Unternehmensanalyse Treasury Wine Estates Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.2 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-7.92 %).
Nachteile
- Der Preis (7.82 $) ist höher als die faire Bewertung (0.6797 $)
- Die Dividenden (5.75%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (12.58%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.13 % auf 26.57 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.84%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.94%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Treasury Wine Estates Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.4% | -0% | -2.4% |
| 90 Tage | -3.4% | -14.3% | 3.4% |
| 1 Jahr | 3.2% | -7.9% | 23.6% |
TSRYF vs Sektor: Treasury Wine Estates Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 11.12 % übertroffen.
TSRYF vs Markt: Treasury Wine Estates Limited hat sich im vergangenen Jahr um -20.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TSRYF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TSRYF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0615 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.82 $) ist höher als der faire Preis (0.6797 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7.82 $) ist 91.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (94.62) ist höher als das des gesamten Sektors (34.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (94.62) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.33) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.5) ist höher als das der gesamten Branche (11.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.23 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.84%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.84%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.03 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.03 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.89 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.89%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.13 % auf 26.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3258.43 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.75 % unter dem Branchendurchschnitt '12.58 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.75 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.75 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (263.5%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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