X5 Retail Group

MOEX X5 Förderung
Rentabilität für sechs Monate: -11.94%
Dividendenrendite: 22.29%
Sektor: Ритейл

Promotionspreisprognosen X5 Retail Group

Idee Preisprognose Änderungen Das Ende des Endes Analytiker
Икс 5: эконом-сегмент работает на премиальную доходность 2972.9 ₽ +78.4 ₽ (2.71%) 16.12.2025 Финам - спекулятивный портфель
Икс 5: дешевле продуктовой корзины 2900 ₽ +5.5 ₽ (0.19%) 30.12.2025 AIGENIS
ИКС 5 на раздаче: дивиденды в тележку 4000 ₽ +1105.5 ₽ (38.19%) 14.08.2026 Риком-Траст
Икс 5 - покупка на 5 звезд 4320 ₽ +1425.5 ₽ (49.25%) 29.04.2026 Велес Капитал
Икс 5: не забудьте добавить в корзину 5010 ₽ +2115.5 ₽ (73.09%) 28.03.2026 Т-инвестиции
Икс 5: пакет для денег нужен? 4500 ₽ +1605.5 ₽ (55.47%) 19.02.2026 СОЛИД
Икс 5: каждому покупателю - огромные дивиденды 4900 ₽ +2005.5 ₽ (69.29%) 12.02.2026 Атон
Х5: сила Икс! 4819.23 ₽ +1924.73 ₽ (66.5%) 30.01.2026 АКБФ
Х5: акции добавлены в корзину 3900 ₽ +1005.5 ₽ (34.74%) 30.01.2026 ЦИФРА Брокер
X5: выбор покупателей 4000 ₽ +1105.5 ₽ (38.19%) 30.01.2026 ЛМС
X5: акционеры получат сверхспособности 3600 ₽ +705.5 ₽ (24.37%) 30.01.2026 SberCIB
ИКС 5: у вас купон на дивиденд 3700 ₽ +805.5 ₽ (27.83%) 16.01.2026 Альфа Банк
X5: купи все по списку 4396 ₽ +1501.5 ₽ (51.87%) 16.01.2026 Газпромбанк Инвестиции
X5: перегретый, но перспективный 3990 ₽ +1095.5 ₽ (37.85%) 16.01.2026 Финам
ИКС 5: выбор в пользу будущего 3600 ₽ +705.5 ₽ (24.37%) 10.01.2026 Синара Инвестбанк
Х5: инфляция порождает дивиденды 3700 ₽ +805.5 ₽ (27.83%) 09.01.2026 БКС
X5: возвращение блудного сына 3769 ₽ +874.5 ₽ (30.21%) 09.01.2026 ПСБ

Der Lebenslauf der Analyse des Unternehmens X5 Retail Group

Kapitalisierung = 790.7, Grad = 9/10
Umsatz, Milliarden = 4482, Grad = 10/10
EBITDA margin, % = 5.8, Grad = 2/10
Net margin, % = 1.8, Grad = 1/10
ROA, % = 4.7, Grad = 1/10
ROE, % = 47.8, Grad = 10/10
P/E = 9.74, Grad = 8/10
P/S = 0.18, Grad = 10/10
P/BV = -82.4, Grad = 0/10
Debt/EBITDA = 0.99, Grad = 9/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin unterdurchschnittlich, Die Bewertung der Animatoren wird bewertet fair und interessant zum Kauf.
Werbebotschaftsrentabilität (190.43%) und Rentabilität durch EBITDA (68.97%) sind eingeschaltet hoher NiveauUnd es lohnt sich den Kauf genauer zu betrachten.
Effizienz (ROE=47.8%) sind eingeschaltet hoher Niveau, die Firma -Probe -Effektivität, die es ihm ermöglicht, schnell zu wachsen.

5.67/10

Alle Merkmale des Unternehmens ⇨

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Dividendenzahlungstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden bezahlt wurden;
Gc - Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendengröße nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 5
Gc = 3
DSI = 0.57

5.7/10

Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion
SSI = Yc / 7
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen der Preis der Aktie höher war als im Vorjahr.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffet

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Company} nach Buffete {Company}}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 60.46% > 0
Wenn Wachstum in 5 Jahren / Wachstum in den letzten 12 Monaten> 0
2. Gute Schuldenversicherung, Bedeutung = 0.86 < 3
Wenn das Unternehmen eine Schuld bis zu 3 Jahre zahlen kann
3. Hohe Kapitalrentabilität, Bedeutung = 38.82% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE> 15% in den letzten 5 Jahren
4. Hohe Rendite zum Investmentkapital, Bedeutung = 89.04% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC> 12% in den letzten 5 Jahren
5. Positiver Free Cashflow, Bedeutung = 193 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien

8.33/10

Benjamin Graham

Analyse und Bewertung des Unternehmens {$ Company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 10/10 (4482, LTM)
2. Nachhaltige finanzielle Situation (aktuelle Vermögenswerte/aktuelle Verpflichtungen), Grad = 9/10 (0.86 LTM)
Aktuelle Vermögenswerte sollten mindestens die Hauptverpflichtungen überschreiten
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen sollte in den letzten 10 Jahren keine Verluste haben
4. Eine Dividendengeschichte, Grad = 7.1/10
Das Unternehmen muss Dividenden mindestens 20 Jahre lang zahlen
5. Gewinnwachstum (Gewinn je Aktie), Bedeutung = 190.43%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens in den letzten 10 Jahren sollte um mindestens 1/3 steigen
5.5. Preiswachstum der Beförderung, Bedeutung = 27.34%
Der Preis der Aktie als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Das Wachstum von Dividenden, Bedeutung = 74.12%
Die Zahlung von Dividenden als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Der optimale Wert des Preis/Gewinns, Grad = 8/10 (0 LTM)
Der aktuelle Kurs der Aktie sollte den durchschnittlichen Gewinnwert in den letzten drei Jahren nicht mehr als das 15 -fache überschreiten
7. Der optimale Wert des Preis-/Bilanzwerts, Grad = 0/10 (0 LTM)
Der aktuelle Preis für die Aktion sollte die Guthabenkosten nicht um das 1,5 -fache überschreiten

7.73/10

Bewertung von Piter Lynch

Analyse und Bewertung des Unternehmens {$ Company} nach Linch


1. Das aktuelle Vermögen übersteigt im letzten Jahr = 169.7 > 271.19
Vergleich der Vermögenswerte in den letzten 2 Jahren. Wenn im vergangenen Jahr das vorherige überschreitet, ist dies ein gutes Zeichen
2. Verschuldung reduzieren = 321.6 < 953.75
Die Verringerung der Schulden in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Das Geld überschreiten = 66.4 > 321.6
Wenn das Bargeld die Schuldenlast überschreitet, droht das Unternehmen keine Insolvenz.
4. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien? = NEIN
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien
5. Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung = 299 > 383.19
Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung im Vergleich zum Vorjahr. Die Effektivität wächst also und dies ist ein gutes Zeichen.
6. P/E- und EPS -Wertschätzung im Vergleich zum Preis = 2900.3 < 2894.5
Wenn das P/E und das Einkommen der Aktien geringer sind als der Preis der Aktie, dh die Unterschätzung der Aktion (siehe "Peter Lynch -Methode" S. 182)

1.67/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 1016 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 22.29% , Grad = 10/10
2. Tomplose dich = 0 , Grad = 0/10
2.1. Die Anzahl der Jahre von letzterem, als der Prozentsatz der Dividende aufgewachsen ist = 0
2.2. Die Anzahl der Jahre der Dividendenzahlung = 2
3. DSI = 0.57 , Grad = 5.71/10
4. Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden = -18.26% , Grad = 0/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 10.25% , Grad = 10/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 117.17% , Grad = 8.53/10
7. Der Unterschied zum Sektor = 7.08, Durchschnitt in der Branche = 15.21% , Grad = 10/10

6.32/10

Dividendenpolitik X5 Retail Group

Дивидендная политика КЦ ИКС 5 предполагает выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев. Совет директоров будет исходить из объёма свободного денежного потока при целевом значении консолидированного коэффициента чистый долг/EBITDA на конец текущего года, в течение которого планируется выплата, на уровне не менее 1,2х и не более 1,4х. Дивиденды не выплачиваются, если величина коэффициента превышает 2.

Beta -Koeffizient

β> 1 - Rentabilität (sowie Variabilität) solcher Papiere ist sehr empfindlich gegenüber Marktveränderungen. Solche Vermögenswerte sind eher gefährdet, aber potenziell profitabler. Im Allgemeinen können solche Wertpapiere aggressiv genannt werden;
β = 1 - Die Ausbeute eines solchen Papiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 <β <1 - Mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte infolgedessen weniger anfällig für Marktrisiken. Solche Papiere haben ein geringeres Risiko, aber auch in Zukunft weniger profitabel.
β = 0 - Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Papier und dem Markt (Index) im Allgemeinen;
β <0 - Die Ausbeute von Papieren, in denen negative Beta in entgegengesetzte Richtungen mit dem Markt geht.

β = 0.54 - für 90 Tage
β = -0.07 - für 1 Jahr
β = -2.63 - für 3 Jahre

Altman -Index

1968 schlägt Professor Edward Altman sein eigenes klassisches, fünf Faktormodell vor, um die Insolvenzwahrscheinlichkeit des Unternehmens vorherzusagen. Die Berechnungsformel für den integralen Indikator lautet wie folgt:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = Betriebskapital/Vermögenswerte, x2 = Gewinnrückstände/Vermögenswerte, x3 = Betriebsgewinn/Vermögenswerte, x4 = Marktwert von Aktien/Verpflichtung, x5 = Umsatz/Vermögenswerte
Wenn z> 2,9 eine finanzielle Stabilitätszone („grüne“ Zone) ist.
Wenn 1,8 Wenn z <= 1,8 eine finanzielle Risikozone („rote“ Zone) ist.
Altman -Index, Z = 1.2 * 0.46 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.14 + 0.6 * 0.66 + 2.61 = 4.1029

Graham -Index

NCAV = -3405.7 pro Aktie (ncav/market cap = -117%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 2894.5
   Unterschätzung = -84.99%
   Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -1702.85 - -2383.99), mehr als 100% Neubewertung
Daten

NNWC = -4406.26 pro Aktie (nnwc/market cap = -152%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 2894.5
   Unterschätzung = -65.69%
   Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -2203.13 - -3084.38), mehr als 100% Neubewertung
Daten

Total Liabilities/P = 1.988
Total Liabilities/P = 1571.947 / 790.7
Die Gesamtheilung/P muss weniger als 0,1 betragen

P/S = 0.2
P/S = Kapitalisierung / Umsatz, Milliarden
Die Haltung von P/S sollte innerhalb von 0,3 bis 0,5 liegen. Je näher der Multiplikatorwert auf 0,3 ist, desto besser. Charakterisiert den Umsatz des Unternehmens.

4.05/10