Unternehmensanalyse Совкомбанк
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (8.05 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.79 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=35%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.82%).
Nachteile
- Der Preis (16.98 ₽) ist höher als die faire Bewertung (11.1 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.89 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.92 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Совкомбанк | Банки | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.6% | -0.6% | -3.9% |
| 90 Tage | 23.1% | 27.8% | 10% |
| 1 Jahr | -14.9% | -5.9% | -9.1% |
SVCB vs Sektor: Совкомбанк hat im vergangenen Jahr um -8.98 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Банки“.
SVCB vs Markt: Совкомбанк hat sich im vergangenen Jahr um -5.84 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SVCB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SVCB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2864 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.98 ₽) ist höher als der faire Preis (11.1 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16.98 ₽) ist 34.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.34).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.03) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5712).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.55).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (-61.43).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (27.62 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (27.62 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-34.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (35%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.82%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (35%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.05 % höher als der Branchendurchschnitt '3.79 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.05 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.42.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.05 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (53%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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