AES
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
54.62 | 25.2 | 116.75% | 25.36 | +115.35% |
| P/S |
|
1.07 | 2.63 | -59.18% |
|
|
| P/BV |
|
1.83 | 2.28 | -19.92% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.57 | -13.83 | -81.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-205.76 | 6.52 | -3255.14% |
|
|
| Ev/S |
|
3.07 | 4.56 | -32.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.29 | -37.54 | -77.91% |
|
|
| E/P |
|
0.0206 | 0.0625 | -67.06% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-1.49 | 34.69 | -104.3% | 31.49 | -104.74% |
| ROE |
|
6.3 | 11.7 | -46.17% |
|
|
| ROA |
|
0.5558 | 3.22 | -82.76% |
|
|
| ROIC |
|
2.06 | 6.26 | -67.07% |
|
|
| ROS |
|
1.97 | 12.69 | -84.48% |
|
|
| ROCE |
|
-17.68 | 15.88 | -211.33% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-142.41 | 1.09 | -13169.59% | -52.58 | +170.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-133.8 | 1.24 | -10881.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6008 | 0.4097 | 46.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.17 | 15.63 | -92.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
108.09 | 28.8 | 275.28% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
4.79 | 3.31 | 44.54% | 3.7 | +29.31% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
11 | 10.52 | 4.61% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9437 | 5.96% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
4.52 | 3.04 | 48.55% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
3.7 | 3.28 | 12.86% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
79.37 | 97.11 | -18.28% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
1.48 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
4/10
|
24.32 | 81.59 | -70.19% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-27.39 | 11.98 | -328.63% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-61.63 | 110.41 | -155.82% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-7788.52 | -197.74 | 3838.77% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-64.06 | 14.36 | -546.1% |
IP Score
5.08/10
