Promotionspreisprognosen Роснефть
| Idee | Preisprognose | Änderungen | Das Ende des Endes | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Роснефть: курс на Восток | 615 ₽ | +205.4 ₽ (50.15%) | 01.09.2026 | ПСБ |
| Роснефть: припал к скважине | 747.42 ₽ | +337.82 ₽ (82.48%) | 29.04.2026 | АКБФ |
| Роснефть: поддержка на байбэке | 555.7 ₽ | +146.1 ₽ (35.67%) | 06.06.2026 | Альфа Инвестиции |
| Роснефть: фонтан возможностей | 700 ₽ | +290.4 ₽ (70.9%) | 18.02.2026 | Атон |
Der Lebenslauf der Analyse des Unternehmens Роснефть
Kapitalisierung = 4330, Grad = 10/10
Umsatz, Milliarden = 8773, Grad = 10/10
EBITDA margin, % = 26.8, Grad = 8/10
Net margin, % = 5, Grad = 2/10
ROA, % = 2.7, Grad = 1/10
ROE, % = 6.1, Grad = 2/10
P/E = 9.95, Grad = 8/10
P/S = 0.49, Grad = 10/10
P/BV = 0.48, Grad = 10/10
Debt/EBITDA = N/A, Grad = 10/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin Hoch, Die Bewertung der Animatoren wird bewertet fair und interessant zum Kauf.
Werbebotschaftsrentabilität (-704.49%) und Rentabilität durch EBITDA (114.06%) sind eingeschaltet hoher NiveauUnd es lohnt sich den Kauf genauer zu betrachten.
Effizienz (ROE=6.1%) sind eingeschaltet Niedrig, Das Unternehmen ist nicht effektiv genug.
Alle Merkmale des Unternehmens ⇨
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Dividendenzahlungstabilitätsindex
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden bezahlt wurden;
Gc - Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendengröße nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79
Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion
SSI = Yc / 7
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen der Preis der Aktie höher war als im Vorjahr.
Yc = 4
SSI = 0.57
Warren Buffet
1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 137.47% > 0
Wenn Wachstum in 5 Jahren / Wachstum in den letzten 12 Monaten> 0
2. Gute Schuldenversicherung, Bedeutung = 0 < 3
Wenn das Unternehmen eine Schuld bis zu 3 Jahre zahlen kann
3. Hohe Kapitalrentabilität, Bedeutung = 12.9% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE> 15% in den letzten 5 Jahren
4. Hohe Rendite zum Investmentkapital, Bedeutung = 69.69% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC> 12% in den letzten 5 Jahren
5. Positiver Free Cashflow, Bedeutung = 834 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien
Benjamin Graham
1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 10/10 (8773, LTM)
2. Nachhaltige finanzielle Situation (aktuelle Vermögenswerte/aktuelle Verpflichtungen), Grad = 10/10 (0 LTM)
Aktuelle Vermögenswerte sollten mindestens die Hauptverpflichtungen überschreiten
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen sollte in den letzten 10 Jahren keine Verluste haben
4. Eine Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss Dividenden mindestens 20 Jahre lang zahlen
5. Gewinnwachstum (Gewinn je Aktie), Bedeutung = -704.49%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens in den letzten 10 Jahren sollte um mindestens 1/3 steigen
5.5. Preiswachstum der Beförderung, Bedeutung = 30%
Der Preis der Aktie als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Das Wachstum von Dividenden, Bedeutung = 65.41%
Die Zahlung von Dividenden als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Der optimale Wert des Preis/Gewinns, Grad = 8/10 (9.97 LTM)
Der aktuelle Kurs der Aktie sollte den durchschnittlichen Gewinnwert in den letzten drei Jahren nicht mehr als das 15 -fache überschreiten
7. Der optimale Wert des Preis-/Bilanzwerts, Grad = 10/10 (0.47 LTM)
Der aktuelle Preis für die Aktion sollte die Guthabenkosten nicht um das 1,5 -fache überschreiten
Bewertung von Piter Lynch
1. Das aktuelle Vermögen übersteigt im letzten Jahr = 9043 > 9157
Vergleich der Vermögenswerte in den letzten 2 Jahren. Wenn im vergangenen Jahr das vorherige überschreitet, ist dies ein gutes Zeichen
2. Verschuldung reduzieren = 3893 < 3635
Die Verringerung der Schulden in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Das Geld überschreiten = 0 > 3893
Wenn das Bargeld die Schuldenlast überschreitet, droht das Unternehmen keine Insolvenz.
4. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien? = NEIN
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien
5. Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung = 41 > 126.53
Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung im Vergleich zum Vorjahr. Die Effektivität wächst also und dies ist ein gutes Zeichen.
6. P/E- und EPS -Wertschätzung im Vergleich zum Preis = 410 < 409.6
Wenn das P/E und das Einkommen der Aktien geringer sind als der Preis der Aktie, dh die Unterschätzung der Aktion (siehe "Peter Lynch -Methode" S. 182)
Dividendenstrategie
1. Aktuelle Dividende = 62.71 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 12.42% , Grad = 10/10
2. Tomplose dich = 0 , Grad = 0/10
2.1. Die Anzahl der Jahre von letzterem, als der Prozentsatz der Dividende aufgewachsen ist = 0
2.2. Die Anzahl der Jahre der Dividendenzahlung = 20
3. DSI = 0.79 , Grad = 7.86/10
4. Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden = -42.58% , Grad = 0/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 10.33% , Grad = 10/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 31.76% , Grad = 5.29/10
7. Der Unterschied zum Sektor = 6.82, Durchschnitt in der Branche = 5.6% , Grad = 10/10
Dividendenpolitik Роснефть
Beta -Koeffizient
β> 1 - Rentabilität (sowie Variabilität) solcher Papiere ist sehr empfindlich gegenüber Marktveränderungen. Solche Vermögenswerte sind eher gefährdet, aber potenziell profitabler. Im Allgemeinen können solche Wertpapiere aggressiv genannt werden;
β = 1 - Die Ausbeute eines solchen Papiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 <β <1 - Mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte infolgedessen weniger anfällig für Marktrisiken. Solche Papiere haben ein geringeres Risiko, aber auch in Zukunft weniger profitabel.
β = 0 - Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Papier und dem Markt (Index) im Allgemeinen;
β <0 - Die Ausbeute von Papieren, in denen negative Beta in entgegengesetzte Richtungen mit dem Markt geht.
β = 1.59 - für 90 Tage
β = 1.86 - für 1 Jahr
β = -0.25 - für 3 Jahre
Altman -Index 
1968 schlägt Professor Edward Altman sein eigenes klassisches, fünf Faktormodell vor, um die Insolvenzwahrscheinlichkeit des Unternehmens vorherzusagen. Die Berechnungsformel für den integralen Indikator lautet wie folgt:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = Betriebskapital/Vermögenswerte, x2 = Gewinnrückstände/Vermögenswerte, x3 = Betriebsgewinn/Vermögenswerte, x4 = Marktwert von Aktien/Verpflichtung, x5 = Umsatz/Vermögenswerte
Wenn z> 2,9 eine finanzielle Stabilitätszone („grüne“ Zone) ist.
Wenn 1,8
Altman -Index, Z = 1.2 * 0.21 + 1.4 * 0.02 + 3.3 * 0.09 + 0.6 * 2.32 + 0.43 = 2.3986
Graham -Index
NCAV = -683.34 pro Aktie (ncav/market cap = -167%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preis = 409.6
Unterschätzung = -59.94%
Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -341.67 - -478.34), mehr als 100% Neubewertung
Daten
NNWC = -937.54 pro Aktie (nnwc/market cap = -229%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preis = 409.6
Unterschätzung = -43.69%
Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -468.77 - -656.28), mehr als 100% Neubewertung
Daten
Total Liabilities/P = 2.6617
Total Liabilities/P = 11525 / 4330
Die Gesamtheilung/P muss weniger als 0,1 betragen
P/S = 0.5
P/S = Kapitalisierung / Umsatz, Milliarden
Die Haltung von P/S sollte innerhalb von 0,3 bis 0,5 liegen. Je näher der Multiplikatorwert auf 0,3 ist, desto besser. Charakterisiert den Umsatz des Unternehmens.
Basierend auf Quellen: porti.ru
