Unternehmensanalyse American Water Works
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.9 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.53 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 40.82 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 42.06 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (121.12 $) ist höher als die faire Bewertung (60.63 $)
- Die Dividenden (2.26%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.4%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.64%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 16:47 America's largest water and wastewater utility dealing with cyberattack
2.3. Markteffizienz
| American Water Works | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.9% | 0.1% | 0.6% |
| 90 Tage | -11.6% | -15.7% | 1% |
| 1 Jahr | -1.9% | -5.5% | 20.7% |
AWK vs Sektor: American Water Works hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 3.64 % übertroffen.
AWK vs Markt: American Water Works hat sich im vergangenen Jahr um -22.59 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AWK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AWK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0365 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (121.12 $) ist höher als der faire Preis (60.63 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (121.12 $) ist 49.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.9) ist höher als das des gesamten Sektors (25.04).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.59) ist höher als das des gesamten Sektors (2.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6) ist höher als der der gesamten Branche (2.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.89) ist höher als das der gesamten Branche (6.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.63 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.63 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.3 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.64%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.64%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.12 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.12 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.89%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.89%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.82%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 42.06 % auf 40.82 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1310.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.26 % unter dem Branchendurchschnitt '3.4 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.26 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (56.36%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
