MOEX: TATN - Татнефть

Rentabilität für sechs Monate: +14.94%
Dividendenrendite: +13.54%
Sektor: Нефтегаз

Татнефть

Unterschätzung

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
P/E
9/10
5.41 6.74 -19.65% 6.71 -19.34%
P/S 0.975 1.74 -43.89%
P/BV 1.3 1.15 13.58%
P/FCF 15.04 17.11 -12.08%
Ev/Ebitda 3.8 5.64 -32.62%
Ev/S 0.9365 1.91 -51.06%
Ev/FCF 14.45 20.39 -29.13%
E/P 0.1848 0.2321 -20.36%

Effizienz

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Ebitda margin
7/10
24.65 28.69 -14.09% 28.83 -14.5%
ROE 24.04 18.65 28.92%
ROA 14 11.11 26.01%
ROIC 17.44 11.95 45.99%
ROS 18.02 20.07 -10.2%
ROCE 0 20.98 -100%

Pflicht

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0585 1.01 -94.21% 0.0964 -39.39%
Nеt Debt/Ebitda -0.1562 0.5912 -126.43%
Debt/Ratio 0.0112 0.1101 -89.83%
Debt/Equity 0.0192 0.2457 -92.17%
Debt/Net Income 0.08 0.1045 -23.43%

Dividenden

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Dividendenrendite
10/10
13.54 6.49 108.68% 9.77 +38.61%
Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums 3 1.5 100%
DSI 0.8571 0.6714 27.66%
Durchschnittliches Dividendenwachstum -60.71 -4.36 1291.82%
Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre 9.77 6.31 54.72%
Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen 41.01 38.22 7.28%
Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor 7.05

Wachstumsimpuls

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, %
Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre
8/10
70.45 21.28 231.06%
Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre 16.67 19.7 -15.38%
Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre 49.76 18.17 173.86%
Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre -32.58 190 -117.15%
Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre 49.74 101.05 -50.78%
IP Score
7.05/10

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