Роснефть
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
9.85 | 7.06 | 39.52% | 9.73 | +1.19% |
| P/S |
|
0.49 | 0.8296 | -40.93% |
|
|
| P/BV |
|
0.47 | 0.6457 | -27.21% |
|
|
| P/FCF |
|
5.14 | 55.75 | -90.78% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.82 | 3.36 | -45.81% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4909 | 0.7669 | -35.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.16 | 69.82 | -92.6% |
|
|
| E/P |
|
0.101 | 0.3454 | -70.76% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.8 | 26.02 | 3.01% | 29.04 | -7.72% |
| ROE |
|
4.7 | 11.42 | -58.83% |
|
|
| ROA |
|
2 | 7.06 | -71.69% |
|
|
| ROIC |
|
12.17 | 9.19 | 32.46% |
|
|
| ROS |
|
4.96 | 14.01 | -64.59% |
|
|
| ROCE |
|
18.74 | 19.87 | -5.68% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 0.8496 | -100% | 1.31 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.66 | -0.1377 | -1303.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.18 | 0.1132 | 59.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.14 | 0.7473 | 52.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.95 | 2.68 | 234.38% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
6.5/10
|
6.5 | 6.83 | -4.87% | 9.04 | -28.09% |
| Tomplose dich |
|
0 | 0.6667 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.5595 | 40.43% |
|
|
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden |
|
-42.58 | -7.88 | 440.23% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
9.04 | 5.69 | 58.93% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
31.76 | 37.2 | -14.63% |
|
|
| Der Unterschied mit dem durchschnittlichen Unterschied im Sektor |
|
-0.3328 |
Wachstumspuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumspuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
111.76 | 92.93 | 20.26% | ||
| Wachstumspuls Ebitda für 5 Jahre |
|
114.06 | 137.12 | -16.82% | ||
| Wachstumspuls Net Income für 5 Jahre |
|
721.21 | 331.66 | 117.45% | ||
| Wachstumspuls FCF für 5 Jahre |
|
35.46 | 86.53 | -59.02% | ||
| Wachstumspuls EPS für 5 Jahre |
|
-588.73 | 7251.09 | -108.12% |
IP Score
6.22/10
