OTC: TSRYF - Treasury Wine Estates Limited

Rentabilität für sechs Monate: -15.95%
Dividendenrendite: +5.75%
Sektor: Consumer Staples

Treasury Wine Estates Limited

Unterschätzung

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
P/E
1/10
 94.46 33.88 178.78% 41.6 +127.09%
P/S 3.33 3.42 -2.86%
P/BV 1.35 4.13 -67.22%
P/FCF 35.92 12.04 198.34%
Ev/Ebitda 22.47 11.41 96.93%
Ev/S 4.23 2.05 106.16%
Ev/FCF 49.21 24.73 99%
E/P 0.0114 1.23 -99.08%
IP Value Score
5.88/10

Effizienz

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Ebitda margin
6/10
 18.8 18 4.45% 21.82 -13.86%
ROE 1.84 12.07 -84.73%
ROA 1.03 4.94 -79.19%
ROIC 8.89 13.7 -35.1%
ROS 3.51 5.79 -39.35%
ROCE 5.41 18.96 -71.46%
IP Profitability Score
2.33/10

Pflicht

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Debt/Ebitda
0/10
 6.1 29.89 -79.59% 4.09 +49.3%
Nеt Debt/Ebitda 4.81 -5.88 -181.73%
Debt/Ratio 0.2661 0.3743 -28.93%
Debt/Equity 1.48 30.33 -95.12%
Debt/Net Income 32.64 53.67 -39.19%
IP Debt Score
3.8/10

Dividenden

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Dividendenrendite
10/10
 5.75 13.37 -57% 3.91 +47%
Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums 2 1.62 23.44%
DSI 0.9286 0.8318 11.63%
Durchschnittliches Dividendenwachstum 7.8 -176.22 -104.42%
Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre 3.91 11.28 -65.33%
Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen 99.72 400.19 -75.08%
Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor -7.62
IP Dividend Score
7.36/10

Wachstumsimpuls

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, %
Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre
0/10
 -33.21 179.34 -118.52%
Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre -50.64 -15.35 229.9%
Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre -76.17 -53.7 41.84%
Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre -31.53 -53.09 -40.61%
Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre -77.92 83.38 -193.45%
IP Growth Score
0/10
IP Score
3.87/10

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