Unternehmensanalyse Apple
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.78 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.5301 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 29.22 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.92 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=157.41%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Nachteile
- Der Preis (236.85 $) ist höher als die faire Bewertung (79.49 $)
- Die Dividenden (0.4898%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6658%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Apple | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.1% | 1.8% | 0.7% |
| 90 Tage | -3.7% | -1.4% | 2.2% |
| 1 Jahr | 15.8% | -0.5% | 26% |
AAPL vs Sektor: Apple hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 16.31 % übertroffen.
AAPL vs Markt: Apple hat sich im vergangenen Jahr um -10.2 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AAPL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AAPL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3034 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (236.85 $) ist höher als der faire Preis (79.49 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (236.85 $) ist 66.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (63.04) ist höher als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (63.04) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.18) ist höher als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.18) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.65 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (157.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (157.41%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (26.13 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (26.13 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (53.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (53.9%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.92 % auf 29.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 113.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4898 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6658 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4898 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.4898 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.25%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | LEVINSON ARTHUR D Director |
Verkauf | 226.35 | 343 147 | 1 516 |
| 09.08.2024 | KONDO CHRIS Principal Accounting Officer |
Verkauf | 216.5 | 1 121 040 | 5 178 |
| 11.04.2024 | Maestri Luca Senior Vice President, CFO |
Verkauf | 174.12 | 9 262 140 | 53 194 |
| 11.04.2024 | WILLIAMS JEFFREY E COO |
Verkauf | 172.22 | 10 188 900 | 59 162 |
| 29.11.2023 | KONDO CHRIS Principal Accounting Officer |
Verkauf | 192 | 1 058 500 | 5 513 |
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9. Werbeforum Apple
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
Мне кажется ,что в Apple вложится самое время , особенно если учесть, что во многих источниках прогнозируют уменьшение доли рынка смартфонов практически всех лидеров за исключением Apple.
