Unternehmensanalyse Газпромнефть
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (13.98 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.49 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.64 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 18.96 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (636.45 ₽) ist höher als die faire Bewertung (443.5 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.29 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-14.59 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.25%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.81%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Газпромнефть | Нефтегаз | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.2% | -0.4% | -1.8% |
| 90 Tage | 14.4% | 16.3% | 25.4% |
| 1 Jahr | -23.3% | -14.6% | -1.9% |
SIBN vs Sektor: Газпромнефть hat im vergangenen Jahr um -8.7 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Нефтегаз“.
SIBN vs Markt: Газпромнефть hat sich im vergangenen Jahr um -21.34 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SIBN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SIBN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4478 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (636.45 ₽) ist höher als der faire Preis (443.5 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (636.45 ₽) ist 30.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.1).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.19).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7796) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.997).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7796) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.07).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6026) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6026) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.96).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (2.29) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 65.09 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (65.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.31 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.25%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.25%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.21 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.95%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.6%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 18.96 % auf 15.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 191.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 13.98 % höher als der Branchendurchschnitt '6.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 13.98 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 13.98 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.21%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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