Unternehmensanalyse Газпромнефть
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (13.06 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.03 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 14.83 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.08 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.38%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=18.65%).
Nachteile
- Der Preis (525.55 ₽) ist höher als die faire Bewertung (371.49 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-38.99 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-25.74 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Газпромнефть | Нефтегаз | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.6% | -48% | -6% |
| 90 Tage | -22.1% | -19.1% | -9.5% |
| 1 Jahr | -39% | -25.7% | -22.5% |
SIBN vs Sektor: Газпромнефть hat im vergangenen Jahr um -13.26 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Нефтегаз“.
SIBN vs Markt: Газпромнефть hat sich im vergangenen Jahr um -16.46 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SIBN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SIBN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7499 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (525.55 ₽) ist höher als der faire Preis (371.49 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (525.55 ₽) ist 29.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.44) ist höher als das des gesamten Sektors (1.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.22) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.74).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.22) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.64).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (4.25) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.04 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.38%) ist höher als der des gesamten Sektors (18.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.38%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.47 %) ist höher als der des gesamten Sektors (11.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.47 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.95%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.6%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.34%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.08 % auf 14.83 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 140.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 13.06 % höher als der Branchendurchschnitt '6.03 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 13.06 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 13.06 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (76%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
9. Werbeforum Газпромнефть
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
9.2. Neueste Blogs
Привет 👋 Немного расскажу про влияние глобальных конфликтов и потрясений на нефтяные рынки.
📈Цены на сырую нефть находятся на грани значительного роста из-за геополитической напряжённости, перебоев в поставках и стихийных бедствий....
Weitere Details
РФ рынок: что нас ждет сегодня
В пятницу индекс мосбиржи вырос на 1,7% до 2772 пунктов. На выходных доросли до 2800 пунктов.
Юань упал на 0,4% до 13,57 - ставки в юане нормализовались, упали с аномальных 20+%, до 3,1%.
Это давит на валюту.
Нефть упала на 2% до $73,8.
Инфляция: избыточный оптимизм:
Цены с 29 октября по 5 ноября выросли на 0,19% н/н.
Это соответствует 8% SAAR инфляции....
Weitere Details
⚡️ Рост на завышенных ожиданиях? К чему готовиться инвестору.
Индекс МосБиржи в отсутствии продавцов со стороны нерезидентов продолжает демонстрировать силу. Следующим техническим препятствием в виде двухнедельной вершины выступает значение 2818п. Пробить его и продолжить подъем будет тяжело, при условии, если нефть сохранит нисходящую динамику даже при слабеющем рубле....
Weitere Details
Alle Blogs ⇨
