MOEX: TATN - Татнефть

Rentabilität für sechs Monate: +6.22%
Dividendenrendite: +13.54%
Sektor: Нефтегаз

Aktienkursprognosen Татнефть

100%UNBEDINGT KAUFENChart created using amCharts library

Zusammenfassung der Unternehmensanalyse Татнефть

Kapitalisierung = 1549.3806576, Grad = 10/10
Einnahmen = 2030.371, Grad = 10/10
EBITDA margin, % = 23.22, Grad = 7/10
Net margin, % = 15.22, Grad = 5/10
ROA, % = 14.54, Grad = 4/10
ROE, % = 24.45, Grad = 7/10
P/E = 3.57, Grad = 10/10
P/S = 0.543, Grad = 9/10
P/BV = 0.8287, Grad = 9/10
Debt/EBITDA = 0.0282, Grad = 10/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin Durchschnitt, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt fair und interessant zu kaufen.
Gewinn pro Aktie (208.79%) und EBITDA-Rendite (128.95%) sind an hohes Niveau, und es lohnt sich, einen genaueren Blick auf den Einkauf zu werfen.
Effizienz (ROE=24.45%) sind an durchschnittliches Niveau, und es lohnt sich, alle Unternehmen dieser Branche zu analysieren.

7.89/10

Alle Unternehmensmerkmale ⇨

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Dividendenzahlungsstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Warren Buffett-Bewertung

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Unternehmen} nach Buffett {Unternehmen}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 83.29% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = -0.16 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 22.16% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 96.2% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 250.44 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist

8.33/10

Benjamin Graham punktet

Analyse und Bewertung von {$company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 10/10 (2030.371, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 (-0.16 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 208.79%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 21.24%  (priv. 44.73%)
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 65.77%  (priv. 65.77%)
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 9/10 (5.41 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 7/10 (1.30 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen

8.92/10

Partitur von Peter Lynch

Analyse und Bewertung von {$company} nach Lynch


1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 1238.12 > 1238.12
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 13.28 < 13.28
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 117.45 > 13.28
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 141.8 > 141.8
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 779.88 < 686.8
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).

1.67/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 80.76 ₽. (priv.=80.76 ₽)
1.5. Dividendenrendite = 13.54% (priv.=13.75%), Grad = 10/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 3 (priv.=2), Grad = 4.29/10
2.1. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 0 (priv.=0)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 23 (priv.=24)
3. DSI = 0.86 (priv.=0.79), Grad = 8.57/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = -61.28% (priv.=-4.43%), Grad = 0/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 8.7% (priv.=8.68%), Grad = 8.7/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 41.36% (priv.=41.36%), Grad = 6.89/10
7. Unterschied zum Sektor = 6.55, Branchendurchschnitt = 6.99% (priv.=8.24, Branchendurchschnitt=5.51%), Grad = 10/10

6.92/10

Dividendenpolitik Татнефть

Согласно дивидендной политике, Татнефть платит не менее 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. По обыкновенным акциям и префам платят равный дивиденд. Выплаты осуществляют 3 раза в год (за полугодие, 3 и 4 кварталы). В соответствии с уставом, владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 100% от номинальной стоимости акций, если иное решение не принято общим собранием акционеров (номинальная стоимость равна 1 рубль).

Beta-Koeffizient

β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.

β = 1.59 - für 90 Tage
β = -0.33 - für 1 Jahr
β = -0.99 - für 3 Jahr

Graham-Index

NCAV = -100.02 pro Aktie (ncav/market cap = -15%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 686.8
   unterbewertet = -686.66%
   Preis priv. = 641.9
   unterbewertet priv. = -641.77%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -50.01 – -70.01), mehr als 100 % überteuert
Daten

NNWC = -215.21 pro Aktie (nnwc/market cap = -32%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 686.8
   unterbewertet = -319.13%
   Preis priv. = 641.9
   unterbewertet priv. = -298.27%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -107.61 – -150.65), mehr als 100 % überteuert
Daten

Total Liabilities/P = 0.5645
Total Liabilities/P = 874.665 / 1549.3806576
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein

P/S = 1
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.

3.48/10