Unternehmensanalyse Сургутнефтегаз
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (27.73 ₽) liegt unter dem fairen Preis (46.98 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.6 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.1028 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.2726 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.58%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=18.65%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.65%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.49%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Сургутнефтегаз | Нефтегаз | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | -3.6% | -0.7% |
| 90 Tage | 22.8% | 1.2% | 14.6% |
| 1 Jahr | -8.3% | -21.6% | -8.5% |
SNGS vs Sektor: Сургутнефтегаз hat im vergangenen Jahr den Sektor „Нефтегаз“ um 13.34 % übertroffen.
SNGS vs Markt: Сургутнефтегаз hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.2896 % übertroffen.
Stabiler Preis: SNGS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SNGS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1587 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (27.73 ₽) ist niedriger als der faire Preis (46.98 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (27.73 ₽) ist 69.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7927) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7927) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1415) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1415) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4767) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.74).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4767) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.64).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.92 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.58%) ist höher als der des gesamten Sektors (18.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.58%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.81 %) ist höher als der des gesamten Sektors (11.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.81 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.12 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.95 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.12%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1028%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.2726 % auf 0.1028 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.6399 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.65 % unter dem Branchendurchschnitt '6.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.65 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.65 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2.28%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2020 | ПАО Сургутнефтегаз Эмитент |
Verkauf | 35.84 | 38 711 800 | 1 079 979 |
| 25.08.2020 | ПАО Сургутнефтегаз Эмитент |
Kaufen | 37.25 | 18 625 000 | 500 000 |
| 22.07.2020 | ПАО Сургутнефтегаз Эмитент |
Kaufen | 37.64 | 8 219 790 | 218 379 |
8.3. Haupteigentümer
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