Unternehmensanalyse Роснефть
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (516.9 ₽) liegt unter dem fairen Preis (816.07 ₽)
- Die Dividenden (9.16 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.49 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.47 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.6 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 26.37 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.93%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.85%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Роснефть | Нефтегаз | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | 2.5% | -3.2% |
| 90 Tage | -11.2% | 15% | 15.4% |
| 1 Jahr | -10.5% | -15.6% | -4.8% |
ROSN vs Sektor: Роснефть hat im vergangenen Jahr den Sektor „Нефтегаз“ um 5.13 % übertroffen.
ROSN vs Markt: Роснефть hat sich im vergangenen Jahr um -5.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ROSN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ROSN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2014 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (516.9 ₽) ist niedriger als der faire Preis (816.07 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (516.9 ₽) ist 57.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3979) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.9498).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3979) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6059) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.47).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6059) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.78).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (1.9) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 211.67 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (41.05 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (211.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (41.05 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.93%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.93%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.68 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.68 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.95%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.17%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 26.37 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.16 % höher als der Branchendurchschnitt '6.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.16 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.16 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (50%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2021 | Мамаев Валентин Геннадьевич Член Правления |
Verkauf | 573 | 3 036 330 | 5 299 |
| 31.08.2021 | Поляков Андрей Александрович Член Правления |
Verkauf | 533.9 | 5 658 270 | 10 598 |
| 31.08.2021 | Мамаев Валентин Геннадьевич Член Правления |
Kaufen | 533.9 | 3 395 070 | 6 359 |
| 31.08.2021 | Кучуков Ильгам Гаффарович Член Правления |
Kaufen | 533.9 | 28 291 900 | 52 991 |
| 31.08.2021 | Касимиро Дидье Член Правления |
Verkauf | 533.9 | 50 925 500 | 95 384 |
8.3. Haupteigentümer
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У российского рубля сильные позиции, в среднем он был крепче, чем неделей ранее.
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