Unternehmensanalyse Treasury Wine Estates Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.75 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.73 %).
Nachteile
- Der Preis (5.95 $) ist höher als die faire Bewertung (0.6787 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.14 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.33 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.13 % auf 26.61 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.84%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=18.05%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Treasury Wine Estates Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0.4% | -2.1% |
| 90 Tage | -16.7% | -3.3% | -7.6% |
| 1 Jahr | -28.1% | -11.3% | 8.6% |
TSRYF vs Sektor: Treasury Wine Estates Limited hat im vergangenen Jahr um -16.81 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
TSRYF vs Markt: Treasury Wine Estates Limited hat sich im vergangenen Jahr um -36.72 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TSRYF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TSRYF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5412 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.95 $) ist höher als der faire Preis (0.6787 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5.95 $) ist 88.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (94.62) ist höher als das des gesamten Sektors (32.23).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (94.62) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.36).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.33) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.5) ist höher als das der gesamten Branche (17.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.66).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.23 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-40.35 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.84%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (18.05%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.84%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.03 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.03 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.52 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.89 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.89%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.13 % auf 26.61 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3263.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.75 % höher als der Branchendurchschnitt '4.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.75 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.75 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (263.5%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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