OTC: TSRYF - Treasury Wine Estates Limited

Rentabilität für sechs Monate: -21.24%
Dividendenrendite: +5.75%
Sektor: Consumer Staples

Berichterstattung Treasury Wine Estates Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
10.17 1.24 7.66 6.31 6.2 6.85 5.86 5.46
Выручка, млрд $
2.23 2.4 2.43 2.88 2.65 2.57 2.26 11.13 12.9 12.9
Чистая прибыль, млрд $
0.179 0.269 0.36 0.42 0.261 0.25 0.2403 1.17 0.4543 0.4543
EV, млрд $
10.53 9.58 8.41 7.79 7.1 6.14 44.61 54.6 54.6
EBIT, млрд $
0.2903 0.4342 0.3871 0.6905 0.4957 0.4911 0.4526 2.31 1.72 1.72
EBITDA, млрд $
0.3559 0.543 0.635 0.793 0.674 0.615 0.5882 2.99 2.43 2.43
Баланс стоимость, млрд $
3.63 3.6 2.59 3.7 3.62 3.59 3.46 17.74 31.56 31.56
FCF, млрд $
0.283 0.172 0.079 0.256 0.222 0.351 -0.1024 -1.14 1.11 1.11
Операционный денежный поток, млрд $
0.4168 0.3825 0.2184 0.4619 0.3669 0.4717 0.513 1.25 1.98 1.98
Операционная прибыль, млрд $
0.067 0.174 0.344 0.54 0.263 0.166 0.4526 2.25 2.8 2.8
Операционные расходы, млрд $
0.5571 0.5516 0.5519 0.5792 0.761 0.6532 0.6824 3.8 2.87 2.87
CAPEX, млрд $
0.134 0.21 0.215 0.16 0.167 0.121 0.1024 1.14 0.8094 0.8094


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2561 0.2408 0.0894 0.4018 0.4491 0.6166 0.393 2.6 3.15 3.15
Short Term Investments $
0.7685 0.0006 0.001 0.0031
Long term investments $
0.0148
Total Receivables $
0.5696 0.5783 0.4158 0.6346 0.5138 0.585 0.3833 2.03 4.17 4.17
Total Current Assets $
1.87 1.84 1.29 2.15 2.1 2.06 1.82 10.28 15.04 15.04
Чистые активы, млрд $
1.18 1.38 1.37 1.29 2.15 2.1 2.06 1.82 9.24 1.37
Активы, млрд $
5.38 5.28 5.45 6 6.67 6.28 6.08 32.57 55.74 55.74
Short Term Debt $
0.004 0.0041 0.0043 0.0627 0.2233 0.0531 0.07 0.5986 1.06 1.06
Long Term Debt $
0.6266 0.5964 0.8753 1.15 1.7 1.47 1.38 7.75 14.25 14.25
Задолженность, млрд $
1.74 1.67 1.95 2.29 3.05 2.69 2.62 14.76 24.06 24.06
Чистый долг, млрд $
0.3745 0.3597 0.5851 0.7459 1.48 1.08 1.13 6.3 11.68 11.68
Долг, млрд $
0.6306 0.6005 0.8796 1.15 1.93 1.87 1.53 8.9 14.83 14.83
Interest income $
0.0136 0.0199 0.0282 0.0474 0.0541 0.0334 0.0515 0.0796
Расходы на обслуживание долга $
0.0348 0.047 0.0994 0.14 0.1069 0.1069 0.1122 0.6996 0.9422 0.9422
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0212 -0.0271 0.0209 0.0474 0.0541 0.0334 0.0507 0.054 0.0725 0.054
Goodwill $
0.0363 0.0347 0.0886 0.1264 0.1291 0.134 0.2833 0.2775 0.337 0.3638
Амортизация, млрд $
0.099 0.1083 0.0975 0.0966 0.1568 0.1323 0.1356 0.6771 0.7143 0.7143
Себестоимость, млрд $
1.51 1.57 1.44 1.66 1.59 1.66 1.36 6.49 7.23 7.23
Товарно материальные запасы $
0.904 0.9479 1.01 1.02 1.02 0.8397 0.8653 4.55 7.01 7.01


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 0.24 0.36 0.49 0.58 0.36 0.34 0.328 1.59 0.5807 0.5807
Цена акции ао 7.36 12.18 10.61 8.78 7.51 9.93 7.3 6.9 6.34 6.34
Число акций ао, млн 1019.61 730 722 719 722 461.31 3367.13 3593.65 3593.65
FCF/акцию 0.1688 0.082 0.3559 0.3084 0.6535 -0.222 -0.3397 0.3088 0.3088


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 5.37 7.44 10.15 11.66 4.69 6.94 7.43 5.44 1.84 1.84 19.90
ROA, % 3.77 5.05 6.72 7.33 4.33 3.86 4.23 3.04 1.03 1.03 7.80
ROIC, % 2.83 5.04 6.8 8.99 9.9 6.05 5.67 7.91 8.9 8.89 17.57
ROS, % 18.36 21.52 23.95 18.71 18.71 10.63 10.51 3.52 3.52 3.52 8.71
ROCE, % 7.99 12.03 11.28 13.61 8.71 9.08 8.76 8.4 3.52 3.52 29.10
Рентаб EBITDA, % 15.94 20.26 23.1 25.7 6.68 18.54 26.03 26.86 18.84 18.84 26.10
Чистая рентаб, % 3 7.2 14.2 18.7 9.9 6.5 10.63 10.51 3.52 3.52 8.71
Operation Margin, % 11.73 18.18 22.3 16.11 16.11 20.03 20.22 21.71 21.71 21.71 15.32
Чистая процентная маржа, % 2.45 -5.64 4.2 8.04 11.2 14.83 14.55 9.84 9.73 9.82 11.08
Доходность FCF, % 1.69 6.42 3.54 -3.15 -1.99 -1.85 -4.25


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
40.8 43.3 30.6 27.5 24.12 35.8 20.83 32.77 94.46 94.46 32.14
P/BV
2.1 3.2 3.1 3.1 2.43 2.5 1.45 2.15 1.35 1.35 9.64
P/S
3.3 4.8 4.5 4 2.65 3.5 2.21 3.44 3.33 3.33 6.18
P/FCF
40.52 69.41 22.77 22.78 27.02 -54.17 12.14 35.9 4.92 4.92 25.57
E/P
0.0265 0.2905 0.0492 0.0493 0.0411 0.0433 0.0434 0.0114 0.0832 0.0832 0.36
EV/EBITDA
14.15 16.94 13.94 11.14 12.46 12.06 10.44 14.92 22.47 22.47 20.55
EV/Ebit
13.41 16.36 13.57 19.31 31.74 31.74 31.74
EV/S
4.39 0.8359 3.3 2.55 2.79 2.72 4.01 4.23 4.23 4.23 6.62
EV/FCF
61.21 25.51 30.94 -40.63 -59.06 -59.96 -39.13 49.19 49.19 49.19 35.39
Debt/EBITDA
1.11 1.39 1.45 2.86 2.65 2.6 2.98 6.1 6.1 6.1 2.32
Netdebt/Ebitda
0.73 1.4 1.01 2.42 2.42 1.92 2.11 4.81 4.81 4.81 1.71
Debt/Ratio
0.32 0.36 0.38 0.46 0.46 0.2516 0.2733 0.2661 0.2661 0.2661 0.30
Debt/Equity
0.46 0.56 0.62 0.84 0.84 0.4422 0.5017 0.4699 10.81 10.81 1.59
Debt/Net Income
2.23 2.44 2.9 7.38 6.11 6.37 7.61 32.64 32.64 32.64 4.77
Бета
0.4 0.45 0.44 -0.9208 -1.51 -1.11 -1.11 -1.01
Индекс Альтмана
3.83 3.2 3.15 1.94 1.86 1.92 2.57 2.1 0.4887 0.4887 3.61


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0847 0.1112 0.1508 0.2445 0.2763 0.1587 0.2021 0.1545 1.2 0.1778
Дивиденд
0.16 0.25 0.28 0.2625 0.23 0.23 0.307 0.33 0.4413 0.4413
Див доход, ао, %
2.72 2.13 1.41 2.15 2.64 3.11 3.77 4.51 5.55 5.75 4.64
Дивиденды / прибыль, %
98.2 57.9 60.1 27.6 118.64 118.6 76.79 96.42 263.5 263.5 69.72


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.8094 0.885 0.983 0.8785 0.8785
ebit_margin
19.27 18.06 20.03 20.75 13.33 13.33
Персонал, чел
2600 2600 2500 2500