ISIN | RU000A107605 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 91 |
Годовой купон | 0.00 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 02-11-2027 |
Дата размещения | 07-11-2023 |
Дата след. выплаты | 04-02-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | — |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 0 |
Имя облигации | Газпром нефть БО 003P-07R |
Код бумаги | RU000A107605 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 0 руб |
НКД | 24.68 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 34 000 |
Объем день, млн руб | 22.1 |
Объем день, штук | 23302 |
С амортизацией | NEIN |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Текущая доходность купона | — |
Тип купона | Плавающий |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Формула расчета купона | Ставки куп-в = ставка RUONIA за 7-й день до даты купона + 1.3% |
Цена послед | 94.9% |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Preisänderung pro Tag: | -0.1683% (950.6) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | -0.2208% (951.1) |
Preisänderung pro Monat: | -1.6% (964.4) |
Preisänderung über 3 Monate: | -4.57% (994.4) |
Preisänderung über sechs Monate: | -5.37% (1002.9) |
Preisänderung pro Jahr: | -5.29% (1002) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | -5.19% (1001) |
Name | Code | Couponrendite, % | Rendite bis zur Fälligkeit, % | Preis, % | Auszahlungshäufigkeit | Veröffentlichungsdatum | Nächster Zahlungstermin | Angebotsdatum | Fälligkeitsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газпн3P10R | RU000A107UW1 | — | 0% | 98 | 30 | 28-02-2024 | 24-12-2024 | — | 12-02-2027 |
Газпн3P11R | RU000A107UX9 | — | 0% | 97.5 | 91 | 28-02-2024 | 26-02-2025 | — | 24-02-2027 |
Газпнф3P8R | RU000A107HG1 | — | 0% | 99.8 | 30 | 28-12-2023 | 22-12-2024 | — | 12-12-2026 |
Газпнф3P9R | RU000A107HH9 | — | 0% | 95.8 | 91 | 28-12-2023 | 26-12-2024 | — | 23-12-2027 |
Газпнф3P7R | RU000A107605 | — | 0% | 94.9 | 91 | 07-11-2023 | 04-02-2025 | — | 02-11-2027 |
Газпнф3P6R | RU000A106565 | 20.30% | 119.05% | 94.8 | 91 | 21-04-2023 | 17-01-2025 | — | 14-04-2028 |
Газпнф3P5R | RU000A105KP0 | 9.00% | 23.5% | 89.25 | 91 | 06-12-2022 | 04-03-2025 | — | 02-12-2025 |
Газпнф3P3R | RU000A101GJ0 | 6.20% | 15.82% | 98.46 | 91 | 27-02-2020 | 20-02-2025 | — | 20-02-2025 |
Газпнф3P2R | RU000A1017J5 | 7.15% | 18.99% | 65.4 | 91 | 20-12-2019 | 14-03-2025 | — | 07-12-2029 |
Газпнф1P5R | RU000A0ZYLQ4 | 7.70% | 0% | 102.99 | 182 | 25-12-2017 | 16-12-2024 | — | 16-12-2024 |
ГазпрнефБ1 | RU000A0JWRE5 | — | 0% | 100.04 | 182 | 30-08-2016 | 22-02-2022 | 26-08-2021 | 24-07-2046 |
ГазпрнефБ4 | RU000A0JWRF2 | — | 0% | 100.03 | 182 | 30-08-2016 | 22-02-2022 | 26-08-2021 | 24-07-2046 |
ГазпрнефБ3 | RU000A0JWK41 | — | 0% | 99.99 | 182 | 09-06-2016 | 28-11-2024 | 03-06-2024 | 03-05-2046 |
Die Anleihe ist derzeit 949 rub (94.9 %) wert.
Anleiherendite 0 % pro Jahr, Auszahlung {payout_frequenz} mal pro Jahr.
Anleiherendite 0 % pro Jahr, Auszahlung {payout_frequenz} mal pro Jahr.