Татнефть
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.57 | 5.91 | -39.66% | 5.67 | -37.05% |
| P/S |
|
0.543 | 1.47 | -63.05% |
|
|
| P/BV |
|
0.8287 | 0.9498 | -12.74% |
|
|
| P/FCF |
|
6.19 | 17.06 | -63.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.12 | 4.78 | -55.68% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4917 | 1.66 | -70.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.99 | 19.54 | -79.61% |
|
|
| E/P |
|
0.1994 | 0.2304 | -13.47% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.22 | 30.51 | -23.89% | 25.72 | -9.71% |
| ROE |
|
24.45 | 17.85 | 36.97% |
|
|
| ROA |
|
14.54 | 10.64 | 36.58% |
|
|
| ROIC |
|
17.44 | 11.95 | 45.99% |
|
|
| ROS |
|
15.22 | 19.05 | -20.11% |
|
|
| ROCE |
|
26.57 | 18.87 | 40.82% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0282 | 0.9901 | -97.15% | 0.0687 | -59.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.221 | 0.6124 | -136.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.006 | 0.1119 | -94.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.01 | 0.2477 | -95.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.043 | 0.168 | -74.41% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
13.54 | 6.49 | 108.68% | 8.7 | +55.55% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
3 | 1.4 | 114.29% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.6643 | 29.03% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-61.28 | -0.787 | 7687.29% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
8.7 | 5.34 | 62.9% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
41.36 | 30.86 | 34.05% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
7.05 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
181.73 | 19.45 | 834.34% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
128.95 | 140.82 | -8.43% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
198.51 | 290.02 | -31.55% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
161.7 | 215.2 | -24.86% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
208.79 | 899.39 | -76.79% |
IP Score
8.51/10
