Unternehmensanalyse AMD
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.64 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 11.36 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (100.79 $) ist höher als die faire Bewertung (6.77 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.665%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-46.12 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-35.42 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.53%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.81%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| AMD | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2% | -3.4% | -4.3% |
| 90 Tage | -22.8% | -40.8% | -14.2% |
| 1 Jahr | -46.1% | -35.4% | 6.7% |
AMD vs Sektor: AMD hat im vergangenen Jahr um -10.7 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
AMD vs Markt: AMD hat sich im vergangenen Jahr um -52.84 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AMD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AMD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8869 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (100.79 $) ist höher als der faire Preis (6.77 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (100.79 $) ist 93.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (265.63) ist höher als das des gesamten Sektors (75.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (265.63) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.06) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10) ist höher als der der gesamten Branche (8.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (563.39) ist höher als das der gesamten Branche (121.87).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (563.39) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.14 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.53%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.53%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.26 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.26 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.57 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.57%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 11.36 % auf 3.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 288.99 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.665 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum AMD
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
AMD крупная компания, странно что доходность не очень большая. Но я думаю все таки приобрести их акции, так как ниша, которую занимает эта компания будет актуальна всегда. И думаю их акции должны выстрелить в рост. Они апроцессоры райзен чего стоят.
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