Unternehmensanalyse Совкомбанк
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (8.05 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.96 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.94 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.33 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.44%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.86%).
Nachteile
- Der Preis (15.28 ₽) ist höher als die faire Bewertung (8.89 ₽)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Совкомбанк | Банки | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.8% | 8% | -0.8% |
| 90 Tage | 1.2% | 9.1% | -1.1% |
| 1 Jahr | -17.9% | -25.3% | -15.2% |
SVCB vs Sektor: Совкомбанк hat im vergangenen Jahr den Sektor „Банки“ um 7.39 % übertroffen.
SVCB vs Markt: Совкомбанк hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.71 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: SVCB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SVCB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.345 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.28 ₽) ist höher als der faire Preis (8.89 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (15.28 ₽) ist 41.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.9).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.93).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6686) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5236).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6686) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (1.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.09) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.09) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.19).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (-61.43).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.44%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.13 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.13 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.37 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.05 % höher als der Branchendurchschnitt '3.96 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.05 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.42.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.05 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.35%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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