Лукойл

MOEX LKOH Förderung
Rentabilität für sechs Monate: -12.48%
Dividendenrendite: 17.01%
Sektor: Нефтегаз

Promotionspreisprognosen Лукойл

Idee Preisprognose Änderungen Das Ende des Endes Analytiker
Лукойл снова в списках... идей на покупку 6250 ₽ +697.5 ₽ (12.56%) 29.12.2025 Синара Инвестбанк
Лукойл - вопреки нефти 7705 ₽ +2152.5 ₽ (38.77%) 08.10.2026 ВТБ (Моя Аналитика)
Лукойл: минус акции в капитале - плюс рубли на счет инвестора 6854 ₽ +1301.5 ₽ (23.44%) 31.12.2025 Газпромбанк Инвестиции
Лукойл: дивиденды жирнее барреля 7500 ₽ +1947.5 ₽ (35.07%) 14.03.2026 Риком-Траст
ЛУКОЙЛ: капля нефти в море дивидендов 7957 ₽ +2404.5 ₽ (43.3%) 16.07.2026 Финам
Лукойл: бычья нефтедобыча 10650 ₽ +5097.5 ₽ (91.81%) 02.04.2026 БКС
Лукойл: от прибыли не нужно краснеть 9471 ₽ +3918.5 ₽ (70.57%) 25.03.2026 ПСБ
Лукойл: заправляемся до полного 9206 ₽ +3653.5 ₽ (65.8%) 14.03.2026 Альфа Инвестиции
Лукойл: всегда в движении 9000 ₽ +3447.5 ₽ (62.09%) 25.02.2026 ЦИФРА Брокер

Der Lebenslauf der Analyse des Unternehmens Лукойл

Kapitalisierung = 3845, Grad = 10/10
Umsatz, Milliarden = 7890, Grad = 10/10
EBITDA margin, % = 17.8, Grad = 5/10
Net margin, % = 6.9, Grad = 2/10
ROA, % = 7, Grad = 2/10
ROE, % = 10.1, Grad = 4/10
P/E = 7.05, Grad = 9/10
P/S = 0.49, Grad = 10/10
P/BV = 0.73, Grad = 9/10
Debt/EBITDA = -0.16, Grad = 10/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin Durchschnitt, Die Bewertung der Animatoren wird bewertet fair und interessant zum Kauf.
Werbebotschaftsrentabilität (448.38%) und Rentabilität durch EBITDA (151.68%) sind eingeschaltet hoher NiveauUnd es lohnt sich den Kauf genauer zu betrachten.
Effizienz (ROE=10.1%) sind eingeschaltet Niedrig, Das Unternehmen ist nicht effektiv genug.

6.78/10

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Dividendenzahlungstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden bezahlt wurden;
Gc - Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendengröße nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion
SSI = Yc / 7
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen der Preis der Aktie höher war als im Vorjahr.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffet

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Company} nach Buffete {Company}}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 753.81% > 0
Wenn Wachstum in 5 Jahren / Wachstum in den letzten 12 Monaten> 0
2. Gute Schuldenversicherung, Bedeutung = -0.16 < 3
Wenn das Unternehmen eine Schuld bis zu 3 Jahre zahlen kann
3. Hohe Kapitalrentabilität, Bedeutung = 22.09% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE> 15% in den letzten 5 Jahren
4. Hohe Rendite zum Investmentkapital, Bedeutung = 91.48% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC> 12% in den letzten 5 Jahren
5. Positiver Free Cashflow, Bedeutung = 846.5 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien

8.33/10

Benjamin Graham

Analyse und Bewertung des Unternehmens {$ Company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 10/10 (7890, LTM)
2. Nachhaltige finanzielle Situation (aktuelle Vermögenswerte/aktuelle Verpflichtungen), Grad = 10/10 (-0.16 LTM)
Aktuelle Vermögenswerte sollten mindestens die Hauptverpflichtungen überschreiten
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen sollte in den letzten 10 Jahren keine Verluste haben
4. Eine Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss Dividenden mindestens 20 Jahre lang zahlen
5. Gewinnwachstum (Gewinn je Aktie), Bedeutung = 448.38%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens in den letzten 10 Jahren sollte um mindestens 1/3 steigen
5.5. Preiswachstum der Beförderung, Bedeutung = 39.78%
Der Preis der Aktie als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Das Wachstum von Dividenden, Bedeutung = 72.47%
Die Zahlung von Dividenden als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Der optimale Wert des Preis/Gewinns, Grad = 9/10 (7.05 LTM)
Der aktuelle Kurs der Aktie sollte den durchschnittlichen Gewinnwert in den letzten drei Jahren nicht mehr als das 15 -fache überschreiten
7. Der optimale Wert des Preis-/Bilanzwerts, Grad = 9/10 (0.73 LTM)
Der aktuelle Preis für die Aktion sollte die Guthabenkosten nicht um das 1,5 -fache überschreiten

9.55/10

Bewertung von Piter Lynch

Analyse und Bewertung des Unternehmens {$ Company} nach Linch


1. Das aktuelle Vermögen übersteigt im letzten Jahr = 5380 > 6892.01
Vergleich der Vermögenswerte in den letzten 2 Jahren. Wenn im vergangenen Jahr das vorherige überschreitet, ist dies ein gutes Zeichen
2. Verschuldung reduzieren = 344.6 < 380.01
Die Verringerung der Schulden in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Das Geld überschreiten = 576.1 > 344.6
Wenn das Bargeld die Schuldenlast überschreitet, droht das Unternehmen keine Insolvenz.
4. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien? = NEIN
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien
5. Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung = 787 > 1229.02
Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung im Vergleich zum Vorjahr. Die Effektivität wächst also und dies ist ein gutes Zeichen.
6. P/E- und EPS -Wertschätzung im Vergleich zum Preis = 5587.7 < 5552.5
Wenn das P/E und das Einkommen der Aktien geringer sind als der Preis der Aktie, dh die Unterschätzung der Aktion (siehe "Peter Lynch -Methode" S. 182)

3.33/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 938 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 17.01% , Grad = 10/10
2. Tomplose dich = 0 , Grad = 0/10
2.1. Die Anzahl der Jahre von letzterem, als der Prozentsatz der Dividende aufgewachsen ist = 2
2.2. Die Anzahl der Jahre der Dividendenzahlung = 27
3. DSI = 0.86 , Grad = 8.57/10
4. Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden = -7.67% , Grad = 0/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 13.46% , Grad = 10/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 164.26% , Grad = 6.09/10
7. Der Unterschied zum Sektor = 6.82, Durchschnitt in der Branche = 10.19% , Grad = 10/10

6.38/10

Dividendenpolitik Лукойл

Дивидендная политика ЛУКойла (октябрь 2019 г.) основана на следующих принципах: выплаты производятся дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. Сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев. Ожидаем сниженные дивиденды за 9 мес. 2025 в связи с реализуемой программой байбека.

Beta -Koeffizient

β> 1 - Rentabilität (sowie Variabilität) solcher Papiere ist sehr empfindlich gegenüber Marktveränderungen. Solche Vermögenswerte sind eher gefährdet, aber potenziell profitabler. Im Allgemeinen können solche Wertpapiere aggressiv genannt werden;
β = 1 - Die Ausbeute eines solchen Papiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 <β <1 - Mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte infolgedessen weniger anfällig für Marktrisiken. Solche Papiere haben ein geringeres Risiko, aber auch in Zukunft weniger profitabel.
β = 0 - Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Papier und dem Markt (Index) im Allgemeinen;
β <0 - Die Ausbeute von Papieren, in denen negative Beta in entgegengesetzte Richtungen mit dem Markt geht.

β = 1.18 - für 90 Tage
β = 1.76 - für 1 Jahr
β = -0.31 - für 3 Jahre

Graham -Index

NCAV = 1325.89 pro Aktie (ncav/market cap = 24%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 5552.5
   Unterschätzung = 418.78%
   Kauf bei 50-70% (Preisspanne: 662.95 - 928.12), mehr als 100% Neubewertung
Daten

NNWC = -1145.87 pro Aktie (nnwc/market cap = -21%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 5552.5
   Unterschätzung = -484.57%
   Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -572.94 - -802.11), mehr als 100% Neubewertung
Daten

Total Liabilities/P = 0.6217
Total Liabilities/P = 2390.611 / 3845
Die Gesamtheilung/P muss weniger als 0,1 betragen

P/S = 0.5
P/S = Kapitalisierung / Umsatz, Milliarden
Die Haltung von P/S sollte innerhalb von 0,3 bis 0,5 liegen. Je näher der Multiplikatorwert auf 0,3 ist, desto besser. Charakterisiert den Umsatz des Unternehmens.

4.43/10