укрепило позиции в этом сегменте
🚀 3. Рост и перспективы (2024–2026)
✅ Плюсы (драйверы роста):
- ИИ (искусственный интеллект):
AMD активно развивает ускорители Instinct MI300X, которые конкурируют с NVIDIA H100.
- MI300X — один из главных кандидатов на замену NVIDIA в ИИ-инфраструктуре
- Клиенты: Microsoft, Meta, Oracle, Lenovo
- Рост спроса на серверы и ИИ-чипы:
- Прогнозируется ускорение роста в 2024–2025 гг.
- Ожидается, что сегмент Data Center станет основным драйвером прибыли
- Цикл обновления ПК:
- Ожидается массовое обновление парка ПК в 2024–2025 (особенно после перехода на Windows 11 и ИИ-функции)
- Сильное руководство:
- Лиза Су — одна из самых уважаемых CEO в tech-секторе
- Успешно вывела AMD из кризиса в 2014–2017 гг.
⚠️ Риски и минусы:
- Жёсткая конкуренция:
- NVIDIA доминирует в ИИ (90%+ рынка ускорителей)
- Intel возвращается с новыми чипами (например, Gaudi 3)
- Высокая оценка акций:
- P/E ~70 — требует высоких темпов роста для оправдания
- Любые задержки в поставках или слабые отчёты могут привести к коррекции
- Цикличность рынка:
- Полупроводниковая отрасль подвержена спадам (например, в 2022–2023 гг.)
- Геополитика:
- Ограничения на экспорт в Китай могут повлиять на продажи
📊 4. Технический анализ (на июнь 2024)
- Цена: ~$175–180
- Поддержка: $150–155 (сильный уровень)
- Сопротивление: $190–200 (максимумы 2022 года)
- RSI: ~60 (нейтрально, нет перекупленности)
- Тренд: Бычий (цена выше 200-дневной скользящей средней)
📈 5. Прогнозы аналитиков (на июнь 2024)
| Источник | Средняя целевая цена | Рекомендации | |
|---|---|---|---|
| Bloomberg | $185 | 60% «Покупать», 30% «Держать» | |
| Wall Street | $190 | Рост на 10–15% от текущих уровней | |
| Макс. цель | $220 (JPMorgan, Morgan Stanley) | При успехе в ИИ |
🏁 Вывод: AMD — рискованная, но перспективная ставка на ИИ
✅ Кому подойдёт инвестиция?
- Инвесторам, верящим в рост ИИ и альтернативу NVIDIA
- Тем, кто готов к волатильности и высокой оценке
- Долгосрочным инвесторам с горизонтом 3–5 лет
❌ Кому не стоит?
- Консервативным инвесторам
- Тем, кто ищет дивидендный доход (AMD не платит дивиденды)
- Тем, кто опасается переоценённости tech-акций
📌 Резюме
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Рост (особенно в ИИ) | ⭐⭐⭐⭐☆ | |
| Конкуренция | ⭐⭐☆☆☆ | |
| Финансовое здоровье | ⭐⭐⭐⭐☆ | |
| Оценка (P/E) | ⭐⭐☆☆☆ (высокая) | |
| Управленческая команда | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| Перспективы (2024–2026) | ⭐⭐⭐⭐☆ |
Preise
| Preis | Min. | Max. | Ändern | Veränderungen in der Branche | Änderungen im Index | |
| Gestern | 215.04 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Woche | 213.43 $ | 213.43 $ | 215.04 $ | +0.7543 % | 0 % | 0 % |
| Monat | 215.98 $ | 198.11 $ | 221.62 $ | -0.4352 % | 0 % | 0 % |
| 3 Monate | 230.23 $ | 159.46 $ | 264.33 $ | -6.6 % | 0 % | 0 % |
| Sechs Monate | 166.55 $ | 134.8 $ | 264.33 $ | +29.11 % | 0 % | 0 % |
| Jahr | 96.84 $ | 78.21 $ | 264.33 $ | +122.06 % | 0 % | 0 % |
| 3 Jahre | 119.63 $ | 62.33 $ | 264.33 $ | +79.75 % | 0 % | 0 % |
| 5 Jahre | 105.8 $ | 55.94 $ | 264.33 $ | +103.25 % | 0 % | 0 % |
| 10 Jahre | 12.52 $ | 1.8 $ | 264.33 $ | +1 617.57 % | 0 % | 0 % |
| Der bisherige Jahresverlauf | 93.4 $ | 78.21 $ | 264.33 $ | +130.24 % | 0 % | 0 % |
Grundbesitzer
| Institutionell | Volumen | Aktie, % |
| Vanguard Group Inc | 156 000 000 | 9.58 |
| Blackrock Inc. | 136 000 000 | 8.38 |
| State Street Corporation | 73 000 000 | 4.53 |
| Geode Capital Management, LLC | 37 000 000 | 2.29 |
| Morgan Stanley | 30 000 000 | 1.85 |
| JPMorgan Chase & Co | 27 000 000 | 1.67 |
| NORGES BANK | 21 000 000 | 1.34 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 20 000 000 | 1.25 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 18 000 000 | 1.16 |
| Northern Trust Corporation | 16 000 000 | 1.02 |
In ETF enthalten
Ähnliche Unternehmen
Das Management des Unternehmens
| Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
| Dr. Lisa T. Su Ph.D. | Chair, President & CEO | 2.66M | 1970 (55 Jahre) |
| Mr. Mark D. Papermaster | CTO & Executive VP | 1.14M | 1962 (63 Jahre) |
| Mr. Keivan Keshvari | Senior Vice President of Global Operations | N/A | |
| Ms. Darla M. Smith | Corporate VP & Chief Accounting Officer | N/A | 1966 (59 Jahre) |
| Mr. Hasmukh Ranjan | Senior VP & Chief Information Officer | N/A | |
| Ms. Jean X. Hu | Executive VP, CFO & Treasurer | 3.21M | 1963 (62 Jahre) |
| Mr. Forrest E. Norrod | Executive VP & GM of Data Center Solutions Business Unit | 1.23M | 1965 (60 Jahre) |
| Mr. Philip Guido | Executive VP & Chief Commercial Officer | 3.78M | |
| Mr. Mitchell J. Haws | Vice President of Investor Relations | N/A | 1964 (61 Jahr) |
| Ms. Ava M. Hahn J.D. | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | 1973 (52 Jahre) |
Informationen über das Unternehmen
Webseite: https://www.amd.com
Über das Unternehmen AMD
AMD (Advanced Micro Devices, с англ. — «передовые микроустройства») — американский производитель интегральной микросхемной электроники, один из крупнейших производителей центральных процессоров, графических процессоров и адаптеров (после приобретения ATI Technologies в 2006 году), материнских плат и чипсетов для них, также поставляет оперативную память и твердотельные накопители под торговой маркой Radeon.
С 2009 года не имеет собственного микроэлектронного производства и размещает заказы на мощностях других компаний. В роли постоянного партнёра-производственного подрядчика для производства своих чипов использует компании GlobalFoundries, и с 2018 года TSMC.
Стратегическими партнёрами AMD на рынке персональных компьютеров и серверов являются такие компании, как HP Inc., Dell, Acer, Fujitsu, Fujitsu Technology Solutions и IBM. В сфере сетевых продуктов — Bay Networks, Cabletron Systems, Cisco. На рынке телекоммуникационных систем — Nokia, AT&T, Ericsson, NEC, Siemens, Sony. Главные конкуренты AMD: Intel (производство процессоров и чипсетов; при этом компании имели несколько совместных проектов) и Nvidia (производство графических процессоров).
Часто задаваемые вопросы по акции AMD
-
Как купить акции AMD?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — AMD. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций AMD. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям AMD?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции AMD на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции AMD (AMD) сегодня?
Текущая цена акции AMD на 26.12.2025 года составляет 215.04 . Котировки AMD с начала года изменилась на +130.24% - и в рублях изменение было на +121.64 .
Котировки AMD (AMD) в этом месяце за Dezember изменилась на -1.34% и в рублях изменение было на -2.93 рубля.
Basierend auf Quellen: porti.ru
