Лукойл
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.21 | 6.1 | 18.3% | 50.08 | -85.59% |
| P/S |
|
0.6229 | 1.51 | -58.83% |
|
|
| P/BV |
|
0.7581 | 0.997 | -23.97% |
|
|
| P/FCF |
|
4.96 | 17.94 | -72.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 4.96 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0.539 | 1.7 | -68.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.15 | 20.59 | -79.86% |
|
|
| E/P |
|
0.1339 | 0.229 | -41.52% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.05 | 30.65 | -44.37% | 20.46 | -16.65% |
| ROE |
|
18.09 | 17.81 | 1.6% |
|
|
| ROA |
|
13.43 | 10.59 | 26.82% |
|
|
| ROIC |
|
11.56 | 11.95 | -3.23% |
|
|
| ROS |
|
8.63 | 19.33 | -55.35% |
|
|
| ROCE |
|
16.68 | 16.21 | 2.89% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3132 | 0.9931 | -68.47% | 0.2475 | +26.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.62 | 0.6188 | -200.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.046 | 0.1125 | -59.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.062 | 0.2486 | -75.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6186 | 0.1717 | 260.27% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
12.36 | 6.49 | 90.49% | 9.79 | +26.3% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.4 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.6643 | 18.28% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-1.99 | -0.787 | 153.08% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
9.79 | 5.38 | 81.95% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
163.46 | 30.75 | 431.64% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
5.87 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
1/10
|
6.92 | 31.78 | -78.23% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
53.65 | 137.49 | -60.98% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
81.24 | 290.62 | -72.05% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
254.2 | 91.72 | 177.15% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
68.98 | 452.47 | -84.75% |
IP Score
7.19/10
