Treasury Wine Estates Limited
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.22 | 29.97 | -75.89% | 39.09 | -81.52% |
| P/S |
|
1.07 | 2.08 | -48.37% |
|
|
| P/BV |
|
0.6597 | 5.7 | -88.43% |
|
|
| P/FCF |
|
8.12 | 20.57 | -60.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.8 | 9.81 | -20.45% |
|
|
| Ev/S |
|
2.72 | 2.27 | 20.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.64 | 26.59 | -22.39% |
|
|
| E/P |
|
0.1384 | 0.9529 | -85.48% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.91 | 17.04 | 104.88% | 24.79 | +40.8% |
| ROE |
|
9.13 | 48.88 | -81.32% |
|
|
| ROA |
|
5.26 | 19.78 | -73.43% |
|
|
| ROIC |
|
5.38 | 14.37 | -62.56% |
|
|
| ROS |
|
14.84 | 7.42 | 99.89% |
|
|
| ROCE |
|
17.95 | 48.35 | -62.88% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.13 | 3.22 | -33.71% | 3.31 | -35.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.72 | 1.19 | 44.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2638 | 0.3975 | -33.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7316 | 1.77 | -58.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.02 | 9.53 | -47.31% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
4.31 | 3 | 43.85% | 3.26 | +32.02% |
| Tomplose dich |
|
0 | 2.38 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8326 | 2.95% |
|
|
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden |
|
-10.05 | -169.26 | -94.06% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
3.26 | 7.81 | -58.22% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
109.2 | 70.08 | 55.82% |
|
|
| Der Unterschied mit dem durchschnittlichen Unterschied im Sektor |
|
1.31 |
Wachstumspuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumspuls Revenue für 5 Jahre |
0/10
|
-25.26 | 273.15 | -109.25% | ||
| Wachstumspuls Ebitda für 5 Jahre |
|
8.98 | 163.49 | -94.51% | ||
| Wachstumspuls Net Income für 5 Jahre |
|
13.96 | 8.96 | 55.8% | ||
| Wachstumspuls FCF für 5 Jahre |
|
-27.81 | 48.51 | -157.33% | ||
| Wachstumspuls EPS für 5 Jahre |
|
3.26 | -11.86 | -127.49% |
IP Score
5.34/10
