Unternehmensanalyse X5 Retail Group
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (38.41 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.12 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=52.91%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.38%).
Nachteile
- Der Preis (2792.5 ₽) ist höher als die faire Bewertung (906.24 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.12%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 34.02 % auf 56.8 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| X5 Retail Group | Ритейл | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | 10.1% | 13.4% |
| 90 Tage | 0.2% | -11.6% | -3.4% |
| 1 Jahr | 38.4% | -28.1% | -11.7% |
X5 vs Sektor: X5 Retail Group hat im vergangenen Jahr den Sektor „Ритейл“ um 66.53 % übertroffen.
X5 vs Markt: X5 Retail Group hat im vergangenen Jahr den Markt um 50.11 % übertroffen.
Stabiler Preis: X5 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: X5 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7387 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2792.5 ₽) ist höher als der faire Preis (906.24 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2792.5 ₽) ist 67.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.02) ist höher als das des gesamten Sektors (6.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.62) ist höher als das des gesamten Sektors (-17.95).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1746) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.6848).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1746) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.42).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (4.02) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 60.26 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (60.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-24.07 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (52.91%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (52.91%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.33 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.33 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.91 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.91%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (56.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 34.02 % auf 56.8 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1148.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.12 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.36.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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