X5 Retail Group
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
9.49 | -31.08 | -130.54% | 12.51 | -24.14% |
| P/S |
|
0.17 | 0.4426 | -61.59% |
|
|
| P/BV |
|
-80.3 | -8.66 | 826.99% |
|
|
| P/FCF |
|
3.99 | 37.63 | -89.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.97 | 5.24 | -24.17% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2289 | 0.5635 | -59.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.32 | 42.78 | -87.57% |
|
|
| E/P |
|
0.1054 | 0.0946 | 11.44% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.76 | 10.88 | -47.07% | 10.21 | -43.57% |
| ROE |
|
47.8 | 20.49 | 133.31% |
|
|
| ROA |
|
4.7 | 4.79 | -1.78% |
|
|
| ROIC |
|
7.91 | 8.51 | -7.02% |
|
|
| ROS |
|
1.81 | 2.71 | -33.1% |
|
|
| ROCE |
|
151.07 | 49.47 | 205.37% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.25 | 2.26 | -44.88% | 1.66 | -25.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9884 | 1.26 | -21.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1876 | 0.2889 | -35.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
11.07 | 3.54 | 212.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.96 | -38.8 | -110.21% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
22.83 | 7.14 | 219.71% | 10.47 | +118.04% |
| Tomplose dich |
|
0 | 0.6667 | -100% | ||
| DSI |
|
0.5714 | 0.5655 | 1.05% |
|
|
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden |
|
-18.26 | -10.07 | 81.26% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
10.47 | 5.22 | 100.5% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
117.17 | -182.88 | -164.07% |
|
|
| Der Unterschied mit dem durchschnittlichen Unterschied im Sektor |
|
15.69 |
Wachstumspuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumspuls Revenue für 5 Jahre |
9/10
|
97.57 | 102.42 | -4.74% | ||
| Wachstumspuls Ebitda für 5 Jahre |
|
68.97 | 85.82 | -19.63% | ||
| Wachstumspuls Net Income für 5 Jahre |
|
267.15 | 69.9 | 282.19% | ||
| Wachstumspuls FCF für 5 Jahre |
|
62.29 | 72.22 | -13.75% | ||
| Wachstumspuls EPS für 5 Jahre |
|
190.43 | 170.35 | 11.79% |
IP Score
6.81/10
