Aktionsplan Газпромнефть
Die Hauptparameter
Die Währung des Berichts
rub
Div
15.9
Dividende ao
17.3
Figi
BBG004S684M6
Gutschrift. Experte
AAA
IPO -Zeit
1999-08-16
Industrie
Oil, Gas & Consumable Fuels
Issin
RU0009062467
Kreditrating, AKRA
AAA(RU)
Sektor
Energy
Viel
1
Volumen pro Tag, Millionen
204
Webseite
Währung
rub
Grad
Unterschätzung
| Name | Bedeutung | Grad |
| P/S | 0.62 | 9 |
| P/BV | 0.81 | 9 |
| P/E | 7.2 | 9 |
Effizienz
| Name | Bedeutung | Grad |
| ROA | 5.1 | 2 |
| ROE | 10.6 | 4 |
| ROIC | 16.6 | 5 |
Dividenden
| Name | Bedeutung | Grad |
| Dividendenrendite | 14.57 | 10 |
| DSI | 0.8571 | 8.57 |
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden | -24.19 | 0 |
Pflicht
| Name | Bedeutung | Grad |
| Debt/EBITDA | 1.03 | 8 |
| Debt/Ratio | 0.1763 | 10 |
| Debt/Equity | 0.8728 | 9 |
Wachstumspuls
| Name | Bedeutung | Grad |
| Einnahmen, % | 109.27 | 10 |
| Ebitda, % | 246.6 | 10 |
| EPS, % | 1606.25 | 10 |
Dividenden
| Dividende, % | Dividende | Nach den Ergebnissen des Zeitraums | Vorher kaufen | Das Datum der Schließung des Registers | Zahlung vor |
| 3.4% | 17.3 | II кв. 2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | 27.10.2025 |
| 5.2% | 27.21 | IV кв. 2024 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 22.07.2025 |
| 7.4% | 51.96 | II кв. 2024 | 09.10.2024 | 11.10.2024 | 28.10.2024 |
| 2.8% | 19.49 | IV кв. 2023 | 03.07.2024 | 05.07.2024 | 22.07.2024 |
| 8.9% | 82.94 | III кв. 2023 | 22.12.2023 | 26.12.2023 | 10.01.2024 |
| 2.3% | 12.16 | IV кв. 2022 | 04.07.2023 | 06.07.2023 | 21.07.2023 |
| 13.6% | 69.78 | III кв. 2022 | 26.12.2022 | 28.12.2022 | 12.01.2023 |
| 4% | 16 | 2021 | 04.07.2022 | 06.07.2022 | 21.07.2022 |
| 4% | 16 | 2021 год | 04.07.2022 | 06.07.2022 | 21.07.2022 |
| 7.1% | 40 | III кв. 2021 | 22.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 |
KI-Analyse eines Unternehmens "Газпромнефть"
Инвестиции в акции «Газпром нефти» (MOEX: SIBN) — одной из крупнейших нефтегазовых компаний России — сопряжены как с определёнными перспективами, так и с серьёзными рисками, особенно в текущей геополитической и экономической обстановке. Ниже приведён анализ ключевых факторов на 2024–2025 годы.
1. Высокая рентабельность и дивидендная привлекательность
- «Газпром нефть» исторически — одна из самых рентабельных нефтяных компаний в России (ROE часто выше 25–30%).
- Компания стабильно выплачивает высокие дивиденды. В прошлые годы дивидендная доходность составляла 8–12% годовых.
- Дивидендная политика формально сохраняется, хотя после 2022 года выплаты иностранцам были ограничены.
2. Сильная операционная эффективность
- Компания активно внедряет цифровизацию, автоматизацию и технологии повышения нефтеотдачи.
- Низкие операционные издержки по сравнению с отраслевыми показателями.
3. Рост добычи и развитие проектов
- Продолжается развитие проектов на Ямале, в Восточной Сибири и Арктике.
- Рост добычи нефти и газа (в 2023 году — рост на ~4%).
- Развитие НПЗ и модернизация переработки (высокий НДМ — нефтяной дефицитный мультипликатор).
4. Экспортные потенциалы в Азии
- Сдвиг вектора экспорта с Европы на Китай, Индию и другие страны Азии.
- Увеличение поставок по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) и морским путём.
5. Поддержка государства
- Контрольный пакет принадлежит «Газпрому» (государственная компания), что обеспечивает определённую поддержку в регулировании и налоговой политике.
1. Геополитические и санкционные риски
- Компания включена в санкционные списки США, ЕС и других стран.
- Ограничения на поставку технологий, оборудования, доступ к международным финансам.
- Заморозка активов за рубежом, ограничение на экспортные операции.
2. Падение доступности западных рынков
- Потеря европейских рынков сбыта.
- Сложности с логистикой, страхованием, финансированием экспортных операций.
3. Цены на нефть
- Прибыльность сильно зависит от мировых цен на нефть (Urals, Brent).
- Волатильность цен из-за глобального спроса, действий ОПЕК+, рецессий и энергоперехода.
4. Налоговое давление
- Россия может увеличить налоги на добычу (НДД, экспортные пошлины) для пополнения бюджета.
- Введение или расширение «сверхприбыльного» налога в условиях высоких цен.
5. Ограничения на ликвидность и торговлю
- Акции SIBN исключены из многих международных индексов.
- Затруднён доступ для иностранных инвесторов (особенно через зарубежные биржи).
- Ограниченная ликвидность на Московской бирже по сравнению с досанкционным периодом.
6. Технологическая изоляция
- Сложности с доступом к передовым технологиям бурения, переработки, цифровизации из-за санкций.
- Зависимость от импортозамещения, которое может быть менее эффективным.
7. Репутационные и ESG-риски
- Рост давления со стороны ESG-инвесторов (экология, социальная ответственность, управление).
- Уход западных партнёров, сложности в сотрудничестве с международными компаниями.
- Выручка: ~5 трлн руб. (2023)
- Чистая прибыль: ~600–700 млрд руб. (снижение по сравнению с 2022, но остаётся высокой)
- Долговая нагрузка: умеренная, долг/EBITDA ~1.5–2.0
- Дивиденды: в 2023 году выплачены на уровне 60% чистой прибыли (по внутренним расчётам)
- Консервативным инвесторам — осторожность: высокая зависимость от государства и цен на нефть.
- Агрессивным инвесторам с горизонтом 3–5 лет — можно рассмотреть как часть портфеля, если есть доступ к MOEX и готовность к риску.
- Следить за: ценами на нефть, дивидендной политикой, новостями по санкциям, развитием экспортных маршрутов в Азии.
🔹 Перспективы (потенциальные плюсы)
1. Высокая рентабельность и дивидендная привлекательность
- «Газпром нефть» исторически — одна из самых рентабельных нефтяных компаний в России (ROE часто выше 25–30%).
- Компания стабильно выплачивает высокие дивиденды. В прошлые годы дивидендная доходность составляла 8–12% годовых.
- Дивидендная политика формально сохраняется, хотя после 2022 года выплаты иностранцам были ограничены.
2. Сильная операционная эффективность
- Компания активно внедряет цифровизацию, автоматизацию и технологии повышения нефтеотдачи.
- Низкие операционные издержки по сравнению с отраслевыми показателями.
3. Рост добычи и развитие проектов
- Продолжается развитие проектов на Ямале, в Восточной Сибири и Арктике.
- Рост добычи нефти и газа (в 2023 году — рост на ~4%).
- Развитие НПЗ и модернизация переработки (высокий НДМ — нефтяной дефицитный мультипликатор).
4. Экспортные потенциалы в Азии
- Сдвиг вектора экспорта с Европы на Китай, Индию и другие страны Азии.
- Увеличение поставок по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) и морским путём.
5. Поддержка государства
- Контрольный пакет принадлежит «Газпрому» (государственная компания), что обеспечивает определённую поддержку в регулировании и налоговой политике.
🔻 Риски (потенциальные минусы)
1. Геополитические и санкционные риски
- Компания включена в санкционные списки США, ЕС и других стран.
- Ограничения на поставку технологий, оборудования, доступ к международным финансам.
- Заморозка активов за рубежом, ограничение на экспортные операции.
2. Падение доступности западных рынков
- Потеря европейских рынков сбыта.
- Сложности с логистикой, страхованием, финансированием экспортных операций.
3. Цены на нефть
- Прибыльность сильно зависит от мировых цен на нефть (Urals, Brent).
- Волатильность цен из-за глобального спроса, действий ОПЕК+, рецессий и энергоперехода.
4. Налоговое давление
- Россия может увеличить налоги на добычу (НДД, экспортные пошлины) для пополнения бюджета.
- Введение или расширение «сверхприбыльного» налога в условиях высоких цен.
5. Ограничения на ликвидность и торговлю
- Акции SIBN исключены из многих международных индексов.
- Затруднён доступ для иностранных инвесторов (особенно через зарубежные биржи).
- Ограниченная ликвидность на Московской бирже по сравнению с досанкционным периодом.
6. Технологическая изоляция
- Сложности с доступом к передовым технологиям бурения, переработки, цифровизации из-за санкций.
- Зависимость от импортозамещения, которое может быть менее эффективным.
7. Репутационные и ESG-риски
- Рост давления со стороны ESG-инвесторов (экология, социальная ответственность, управление).
- Уход западных партнёров, сложности в сотрудничестве с международными компаниями.
📊 Финансовые показатели (на 2023 — начало 2024)
- Выручка: ~5 трлн руб. (2023)
- Чистая прибыль: ~600–700 млрд руб. (снижение по сравнению с 2022, но остаётся высокой)
- Долговая нагрузка: умеренная, долг/EBITDA ~1.5–2.0
- Дивиденды: в 2023 году выплачены на уровне 60% чистой прибыли (по внутренним расчётам)
🧭 Вывод: стоит ли инвестировать?
| Категория | Оценка | |
|---|---|---|
| Для российских инвесторов | ✅ Умеренно привлекательно: высокие дивиденды, стабильность, ликвидность на MOEX. | |
| Для иностранных инвесторов | ❌ Сложно/рискованно: санкции, ограничения на владение, отсутствие доступа. | |
| Долгосрочные перспективы | ⚠️ Зависят от цен на нефть, геополитики и технологического импортозамещения. | |
| Альтернативы в секторе | Лукойл, Роснефть, Новатэк — могут быть менее зависимы от санкций. |
📌 Рекомендации:
- Консервативным инвесторам — осторожность: высокая зависимость от государства и цен на нефть.
- Агрессивным инвесторам с горизонтом 3–5 лет — можно рассмотреть как часть портфеля, если есть доступ к MOEX и готовность к риску.
- Следить за: ценами на нефть, дивидендной политикой, новостями по санкциям, развитием экспортных маршрутов в Азии.
⚠️ Важно: Инвестиции в российские акции в текущих условиях сопряжены с повышенными рисками, включая риск потери всего капитала. Перед принятием решения проконсультируйтесь с финансовым советником и оцените свою толерантность к риску.
Preise
| Preis | Min. | Max. | Ändern | Veränderungen in der Branche | Änderungen im Index | |
| Gestern | 484 ₽ | 484.65 ₽ | 493.5 ₽ | +0.9711 % | 0 % | 0 % |
| Woche | 491 ₽ | 484 ₽ | 495.45 ₽ | -0.4684 % | 0 % | 0 % |
| Monat | 474.5 ₽ | 466.2 ₽ | 502.5 ₽ | +2.99 % | 0 % | 0 % |
| 3 Monate | 522.5 ₽ | 457.65 ₽ | 534.95 ₽ | -6.47 % | 0 % | 0 % |
| Sechs Monate | 537.3 ₽ | 457.65 ₽ | 551.25 ₽ | -9.05 % | 0 % | 0 % |
| Jahr | 556.2 ₽ | 457.65 ₽ | 668.55 ₽ | -12.14 % | 0 % | 0 % |
| 3 Jahre | 383.25 ₽ | 409.2 ₽ | 932.8 ₽ | +27.51 % | 0 % | 0 % |
| 5 Jahre | 317.15 ₽ | 312.8 ₽ | 932.8 ₽ | +54.09 % | 0 % | 0 % |
| 10 Jahre | 118.74 ₽ | 99.63 ₽ | 932.8 ₽ | +311.57 % | 0 % | 0 % |
| Der bisherige Jahresverlauf | 657.7 ₽ | 457.65 ₽ | 668.55 ₽ | -25.7 % | 0 % | 0 % |
Bindungen Газпромнефть
| Name | Die Rentabilität des Gutscheins der Technologie. Preise, % | Die Rentabilität der Rückzahlung, % | Preis, % | Die Häufigkeit der Zahlungen | Datum der Unterkunft | Das Datum des Angebots | Das Datum der Rückzahlung |
Газпнф5P2R
RU000A10DA66
|
0 | 19.64 | 99.8 | 30 | 28-10-2025 | — | 10-04-2029 |
|
Газпнф5P1R
RU000A10D483
|
7.36 | 7.11 | 101.8 | 30 | 16-10-2025 | — | 29-03-2029 |
|
Газпн3P15R
RU000A10BK17
|
3.32 | 15.37 | 60.17 | 30 | 07-05-2025 | — | 11-04-2030 |
|
Газпн3P14R
RU000A10BK09
|
0 | 19.45 | 100.69 | 30 | 07-05-2025 | — | 27-04-2027 |
|
Газпн3P13R
RU000A109B33
|
0 | 19.46 | 99.79 | 30 | 28-08-2024 | — | 09-02-2028 |
|
Газпн3P12R
RU000A108PZ2
|
7.66 | 6.72 | 101.16 | 91 | 17-06-2024 | — | 14-12-2026 |
|
Газпн3P11R
RU000A107UX9
|
0 | 18.83 | 100 | 91 | 28-02-2024 | — | 24-02-2027 |
|
Газпн3P10R
RU000A107UW1
|
0 | 19.28 | 100.05 | 30 | 28-02-2024 | — | 12-02-2027 |
|
Газпнф3P9R
RU000A107HH9
|
0 | 19.21 | 99.89 | 91 | 28-12-2023 | — | 23-12-2027 |
|
Газпнф3P8R
RU000A107HG1
|
0 | 19.02 | 100.24 | 30 | 28-12-2023 | — | 12-12-2026 |
|
Газпнф3P7R
RU000A107605
|
0 | 19.24 | 99.41 | 91 | 07-11-2023 | — | 02-11-2027 |
|
Газпнф3P6R
RU000A106565
|
18.4 | 19.91 | 99.45 | 91 | 21-04-2023 | — | 14-04-2028 |
|
Газпнф3P2R
RU000A1017J5
|
9.14 | 15.19 | 78.27 | 91 | 20-12-2019 | — | 07-12-2029 |
|
ГазпрнефБ1
RU000A0JWRE5
|
0 | 0 | 100.04 | 182 | 30-08-2016 | 26-08-2021 | 24-07-2046 |
|
ГазпрнефБ4
RU000A0JWRF2
|
0 | 0 | 100.03 | 182 | 30-08-2016 | 26-08-2021 | 24-07-2046 |
|
ГазпрнефБ3
RU000A0JWK41
|
0 | 0 | 99.99 | 182 | 09-06-2016 | 03-06-2024 | 03-05-2046 |
Insiderhandel
| Insider | Das Datum der Transaktion | Datum der Offenlegung | Typ | Preis | Volumen | Menge | Teilen an, % | Teilen nach, % | Dokumentieren |
| Газпромнефть Эмитент |
26.11.2025 | 26.11.2025 | Verkauf | 495.95 | 129 | 2609 | 0 | 0 | System |
| Анонимный инвестор Подконтрольная эмитенту организация |
26.11.2025 | 26.11.2025 | Kaufen | 495.95 | 129 | 2609 | 0.49 | 0.49 | System |
| Газпромнефть Эмитент |
23.01.2025 | 24.01.2025 | Kaufen | 613.9 | 1 601 660 | 2609 | 0 | 0 | System |
| Одеров Павел Валерьевич; Член Правления |
19.02.2021 | 30.03.2021 | Kaufen | 2200 | 2 156 000 | 980 | 0 | 0 | System |
Grundbesitzer
Institutionelle Eigentümer
In ETF enthalten
| ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Kommission, % |
Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ
|
3.04 | -6.88 | 2.1 |
Ähnliche Unternehmen
P/E & P/BV
Das Management des Unternehmens
| Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
| Mr. Alexander Valerievich Dyukov | CEO, Chairman of the Management Board & Executive Director | N/A | 1967 (58 Jahre) |
| Mr. Anatoly Moiseevich Cherner | Deputy Chairman of the Management Board and Deputy CEO of Logistics, Processing & Sales | N/A | 1954 (71 Jahr) |
| Mr. Vadim Vladislavovich Yakovlev | Deputy Chairman of the Management Board & Deputy CEO for Exploration and Production | N/A | 1970 (55 Jahre) |
| Mr. Kirill Albertovich Kravchenko | Deputy CEO for Administration & Member of Management Board | N/A | 1976 (49 Jahre) |
| Ms. Elena Anatolievna Ilyukhina | Deputy CEO of Legal & Corporate Affairs and Member of the Management Board | N/A | 1969 (56 Jahre) |
| Mr. Alexander Mikhailovich Dybal | Deputy CEO of Corporate Communications & Member of the Management Board | N/A | 1966 (59 Jahre) |
| Mr. Igor Konstantinovich Antonov | Deputy CEO of Security & Member of the Management Board | N/A | 1951 (74 Jahre) |
| Mr. Pavel Kolobkov | Deputy CEO for Federal Government Relations & Member of Management Board | N/A | 1969 (56 Jahre) |
| Mr. Pavel Oderov | Deputy CEO for International Business & Member of Management Board | N/A | 1979 (46 Jahre) |
| Mr. Aleksey Viktorovich Yankevich | Deputy CEO of Economics & Finance, CFO and Member of the Management Board | 1973 (52 Jahre) |
Informationen über das Unternehmen
Adresse: Russia, Saint Petersburg, 3-5 Pochtamtskaya Street - Offen auf google cards, Öffnen sie yandex -karten
Webseite: https://www.gazprom-neft.com
Webseite: https://www.gazprom-neft.com
Über das Unternehmen Газпромнефть
Газпромнефть — дочерняя компания Газпрома
ОАО «Газпром нефть» (ИНН 5504036333) и ее дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Добыча углеводородов в 2014 году составила 488.1 млн баррелей н.э. (66.25 млн т н.э.), увеличившись на 6.7% по сравнению с результатами 2013 года. Крупнейшим акционером компании является группа «Газпром».
ОАО «Газпром нефть» (ИНН 5504036333) и ее дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Добыча углеводородов в 2014 году составила 488.1 млн баррелей н.э. (66.25 млн т н.э.), увеличившись на 6.7% по сравнению с результатами 2013 года. Крупнейшим акционером компании является группа «Газпром».
Часто задаваемые вопросы по акции Газпромнефть
-
Как купить акции Газпромнефть?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — SIBN. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций SIBN. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Газпромнефть?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции SIBN на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Газпромнефть (SIBN) сегодня?
Текущая цена акции Газпромнефть на 06.12.2025 года составляет 488.7 рублей. Котировки Газпромнефть с начала года изменилась на -25.7% - и в рублях изменение было на -169 рублей .
Котировки Газпромнефть (SIBN) в этом месяце за Dezember изменилась на -0.4684% и в рублях изменение было на -2.3 рубля. -
Какие дивиденды у акции Газпромнефть (SIBN) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Газпромнефть на 06.12.2025 года составляет 17.3 ₽. А дивидендная доходность акций SIBN - 15.9%.
-
Какая дивидендная политика компании Газпромнефть?
Дивидендная политика Газпром нефти предусматривает целевой размер дивидендных выплат по акциям компании — не менее 50% от чистой прибыли, определяемой в соответствии с МСФО, с учетом корректировок. Дивиденды выплачиваются дважды в год.
Basierend auf Quellen: porti.ru
