American Water Works

NYSE AWK Förderung
Rentabilität für sechs Monate: -8.8%
Dividendenrendite: 2.28%
Sektor: Utilities

Der Lebenslauf der Analyse des Unternehmens American Water Works

Kapitalisierung = 27.70755, Grad = 6/10
Umsatz, Milliarden = 4.684, Grad = 4/10
EBITDA margin, % = 57, Grad = 10/10
Net margin, % = 22.44, Grad = 6/10
ROA, % = 3.28, Grad = 1/10
ROE, % = 10.44, Grad = 4/10
P/E = 23.05, Grad = 6/10
P/S = 5.17, Grad = 3/10
P/BV = 2.13, Grad = 7/10
Debt/EBITDA = 5.28, Grad = 0/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin Hoch, Die Bewertung der Animatoren wird bewertet fair und interessant zum Kauf.
Werbebotschaftsrentabilität (38.2%) und Rentabilität durch EBITDA (44.32%) sind eingeschaltet Niedrigund Sie sollten nachdenken und mit anderen Unternehmen vergleichen.
Effizienz (ROE=10.44%) sind eingeschaltet Niedrig, Das Unternehmen ist nicht effektiv genug.

5.22/10

Alle Merkmale des Unternehmens ⇨

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Dividendenzahlungstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden bezahlt wurden;
Gc - Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendengröße nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion
SSI = Yc / 7
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen der Preis der Aktie höher war als im Vorjahr.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffet

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Company} nach Buffete {Company}}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 79.03% > 0
Wenn Wachstum in 5 Jahren / Wachstum in den letzten 12 Monaten> 0
2. Gute Schuldenversicherung, Bedeutung = 5.16 < 3
Wenn das Unternehmen eine Schuld bis zu 3 Jahre zahlen kann
3. Hohe Kapitalrentabilität, Bedeutung = 12.08% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE> 15% in den letzten 5 Jahren
4. Hohe Rendite zum Investmentkapital, Bedeutung = 74.65% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC> 12% in den letzten 5 Jahren
5. Positiver Free Cashflow, Bedeutung = -0.81 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien

3.33/10

Benjamin Graham

Analyse und Bewertung des Unternehmens {$ Company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 4/10 (4.684, LTM)
2. Nachhaltige finanzielle Situation (aktuelle Vermögenswerte/aktuelle Verpflichtungen), Grad = 0/10 (5.16 LTM)
Aktuelle Vermögenswerte sollten mindestens die Hauptverpflichtungen überschreiten
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen sollte in den letzten 10 Jahren keine Verluste haben
4. Eine Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss Dividenden mindestens 20 Jahre lang zahlen
5. Gewinnwachstum (Gewinn je Aktie), Bedeutung = 38.2%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens in den letzten 10 Jahren sollte um mindestens 1/3 steigen
5.5. Preiswachstum der Beförderung, Bedeutung = 42.2%
Der Preis der Aktie als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Das Wachstum von Dividenden, Bedeutung = 40.54%
Die Zahlung von Dividenden als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Der optimale Wert des Preis/Gewinns, Grad = 6/10 (25.7 LTM)
Der aktuelle Kurs der Aktie sollte den durchschnittlichen Gewinnwert in den letzten drei Jahren nicht mehr als das 15 -fache überschreiten
7. Der optimale Wert des Preis-/Bilanzwerts, Grad = 6/10 (2.69 LTM)
Der aktuelle Preis für die Aktion sollte die Guthabenkosten nicht um das 1,5 -fache überschreiten

6.69/10

Bewertung von Piter Lynch

Analyse und Bewertung des Unternehmens {$ Company} nach Linch


1. Das aktuelle Vermögen übersteigt im letzten Jahr = 8.68 > 10.33
Vergleich der Vermögenswerte in den letzten 2 Jahren. Wenn im vergangenen Jahr das vorherige überschreitet, ist dies ein gutes Zeichen
2. Verschuldung reduzieren = 14.11 < 14.11
Die Verringerung der Schulden in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Das Geld überschreiten = 0.096 > 14.11
Wenn das Bargeld die Schuldenlast überschreitet, droht das Unternehmen keine Insolvenz.
4. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien? = NEIN
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien
5. Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung = 5.39 > 5.39
Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung im Vergleich zum Vorjahr. Die Effektivität wächst also und dies ist ein gutes Zeichen.
6. P/E- und EPS -Wertschätzung im Vergleich zum Preis = 212.33 < 130.39
Wenn das P/E und das Einkommen der Aktien geringer sind als der Preis der Aktie, dh die Unterschätzung der Aktion (siehe "Peter Lynch -Methode" S. 182)

0/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 3.249 $.
1.5. Dividendenrendite = 2.28% , Grad = 5.7/10
2. Tomplose dich = 0 , Grad = 0/10
2.1. Die Anzahl der Jahre von letzterem, als der Prozentsatz der Dividende aufgewachsen ist = 5
2.2. Die Anzahl der Jahre der Dividendenzahlung = 22
3. DSI = 0.93 , Grad = 9.29/10
4. Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden = 4.86% , Grad = 8.1/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 2.08% , Grad = 4.99/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 51.92% , Grad = 8.65/10
7. Der Unterschied zum Sektor = 2.92, Durchschnitt in der Branche = -0.6436% , Grad = 0/10

5.25/10

Beta -Koeffizient

β> 1 - Rentabilität (sowie Variabilität) solcher Papiere ist sehr empfindlich gegenüber Marktveränderungen. Solche Vermögenswerte sind eher gefährdet, aber potenziell profitabler. Im Allgemeinen können solche Wertpapiere aggressiv genannt werden;
β = 1 - Die Ausbeute eines solchen Papiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 <β <1 - Mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte infolgedessen weniger anfällig für Marktrisiken. Solche Papiere haben ein geringeres Risiko, aber auch in Zukunft weniger profitabel.
β = 0 - Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Papier und dem Markt (Index) im Allgemeinen;
β <0 - Die Ausbeute von Papieren, in denen negative Beta in entgegengesetzte Richtungen mit dem Markt geht.

β = -1.11 - für 90 Tage
β = -0.27 - für 1 Jahr
β = -0.31 - für 3 Jahre

Altman -Index

1968 schlägt Professor Edward Altman sein eigenes klassisches, fünf Faktormodell vor, um die Insolvenzwahrscheinlichkeit des Unternehmens vorherzusagen. Die Berechnungsformel für den integralen Indikator lautet wie folgt:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = Betriebskapital/Vermögenswerte, x2 = Gewinnrückstände/Vermögenswerte, x3 = Betriebsgewinn/Vermögenswerte, x4 = Marktwert von Aktien/Verpflichtung, x5 = Umsatz/Vermögenswerte
Wenn z> 2,9 eine finanzielle Stabilitätszone („grüne“ Zone) ist.
Wenn 1,8 Wenn z <= 1,8 eine finanzielle Risikozone („rote“ Zone) ist.
Altman -Index, Z = 1.2 * 0.82 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.06 + 0.6 * 0.62 + 0.14 = 1.7235

Graham -Index

NCAV = -109.14 pro Aktie (ncav/market cap = -77%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 130.39
   Unterschätzung = -119.47%
   Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -54.57 - -76.4), mehr als 100% Neubewertung
Daten

NNWC = -111.39 pro Aktie (nnwc/market cap = -78%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 130.39
   Unterschätzung = -117.06%
   Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -55.7 - -77.97), mehr als 100% Neubewertung
Daten

Total Liabilities/P = 0.812
Total Liabilities/P = 22.498 / 27.70755
Die Gesamtheilung/P muss weniger als 0,1 betragen

P/S = 7.4
P/S = Kapitalisierung / Umsatz, Milliarden
Die Haltung von P/S sollte innerhalb von 0,3 bis 0,5 liegen. Je näher der Multiplikatorwert auf 0,3 ist, desto besser. Charakterisiert den Umsatz des Unternehmens.

3.16/10