Aktienkursprognosen Сургутнефтегаз
| Idee | Preisprognose | Änderungen | Enddatum | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Сургут префы: покажи, что прячешь под подушкой | 72 ₽ | +46.31 ₽ (180.21%) | 25.02.2026 | ЦИФРА Брокер |
| Сургутнефтегаз: обычка - бумага переросток | 26 ₽ | +0.305 ₽ (1.19%) | 23.01.2026 | БКС |
| Сургут: фору дали, теперь пора догонять | 38 ₽ | +12.31 ₽ (47.89%) | 21.01.2026 | ПСБ |
| Сургутнефтегаз: надбавка за работу на Крайнем Севере | 30 ₽ | +4.31 ₽ (16.75%) | 17.01.2026 | КИТ Финанс |
| А у нас Сургутнефтегаз, а у вас? | 37.2 ₽ | +11.51 ₽ (44.78%) | 04.06.2025 | Финам |
| Сургутнефтегаз: пора отдышаться | 51.1 ₽ | +25.41 ₽ (98.87%) | 01.05.2025 | Финам |
| Сургутнефтегаз: король дивидендов | 83.8 ₽ | +58.11 ₽ (226.13%) | 23.04.2025 | ПСБ |
| Сургутнефтегаз АП - весна пришла, дивиденды прилетели | 70 ₽ | +44.31 ₽ (172.43%) | 25.03.2025 | Риком-Траст |
Zusammenfassung der Unternehmensanalyse Сургутнефтегаз
Kapitalisierung = 1485.185373005, Grad = 10/10
Einnahmen = 2218.771228, Grad = 10/10
EBITDA margin, % = 26.31, Grad = 8/10
Net margin, % = 60.13, Grad = 10/10
ROA, % = 17.81, Grad = 5/10
ROE, % = 19.58, Grad = 6/10
P/E = 0.7927, Grad = 10/10
P/S = 0.4767, Grad = 10/10
P/BV = 0.1415, Grad = 10/10
Debt/EBITDA = 0.0146, Grad = 10/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin hoch, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt fair und interessant zu kaufen.
Gewinn pro Aktie (1145.37%) und EBITDA-Rendite (561.08%) sind an hohes Niveau, und es lohnt sich, einen genaueren Blick auf den Einkauf zu werfen.
Effizienz (ROE=19.58%) sind an durchschnittliches Niveau, und es lohnt sich, alle Unternehmen dieser Branche zu analysieren.
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Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1
Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 4
SSI = 0.57
Warren Buffett-Bewertung
1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 187.16% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = -9.97 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 10.52% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 243.7% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 328.07 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
Benjamin Graham punktet
1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 10/10 (2218.771228, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 (-9.97 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 9/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 1145.37%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = -10.43%
(priv. 41.6%)
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 26%
(priv. 38.02%)
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 10/10 (1.12 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 10/10 (0.21 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen
Partitur von Peter Lynch
1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 7086 > 0
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 8.54 < 0
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 117.32 > 8.54
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 34.69 > 0
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 34.69 < 25.7
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).
Dividendenstrategie
1. Aktuelle Dividende = 0.85 ₽. (priv.=12.29 ₽)
1.5. Dividendenrendite = 2.65% (priv.=1.18%), Grad = 2.65/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 3 (priv.=1), Grad = 4.29/10
2.1. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 4 (priv.=1)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 26 (priv.=25)
3. DSI = 1 (priv.=0.86), Grad = 10/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 4.25% (priv.=-75.31%), Grad = 7.09/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 2.41% (priv.=8.74%), Grad = 2.41/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 15.05% (priv.=15.05%), Grad = 2.51/10
7. Unterschied zum Sektor = 6.49, Branchendurchschnitt = -3.84% (priv.=8.24, Branchendurchschnitt=-7.06%), Grad = 0/10
Dividendenpolitik Сургутнефтегаз
Beta-Koeffizient
β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.
β = 0.2 - für 90 Tage
β = 2.24 - für 1 Jahr
β = 1.53 - für 3 Jahr
PEG-Verhältnis
PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 1 / (23.53 + 2.65) = 0.0382
Graham-Index
NCAV = 29.92 pro Aktie (ncav/market cap = 87%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preis = 25.695
unterbewertet = 85.88%
Preis priv. = 54.495
unterbewertet priv. = 182.14%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: 14.96 – 20.94), mehr als 100 % überteuert
Daten
NNWC = 21.59 pro Aktie (nnwc/market cap = 63%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preis = 25.695
unterbewertet = 119.01%
Preis priv. = 54.495
unterbewertet priv. = 252.41%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: 10.8 – 15.11), mehr als 100 % überteuert
Daten
Total Liabilities/P = 0.5606
Total Liabilities/P = 832.646103 / 1485.185373005
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein
P/S = 0.6
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.
Basierend auf Quellen: porti.ru
