Unternehmensanalyse Башнефть
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2149.5 ₽) liegt unter dem fairen Preis (6329.75 ₽)
- Die Dividenden (6.32 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.03 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 16.45 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.59%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=18.65%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.71 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (33.39 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Башнефть | Нефтегаз | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.5% | -5.8% | -5.8% |
| 90 Tage | -14.2% | -18.3% | -3.1% |
| 1 Jahr | -11.7% | 33.4% | -19.9% |
BANE vs Sektor: Башнефть hat im vergangenen Jahr um -45.1 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Нефтегаз“.
BANE vs Markt: Башнефть hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.16 % übertroffen.
Stabiler Preis: BANE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BANE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2251 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2149.5 ₽) ist niedriger als der faire Preis (6329.75 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2149.5 ₽) ist 194.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4674) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4674) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3768) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.74).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3768) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.64).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 26.32 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (26.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (18.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.59%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.37 %) ist höher als der des gesamten Sektors (11.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.37 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.95%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.6%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.34%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 16.45 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.32 % höher als der Branchendurchschnitt '6.03 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.32 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.32 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (25%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3154,36 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1158,85 пункта (-0,8%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже изменились в пределах 3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июня, составил 85,748 руб. (+0,784 рубля).
За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,3-3,9%, официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 2,21 рубля....
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Как и обещал, сегодня инвестпрожарка #SNGS ⚪️ Нейтральные факторы:
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