American Water Works

NYSE AWK Förderung
Rentabilität für sechs Monate: -8.8%
Dividendenrendite: 2.28%
Sektor: Utilities

130.39 $

0 $ ( 0%)
121.01 $
151.96 $

Min./max. für ein Jahr

Aktionsplan American Water Works

Einfacher Zeitplan Verlängerter Zeitplan
Vergleich hinzufügen
Track hinzufügen
Hinzufügen zum Portfolio
Preisbenachrichtigung hinzufügen

Die Hauptparameter

Die Währung des Berichts
usd
Div
2.48
Dividende ao
2.48
IPO -Zeit
2008-04-23
Industrie
Water Utilities
Issin
US0304201033
Sektor
Utilities
Webseite
System
Währung
usd
Alle Parameter

Grad

Unterschätzung
Name Bedeutung Grad
P/S 5.17 3
P/BV 2.13 7
P/E 23.05 6
Effizienz
Name Bedeutung Grad
ROA 3.28 1
ROE 10.44 4
ROIC 8.89 3
Dividenden
Name Bedeutung Grad
Dividendenrendite 2.28 5.7
DSI 0.9286 9.29
Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden 4.86 8.1
Pflicht
Name Bedeutung Grad
Debt/EBITDA 5.28 0
Debt/Ratio 0.4168 10
Debt/Equity 1.98 7
Wachstumspuls
Name Bedeutung Grad
Einnahmen, % 23.92 4
Ebitda, % 44.32 6
EPS, % 38.2 5
Mehr lesen

Dividenden

Dividende, % Dividende Nach den Ergebnissen des Zeitraums Vorher kaufen Das Datum der Schließung des Registers Zahlung vor
0.64% 0.828 III кв. 2025 11.11.2025 13.11.2025 28.11.2025
0.58% 0.828 II кв. 2025 08.08.2025 12.08.2025 27.08.2025
0.59% 0.828 I кв. 2025 09.05.2025 13.05.2025 28.05.2025
0.51% 0.764 IV кв. 2024 05.02.2025 07.02.2025 24.02.2025
0.61% 0.764 III кв. 2024 08.11.2024 12.11.2024 27.11.2024
0.61% 0.76 II кв. 2024 09.08.2024 13.08.2024 28.08.2024
0.53% 0.76 I кв. 2024 10.05.2024 13.05.2024 28.05.2024
0.58% 0.71 IV кв. 2023 05.02.2024 07.02.2024 22.02.2024
0.48% 0.71 II кв. 2023 04.08.2023 07.08.2023 22.08.2023
0.42% 0.65 IV кв. 2022 03.02.2023 06.02.2023 21.02.2023
Mehr lesen

KI-Analyse eines Unternehmens "American Water Works"

Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании American Water Works Company, Inc. (AWK) — одного из крупнейших поставщиков водоснабжения и водоотведения в США.


🏢 Общая информация о компании


- Название: American Water Works Company, Inc.
- Тикер: AWK (торгуется на бирже NYSE)
- Сектор: Коммунальные услуги (Utilities)
- Отрасль: Водоснабжение и водоотведение
- Штаб-квартира: Виллингбор, Нью-Джерси, США
- Год основания: 1886
- Рыночная капитализация (на октябрь 2024): ~$38–40 млрд
- Количество клиентов: Более 14 миллионов человек в 14 штатах


🔍 Фундаментальный анализ



1. Финансовые показатели (по данным за 2023 год и первое полугодие 2024)



Показатель Значение (приблизительно)
Выручка (2023) $4.3 млрд
Чистая прибыль (2023) $760 млн
EPS (на акцию, 2023) $4.35
Прогнозируемый EPS (2024) $4.60–$4.70
Рентабельность по EBITDA ~45%
Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) ~5.5x (высокий, но типичен для отрасли)
Дивидендная доходность ~1.3%
Рост дивидендов 18 лет подряд рост (Dividend Aristocrat)
Примечание: AWK — регулируемая коммунальная компания, поэтому её доходы стабильны, но рост зависит от одобрения тарифов регуляторами.



2. Дивидендная политика


- Дивидендная история: Компания повышает дивиденды с 2008 года. Средний темп роста дивидендов — 7–10% в год.
- Покрытие дивидендов (Payout Ratio): Около 60–65% от прибыли — устойчивый уровень.
- Привлекательность для инвесторов: AWK популярен среди инвесторов, ищущих стабильные дивиденды и защиту от инфляции.


3. Рост и перспективы


✅ Драйверы роста:


- Инфраструктурные инвестиции: Программы модернизации водопроводных сетей (включая инфраструктурный закон США 2021 года).
- Регулируемый рост тарифов: Повышение тарифов на воду с одобрения регуляторов компенсирует инфляцию.
- Приобретение активов: AWK активно покупает небольшие водные компании (например, в 2023–2024 годах — сделки в Калифорнии, Техасе, Иллинойсе).
- Рост населения в пригородных районах: Увеличивает спрос на подключение к централизованному водоснабжению.

⚠️ Риски:


- Регуляторные риски: Задержки в утверждении тарифов могут снизить прибыль.
- Высокий долг: AWK активно финансирует рост за счёт заёмных средств. Рост процентных ставок давит на стоимость обслуживания долга.
- Климатические риски: Засухи, наводнения, загрязнение источников воды — могут повлиять на операционную деятельность.
- Ограниченная географическая экспансия: Рынок США насыщен, новые крупные рынки недоступны.


📈 Технический анализ (на октябрь 2024)



- Текущая цена акции: ~$165–$170
- 52-недельный диапазон: $145 – $175
- Средняя цена по аналитикам: ~$175–$180
- Целевые цены (по данным Bloomberg/Reuters):
- Консервативные: $160
- Умеренные: $175
- Оптимистичные: $190
- Кол-во аналитиков: ~15, из них ~70% рекомендуют «Покупать»
- Технические уровни:
- Поддержка: $160
- Сопротивление: $175–$180

Тренд: Боковое движение в 2023–2024 гг. из-за высоких ставок. Возможен рост при снижении ставок ФРС.



📊 Отраслевое сравнение (с другими коммунальными компаниями)



Компания Тикер Див. доходность P/E (2024) Рост выручки (3 года)
American Water AWK 1.3% ~35x ~5%
Aqua America (под AWK) — — — —
Essential Utilities WTRG 2.1% ~30x ~4%
California Water Service CWT 0.8% ~40x ~6%
Вывод: AWK — лидер по масштабу и надёжности, но оценён дороже конкурентов из-за премии за качество.



🧭 Инвестиционная привлекательность



✅ Плюсы:


- Стабильный и прогнозируемый бизнес (регулируемый сектор).
- Долгосрочный рост за счёт инфраструктурных инвестиций.
- Надёжная дивидендная история.
- Экологическая значимость (вода — стратегический ресурс).

❌ Минусы:


- Высокая оценка (P/E ~35 — выше среднего по рынку).
- Зависимость от регуляторов и процентных ставок.
- Ограниченный потенциал быстрого роста.


📌 Вывод и рекомендация



American Water Works (AWK) — это качественная, надёжная акция для:
- Инвесторов, ищущих стабильный доход и защиту от инфляции.
- Долгосрочных инвесторов, готовых мириться с умеренным ростом.
- Портфелей с фокусом на ESG-инвестиции (вода — ключевой ESG-фактор).

Рекомендация:

✅ «Держать» или «Покупать» при цене ниже $165.

⚠️ Не для агрессивного роста, но отличный компонент защитного портфеля.



- Построить прогноз финансовых показателей на 2025–2027 гг.
- Сравнить AWK с акциями других коммунальных компаний.
- Проанализировать дивидендную стратегию глубже.

Напишите, что вас интересует!

Preise

Preis Min. Max. Ändern Veränderungen in der Branche Änderungen im Index
Gestern 130.39 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Woche 127.12 $ 0 $ 0 $ +2.57 % 0 % 0 %
Monat 137.99 $ 127.12 $ 132.74 $ -5.51 % 0 % 0 %
3 Monate 142.93 $ 125.97 $ 145.43 $ -8.77 % 0 % 0 %
Sechs Monate 142.97 $ 125.97 $ 147 $ -8.8 % 0 % 0 %
Jahr 137.89 $ 121.01 $ 151.96 $ -5.44 % 0 % 0 %
3 Jahre 156.13 $ 113.82 $ 161.42 $ -16.49 % 0 % 0 %
5 Jahre 126.83 $ 113.82 $ 188.86 $ +2.81 % 0 % 0 %
10 Jahre 41.88 $ 57.19 $ 188.86 $ +211.34 % 0 % 0 %
Der bisherige Jahresverlauf 128.91 $ 121.01 $ 151.96 $ +1.15 % 0 % 0 %

Grundbesitzer

Institutionell Volumen Aktie, %
Vanguard Group Inc 26 000 000 13.44
Blackrock Inc. 20 000 000 10.61
State Street Corporation 11 000 000 5.92
Aristotle Capital Management, LLC 6 000 000 3.23
Geode Capital Management, LLC 5 000 000 2.57
GQG Partners LLC 3 000 000 2.03
Amundi 3 000 000 2
Price (T.Rowe) Associates Inc 3 000 000 1.85
Invesco Ltd. 3 000 000 1.73
Northern Trust Corporation 3 000 000 1.73

In ETF enthalten

ETF Aktie, % Rentabilität für das Jahr, % Kommission, %
Ecofin Global Water ESG Fund 4.48727 6.98 0.4
Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF 3.58 107.52 0.4
AGF Global Infrastructure ETF 2.55 1.69 0.45
IQ Clean Oceans ETF 2.46535 -11.06 0.45
Goldman Sachs Future Real Estate and Infrastructure Equity ETF 1.94496 -2.95 0.75
IQ Engender Equality ETF 1.39665 1.27 0.45
Direxion Flight to Safety Strategy ETF 0.87 -1.3 0.37
Amplify Thematic All-Stars ETF 0.40541 -10.72 0.49
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.2664 235.35 0.04
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.26609 368.36 0.06
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.10248 -2.48 0.35
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 0.1 2.26 0.09
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.05864 210.85 0.04
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.05699 182.91 0.03
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.05606 43.35 0.25

Ähnliche Unternehmen

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Das Management des Unternehmens

Aufsicht Berufsbezeichnung Zahlung Geburtsjahr
Ms. M. Susan Hardwick CEO & Director 3.07M 1963 (62 Jahre)
Ms. Cheryl D. Norton Executive VP & COO 1.36M 1965 (60 Jahre)
Ms. Melissa K. Wikle Senior VP & Chief Accounting Officer N/A 1966 (59 Jahre)
Ms. Maureen Duffy Senior Vice President of Communications & External Affairs N/A 1970 (55 Jahre)
Ms. Melanie M. Kennedy Executive VP & Chief Human Resources Officer 949.48k 1974 (51 Jahr)
Mr. John C. Griffith President 1.9M 1967 (58 Jahre)
Mr. Aaron Musgrave CPA Vice President of Investor Relations N/A
Mr. Nicholas Santillo Jr., C.P.P. Vice President of Digital Infrastructure & Security and Interim Head of Innovation & Technology N/A
Mr. David M. Bowler Executive VP & CFO
Mr. Stacy A. Mitchell Executive VP & General Counsel

Informationen über das Unternehmen

Adresse: United States, Camden, 1 Water Street - Offen auf google cards, Öffnen sie yandex -karten
Webseite: http://www.amwater.com

Über das Unternehmen American Water Works

American Water — американская коммунальная компания, работающая в Соединенных Штатах и ​​Канаде. Он был основан в 1886 году как американская компания по водоснабжению и гарантии. В 1914 году Американская водопроводная и гарантийная компания стала Американской водопроводной и электрической компанией.

Часто задаваемые вопросы по акции American Water Works

  • Как купить акции American Water Works?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — AWK. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций AWK. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям American Water Works?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции AWK на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции American Water Works (AWK) сегодня?

    Текущая цена акции American Water Works на 12.12.2025 года составляет 130.39 . Котировки American Water Works с начала года изменилась на +1.15% - и в рублях изменение было на +1.48 .
    Котировки American Water Works (AWK) в этом месяце за Dezember изменилась на -0.9345% и в рублях изменение было на -1.23 рубль.

  • Какие дивиденды у акции American Water Works (AWK) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции American Water Works на 12.12.2025 года составляет 2.48 $. А дивидендная доходность акций AWK - 2.48%.