Aktienkursprognosen Татнефть
| Idee | Preisprognose | Änderungen | Enddatum | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Татнефть готовит дивидендный сюрприз | 940 ₽ | +237.2 ₽ (33.75%) | 24.12.2025 | БКС |
| Татнефть: заправка завершена, можно ехать выше | 798.9 ₽ | +96.1 ₽ (13.67%) | 28.11.2025 | Финам |
| Татнефть: по трубе течет денежный поток | 740 ₽ | +37.2 ₽ (5.29%) | 16.11.2025 | ЦИФРА Брокер |
| Татнефть: на север с полным баком! | 908 ₽ | +205.2 ₽ (29.2%) | 14.11.2025 | Альфа Банк |
| Татнефть: акции по акции | 750 ₽ | +47.2 ₽ (6.72%) | 21.08.2025 | СОЛИД |
| Татнефть: деньги на бочку | 878 ₽ | +175.2 ₽ (24.93%) | 21.08.2025 | SberCIB |
| Татнефть: бык на скважине! | 840 ₽ | +137.2 ₽ (19.52%) | 10.07.2025 | Тинькофф |
| Топ-пики на 2024: баланс внутренних историй и экспортеров | 800 ₽ | +97.2 ₽ (13.83%) | 23.02.2025 | Газпромбанк Инвестиции |
Zusammenfassung der Unternehmensanalyse Татнефть
Kapitalisierung = 1549.3806576, Grad = 10/10
Einnahmen = 1589.1, Grad = 10/10
EBITDA margin, % = 24.65, Grad = 7/10
Net margin, % = 18.02, Grad = 5/10
ROA, % = 14, Grad = 4/10
ROE, % = 24.04, Grad = 7/10
P/E = 5.41, Grad = 9/10
P/S = 0.975, Grad = 9/10
P/BV = 1.3, Grad = 7/10
Debt/EBITDA = 0.0585, Grad = 10/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin Durchschnitt, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt fair und interessant zu kaufen.
Gewinn pro Aktie (49.74%) und EBITDA-Rendite (16.67%) sind an niedriges Niveau, und es lohnt sich, darüber nachzudenken und mit anderen Unternehmen zu vergleichen.
Effizienz (ROE=24.04%) sind an durchschnittliches Niveau, und es lohnt sich, alle Unternehmen dieser Branche zu analysieren.
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Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 3
SSI = 0.43
Warren Buffett-Bewertung
1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 86.48% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = -0.16 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 22.47% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 93.51% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 103 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
Benjamin Graham punktet
1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 10/10 (1589.1, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 (-0.16 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 49.74%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 21.84%
(priv. 45.75%)
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 64.35%
(priv. 61.24%)
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 9/10 (5.41 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 7/10 (1.30 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen
Partitur von Peter Lynch
1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 1190.84 > 0
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 22.9 < 0
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 84.1 > 22.9
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 131.41 > 0
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 749.03 < 702.8
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).
Dividendenstrategie
1. Aktuelle Dividende = 80.76 ₽. (priv.=80.76 ₽)
1.5. Dividendenrendite = 13.54% (priv.=13.75%), Grad = 10/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 3 (priv.=2), Grad = 4.29/10
2.1. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 1 (priv.=3)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 23 (priv.=24)
3. DSI = 0.86 (priv.=0.79), Grad = 8.57/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = -60.71% (priv.=-2.95%), Grad = 0/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 9.77% (priv.=10.1%), Grad = 9.77/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 41.01% (priv.=41.01%), Grad = 6.83/10
7. Unterschied zum Sektor = 6.49, Branchendurchschnitt = 7.05% (priv.=8.24, Branchendurchschnitt=5.51%), Grad = 10/10
Dividendenpolitik Татнефть
Beta-Koeffizient
β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.
β = 1.64 - für 90 Tage
β = 0.76 - für 1 Jahr
β = -1.92 - für 3 Jahr
PEG-Verhältnis
PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 5.7 / (48.98 + 13.54) = 0.0912
Graham-Index
NCAV = -53.19 pro Aktie (ncav/market cap = -8%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preis = 702.8
unterbewertet = -1321.3%
Preis priv. = 680
unterbewertet priv. = -1278.44%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -26.6 – -37.23), mehr als 100 % überteuert
Daten
NNWC = -156.87 pro Aktie (nnwc/market cap = -24%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preis = 702.8
unterbewertet = -448.01%
Preis priv. = 680
unterbewertet priv. = -433.48%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -78.44 – -109.81), mehr als 100 % überteuert
Daten
Total Liabilities/P = 0.3745
Total Liabilities/P = 580.21 / 1549.3806576
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein
P/S = 1
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.
Basierend auf Quellen: porti.ru
