Unternehmensanalyse X5 Retail Group
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3264 ₽) liegt unter dem fairen Preis (4018.25 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (35.97 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.05 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=52.91%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.38%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.19%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 26.58 % auf 56.8 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| X5 Retail Group | Ритейл | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | 1.4% | 0.1% |
| 90 Tage | 16.9% | 11.6% | 8.6% |
| 1 Jahr | 36% | -5% | -8.6% |
X5 vs Sektor: X5 Retail Group hat im vergangenen Jahr den Sektor „Ритейл“ um 41.02 % übertroffen.
X5 vs Markt: X5 Retail Group hat im vergangenen Jahr den Markt um 44.54 % übertroffen.
Stabiler Preis: X5 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: X5 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6918 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3264 ₽) ist niedriger als der faire Preis (4018.25 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3264 ₽) ist 23.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.02) ist höher als das des gesamten Sektors (6.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.62) ist höher als das des gesamten Sektors (-17.95).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1746) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.6848).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1746) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.42).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (4.02) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 35.24 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (35.24 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (52.91%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (52.91%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.33 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.33 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.91 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.91%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (56.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 26.58 % auf 56.8 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1148.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '10.19 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.36.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum X5 Retail Group
9.2. Neueste Blogs
Обзор портфеля 🤓 #pocket_money_petrgudyma — первый обзор в 2025 году
Проект стартовал более 2,5 лет назад с начальной суммы в 10 000 рублей и еженедельных пополнений по 500 рублей.
На старте проекта нас было четверо, но двое основателей сошли с дистанции....
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Кто заплатит больше всех дивидендов в 2025 году?
Суммарные дивиденды российских компаний в 2025 году, могут составить ₽4,7 трлн (против ₽4,8 трлн в 2024 году). При этом выплаты на акции в свободном обращении в 2025 году составят примерно ₽0,7 трлн (против примерно ₽0,5 трлн в 2024 году)....
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#5_событий_недели
Отмечу следующие события уходящей недели:
— Операционка X5 🍏. Компания X5 опубликовала сильные операционные результаты за 2024 год. Не буду перечислять все достижения компании в очередной раз, но выручка выросла на 24% год к году, достигнув почти 4 трлн рублей.
На прекрасном отчете котировки компании показали исторический максимум!
— Операционка Инарктики 🐟....
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