MOEX: SVCB - Совкомбанк

Rentabilität für sechs Monate: +21.75%
Dividendenrendite: +8.05%
Sektor: Банки

Aktienkursprognosen Совкомбанк

100%UNBEDINGT KAUFENChart created using amCharts library
IdeePreisprognoseÄnderungenEnddatumAnalytiker
Совкомбанк: не сопротивляйся 17.4 ₽ +0.58 ₽ (3.45%) 02.04.2025 Финам - спекулятивный портфель
Совкомбанк: поглотил как крокодил 17 ₽ +0.18 ₽ (1.07%) 09.01.2026 БКС
Совкомбанк: история успеха продолжается 25.2 ₽ +8.38 ₽ (49.82%) 26.04.2025 Hard Trade
Совкомбанк. Дивиденды решают все 29.83 ₽ +13.01 ₽ (77.35%) 19.04.2025 АКБФ
22.3632.92

Zusammenfassung der Unternehmensanalyse Совкомбанк

Kapitalisierung = 357.59232, Grad = 8/10
Einnahmen = N/A, Grad = 0/10
EBITDA margin, % = N/A, Grad = 0/10
Net margin, % = N/A, Grad = 0/10
ROA, % = N/A, Grad = 0/10
ROE, % = 35, Grad = 9/10
P/E = 3.71, Grad = 10/10
P/S = N/A, Grad = 0/10
P/BV = 1.03, Grad = 8/10
Debt/EBITDA = N/A, Grad = 10/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin unterdurchschnittlich, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt auf Marktebene.
Gewinn pro Aktie (42.65%) und EBITDA-Rendite (0%) sind an niedriges Niveau, und es lohnt sich, darüber nachzudenken und mit anderen Unternehmen zu vergleichen.
Effizienz (ROE=35%) sind an recht hohes Niveau, interessant für den Kauf, da das Unternehmen sein eigenes Kapital effektiv nutzt.

3.89/10

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Dividendenzahlungsstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.42

4.2/10

Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett-Bewertung

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Unternehmen} nach Buffett {Unternehmen}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 59.58% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 0 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 32.38% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 0% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 0 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist

5/10

Benjamin Graham punktet

Analyse und Bewertung von {$company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 0/10 (, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 ( LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 5.71/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 4.3/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 42.65%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 17.91%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 0%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 10/10 (3.71 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 8/10 (1.03 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen

5.57/10

Partitur von Peter Lynch

Analyse und Bewertung von {$company} nach Lynch


1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 0 > 0
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 0 < 0
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 681 > 0
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 4.66 > 3.65
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 22.84 < 16.82
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).

3.33/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 1.14 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 8.05% , Grad = 8.05/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 2 , Grad = 2.86/10
2.1. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 2
3. DSI = 0.42 , Grad = 4.17/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 17.99% , Grad = 10/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 3.63% , Grad = 3.63/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 30% , Grad = 5/10
7. Unterschied zum Sektor = 3.8, Branchendurchschnitt = 4.25% , Grad = 10/10

6.24/10

Dividendenpolitik Совкомбанк

Текущая дивидендная политика Совкомбанка предусматривает направление на дивиденды от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО. Исключением могут быть случаи, предусматривающие крупные единовременные затраты (например, большие сделки M&A). После выплаты дивидендов уровень достаточности капитала Н1.0 не может упасть ниже 11.5%, в то время как в прежней дивидендной политике этот порог составлял 12.0%. Представители банка дали ориентир дивидендных выплат на уровне 25%.

Beta-Koeffizient

β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.

β = 1.67 - für 90 Tage
β = -1.95 - für 1 Jahr
β = -1.22 - für 3 Jahr

Graham-Index

NCAV = -132.38 pro Aktie (ncav/market cap = -834%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 16.82
   unterbewertet = -12.71%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -66.19 – -92.67), mehr als 100 % überteuert
Daten

NNWC = -102.13 pro Aktie (nnwc/market cap = -643%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 16.82
   unterbewertet = -16.47%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -51.07 – -71.49), mehr als 100 % überteuert
Daten

Total Liabilities/P = 8.3353
Total Liabilities/P = 2980.628 / 357.59232
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein

P/S = 0
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.

1.51/10