Treasury Wine Estates Limited

OTC TSRYY Förderung
Rentabilität für sechs Monate: -31.08%
Dividendenrendite: 4.31%
Sektor: Consumer Staples

Berichterstattung Treasury Wine Estates Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
Kapitalisierung, Milliarden $
5.51 7.51 9.18 7.59 6.3 6.01 6.85 6.07 1.94 1.94
Umsatz, Milliarden $
2.4 2.43 2.88 2.65 2.57 2.31 1.67 1.88 1.97 1.97
Nettogewinn, Milliarden $
0.269 0.36 0.42 0.261 0.25 0.2403 0.1707 0.0664 0.2931 0.2931
EV, Milliarden $
7.87 7.61 8.28 7.77 6.91 6.32 6.43 8.25 5.38 5.38
EBIT, Milliarden $
0.4409 0.3976 0.6904 0.5097 0.4646 0.4526 0.3283 0.2505 0.5778 0.5778
EBITDA, Milliarden $
0.543 0.635 0.793 0.674 0.615 0.5882 0.4272 0.3548 0.6896 0.6896
Oibda $
0.8341 0.8478 0.8354 0.6468 0.697 0.7441 0.7441
Saldowert, Milliarden $
3.6 0.1897 0.4244 0.3375 0.3944 3.46 2.59 4.61 3.21 3.21
FCF, Milliarden $
0.172 0.079 0.256 0.222 0.351 0.4106 0.0154 0.1621 0.2607 0.2607
Opera.Mnoe Stream, Milliarden $
0.3825 0.2184 0.4619 0.3669 0.4717 0.513 0.1825 0.2896 0.3527 0.3527
Betriebsgewinn, Milliarden $
0.174 0.344 0.54 0.263 0.166 0.4693 0.3903 0.4086 0.3476 0.3476
Oper. Ausgaben, Milliarden $
0.5516 0.5519 0.5792 0.7981 0.7442 0.4708 0.3306 0.7538 0.5693 0.5693
Capex, Milliarden $
0.21 0.215 0.16 0.167 0.121 0.1024 0.1671 0.1182 0.092 0.092


Rechnungslegungsbilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
Bargeld, Milliarden $
0.2408 0.0894 0.4018 0.4491 0.6166 0.393 0.3796 0.4597 0.2869 0.2869
Kurzfristige Investitionen $
0.7685 0.0006 0.001 0.0031
Langzeitinvestitionen $
0.0148
Forderungen $
0.4745 0.4158 0.6346 0.5138 0.585 0.3833 0.3627 0.6097 0.4455 0.4455
Gesamtstromvermögen $
1.84 1.29 2.17 2.1 2.06 1.82 1.5 2.2 1.49 1.49
Reine Vermögenswerte, Milliarden $
1.37 2.59 3.7 3.62 3.59 1.82 2.59 4.61 3.21 3.21
Vermögenswerte, Milliarden $
5.28 5.45 6 6.67 6.28 6.08 4.76 8.14 5.58 5.58
Kurzzeitverschuldung $
0.0041 0.0032 0.2094 0.2233 0.0531 0.1397 0.1556 0.1551 0.0938 0.0938
Langzeitverschuldung $
0.5964 0.8753 1.15 1.7 1.47 1.38 1.13 2.08 1.38 1.38
Reine Schulden, Milliarden $
0.3597 0.5851 0.7459 1.48 1.08 1.19 0.9203 1.71 1.19 1.19
Verschuldung, Milliarden $
0.6005 0.8796 1.15 1.93 1.87 1.58 1.3 2.17 1.48 1.48
Verschuldung, Milliarden $
1.67 1.95 2.29 3.05 2.69 2.62 2.16 3.51 2.35 2.35
Zinserträge $
0.0136 0.0199 0.0282 0.0474 0.0541 0.0334 0.0515 0.0796
Zinskosten, Milliarden $
0.047 0.0994 0.14 0.1069 0.1069 0.1122 0.1022 0.1376 0.1574 0.1574
Reine Zinserträge, Milliarden $
-0.0212 -0.0271 0.0209 0.0474 0.0541 0.0334 0.0507 0.054 0.054
Goodwill $
0.0363 0.0347 0.1299 0.1264 0.1291 0.2791 0.2833 0.2775 0.337 0.3638
Abschreibungen, Milliarden $
0.0994 0.0722 0.103 0.1644 0.1507 0.1356 0.0989 0.1043 0.1117 0.1117
Kosten, Milliarden $
1.55 1.44 1.64 1.59 1.53 1.37 0.9485 1.06 1.05 1.05
Medizinische Versorgung $
0.9479 1.01 1.02 1.02 0.8397 0.8653 0.6644 1.02 0.6611 0.6611


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
EPS 0.36 0.49 0.58 0.36 0.34 0.328 0.2329 0.0848 0.3612 0.3612
Der Preis der Aktion von AO 7.6 12.54 10.51 8.76 7.34 9.29 7.3 7.11 3.57 3.57
Die Anzahl der AO -Aktien, Millionen 735.75 730 722 719 722 461.31 491.77 524.85 544.39 544.39
FCF/Promotion 0.2646 0.1089 -0.2213 -0.2313 -0.1677 0.8901 0.0314 0.3088 0.4789 0.4789


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Durchschnitt in der Branche Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
ROE, % 7.44 10.15 11.66 4.69 6.94 7.43 6.59 1.44 9.13 9.13 123.78
ROA, % 5.05 6.72 7.33 4.33 3.86 4.23 3.59 0.8157 5.25 5.25 52.94
ROIC, % 5.04 6.8 8.99 9.9 6.05 5.67 7.83 8.88 4.11 5.38 15.26
Ros, % 21.52 23.95 18.71 18.71 10.4 10.22 3.53 14.88 14.88 14.88 9.99
Roce, % 11.58 13.5 8.96 8.59 8.76 12.63 5.41 17.89 17.89 17.89 90.99
EBIT Marge 17.97 17.3 19.59 19.66 13.32 29.33 29.33 29.33 15.09
EBITDA Rentabilität 23.1 25.7 6.68 18.54 25.46 25.58 18.87 35.01 35.01 35.01 21.22
Reine Rentabilität 7.2 14.2 18.7 9.9 6.5 10.4 10.22 3.53 14.88 14.88 9.99
Betriebseffizienz, % 18.18 22.3 16.11 16.11 20.32 23.37 21.73 17.64 17.64 17.64 15.41
Reine prozentuale Marge, % 2.45 -5.64 4.2 8.04 11.2 14.83 14.55 9.84 9.73 9.82 9.22
FCF -Rentabilität, % 5.48 2.59 1.1 3.94 3.77 5.64 7.3 0.3789 13.41 13.41 104.58


Koeffizienten

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Durchschnitt in der Branche Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
P/e
44.6 30.2 28 24.07 36 21.34 32.27 98.62 6.63 6.63 47.99
P/bv
3.2 3.1 3.2 2.43 2.5 1.48 2.12 1.41 0.6054 0.6054 11.89
P/s
5 4.5 4.1 2.59 3.5 2.22 3.3 3.47 0.9865 0.9865 3.77
P/FCF
69.47 23.66 22.47 27.93 13.7 -48.66 35.9 7.45 7.45 7.45 33.48
E/p
0.0392 0.0501 0.049 0.0402 0.0427 0.0419 0.0114 0.1508 0.1508 0.1508 0.91
EV/EBIT
14.57 15.81 13.96 19.59 32.93 9.31 9.31 9.31 14.05
EV/EBITDA
17.7 13.95 11.54 12.46 11.73 10.74 15.05 23.25 7.8 7.8 11.07
EV/S
4 3.19 2.54 2.72 2.74 3.85 4.39 2.73 2.73 2.73 3.77
EV/FCF
98.36 27.84 33.92 20.83 15.39 417.53 50.89 20.64 20.64 20.64 39.52
Schuld/Ebitda
1.39 1.45 2.86 2.65 2.69 3.04 6.12 2.15 2.15 2.15 1.65
NetDEBT/EBITDA
1.4 1.01 2.42 2.42 2.02 2.15 4.82 1.73 1.73 1.73 0.63
Verschuldung/Verhältnis
0.36 0.38 0.46 0.46 0.2599 0.2731 0.2666 0.2652 0.2652 0.2652 0.26
Schuld/Eigenkapital
0.56 0.62 0.84 0.84 0.4566 0.5019 0.4707 0.7276 0.7276 0.7276 1.72
Schulden/Nettoeinkommen
2.44 2.9 7.38 6.11 6.58 7.62 32.68 5.05 5.05 5.05 4.53
PFLOCK
16.95 16.95 16.95 84.92
Beta
0.4 0.45 0.44 -0.8803 -1.44 -2.84 -3.12 -3.12 -1.24
Altman -Index
3.2 3.23 1.93 1.86 1.92 2.6 2.1 2.95 2.95 2.95 12.73


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Durchschnitt in der Branche Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
Div. Zahlung, Milliarden
0.0847 0.1112 0.1508 0.2447 0.2763 0.1587 0.2021 0.1545 0.1748 0.2123
Dividende
0.25 0.28 0.34 0.17 0.22 0.219 0.2252 0.252 0.131 0.257
Div -Einkommen, AO, %
1.62 2.23 2.31 1.99 2.02 2.71 2.97 3.47 5.15 4.31 2.93
Dividenden / Gewinn, %
59.5 60.3 57.6 111.09 111.1 76.79 96.42 263.5 72.44 72.44 75.00
Der Koeffizient der Dividendenbeschichtung
1.79 1.14 1.55 0.9765 0.3128 100.80


Zahlen Sie das Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Analyse von Unternehmen und Portfolio sind nach Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Insgesamt Schulden
0.8094 0.885 0.983 0.8785 0.8785
Capex/Umsatz, %
6.21 4.52 4.44 10.01 6.29 4.67 4.67
Mitarbeiter, Leute
2 600 2 600 2 500 2 500


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Treasury Wine Estates Limited TSRYY

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Treasury Wine Estates Limited играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность TSRYY позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.