X5 Retail Group
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.02 | 6.71 | 4.53% | 16.38 | -57.17% |
| P/S |
|
0.1746 | 0.6848 | -74.5% |
|
|
| P/BV |
|
2.62 | -17.95 | -114.62% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 6.13 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.02 | 22.42 | -82.08% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4475 | 0.8478 | -47.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.25 | -0.2766 | -3442.87% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.061 | -100% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.14 | 12.61 | -11.66% | 8.64 | +29% |
| ROE |
|
52.91 | 6.38 | 729.58% |
|
|
| ROA |
|
5.33 | 9.12 | -41.48% |
|
|
| ROIC |
|
7.91 | 11.7 | -32.4% |
|
|
| ROS |
|
2.49 | 4.11 | -39.43% |
|
|
| ROCE |
|
19.53 | 26.79 | -27.12% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.57 | 2.45 | 4.87% | 2.11 | +21.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.45 | 1.48 | 65.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.568 | 0.2661 | 113.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.3 | 86.64 | -95.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.49 | 4.16 | 175.88% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 10.19 | -100% | 1.36 | -100% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 0.5556 | -100% | ||
| DSI |
|
0.3571 | 0.4603 | -22.41% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
5.34 | -45.06 | -111.85% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
1.36 | 5.93 | -77.07% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
146.39 | 27.63 | 429.77% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-10.19 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
9/10
|
95.19 | -93.84 | -201.44% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
64.71 | 93.16 | -30.54% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
301.3 | 241.25 | 24.89% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
167.3 | 72.3 | 131.4% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
118.49 | 430.22 | -72.46% |
IP Score
5.93/10
