Kapitalisierung = 4781.08043, Grad = 10/10
Einnahmen = 7415.483, Grad = 10/10
EBITDA margin, % = 17.05, Grad = 5/10
Net margin, % = 8.63, Grad = 3/10
ROA, % = 13.43, Grad = 4/10
ROE, % = 18.09, Grad = 6/10
P/E = 7.21, Grad = 9/10
P/S = 0.6229, Grad = 9/10
P/BV = 0.7581, Grad = 9/10
Debt/EBITDA = 0.3132, Grad = 10/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin Durchschnitt, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt fair und interessant zu kaufen.
Gewinn pro Aktie (15.07%) und EBITDA-Rendite (-25.76%) sind an niedriges Niveau, und es lohnt sich, darüber nachzudenken und mit anderen Unternehmen zu vergleichen.
Effizienz (ROE=18.09%) sind an durchschnittliches Niveau, und es lohnt sich, alle Unternehmen dieser Branche zu analysieren.

Ähnliche Unternehmen

Норникель (Норильский никель)	6.78/10
Лукойл	7.22/10
Русснефть	7.22/10
НОВАТЭК	7.44/10
Татнефть	7.56/10
АЛРОСА	7.56/10
Газпромнефть	7.67/10
Башнефть	8.11/10
Роснефть	8.11/10
Сургутнефтегаз	8.78/10

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DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

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Роснефть	8.57/10
Татнефть	8.57/10
Газпромнефть	8.57/10
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Мордовэнергосбыт	9.29/10
Сургутнефтегаз	10/10
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SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 4
SSI = 0.57

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Селигдар	5.71/10
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1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 752.53% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 0.06 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 22.84% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 83.57% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 964 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist

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Лукойл	8.33/10
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Татнефть	8.33/10
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Норникель (Норильский никель)	8.33/10
НОВАТЭК	10/10

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1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 10/10 (7415.483, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 (0.06 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 15.07%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 48.52%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 83.49%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 10/10 (4.14 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 9/10 (0.76 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen

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НОВАТЭК	8.19/10
Сургутнефтегаз	8.24/10
Рязаньэнергосбыт РЭСК	8.44/10
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Ставропольэнергосбыт	8.52/10
Красноярскэнергосбыт	8.89/10
Татнефть	8.95/10
Лукойл	9.08/10
Роснефть	9.53/10
Газпромнефть	9.67/10

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1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 6384 > 6384
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 396 < 396
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 1180 > 396
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 934.73 > 1140.37
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 3832.39 < 6893
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).

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Лукойл	3.33/10
Роснефть	3.33/10
НОВАТЭК	3.33/10
Саратовский НПЗ	3.33/10
Варьеганнефтегаз	3.33/10
Распадская	3.33/10
КТК	3.33/10
Белон	3.33/10
Челябэнергосбыт	3.33/10
Владимирэнергосбыт	3.33/10

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1. Aktuelle Dividende = 945 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 12.27% , Grad = 10/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 0 , Grad = 0/10
2.5. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 1
3. DSI = 0.93 , Grad = 9.29/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 6.06% , Grad = 10/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 10.41% , Grad = 10/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 164.04% , Grad = 6.1/10
7. Unterschied zum Sektor = 6.03, Branchendurchschnitt = 6.24% , Grad = 10/10

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Казаньоргсинтез	7.23/10
INARCTICA (Русская аквакультура)	7.23/10
Банк Санкт-Петербург	7.35/10
Рязаньэнергосбыт РЭСК	7.76/10
Газпромнефть	7.81/10
Красноярскэнергосбыт	7.82/10
Лукойл	7.91/10
Кузнецкий банк	8.09/10
МТС	8.25/10
Пермэнергосбыт	8.57/10

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PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 4.1 / (33.38 + 12.27) = 0.0898

NCAV = -122.21 pro Aktie (ncav/market cap = -2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 6893
   unterbewertet = -5640.29%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -61.11 – -85.55), mehr als 100 % überteuert
Daten

NNWC = 893.28 pro Aktie (nnwc/market cap = 13%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 6893
   unterbewertet = 771.65%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: 446.64 – 625.3), mehr als 100 % überteuert
Daten

Total Liabilities/P = 0.2132
Total Liabilities/P = 1019.09 / 4781.08043
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein

P/S = 0.6
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.

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Варьеганнефтегаз	4.17/10
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Саратовский НПЗ	4.59/10
Белон	4.68/10
Башнефть	4.8/10
Лензолото	5/10
Бурятзолото	5.09/10
Алроса Нюрба	5.22/10
Пермэнергосбыт	5.28/10
АЛРОСА	5.68/10

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