MOEX: NLMK - НЛМК

Rentabilität für sechs Monate: +0.3103%
Dividendenrendite: +12.98%
Sektor: Металлургия Черн.

Aktienkursprognosen НЛМК

100%UNBEDINGT KAUFENChart created using amCharts library
IdeePreisprognoseÄnderungenEnddatumAnalytiker
НЛМК: металлурги подняли флаг 200 ₽ +57.76 ₽ (40.61%) 18.04.2025 Альфа Инвестиции
НЛМК: уклонист от санкций 180 ₽ +37.76 ₽ (26.55%) 20.02.2026 Атон
НЛМК: это не просто жесть 280.8 ₽ +138.56 ₽ (97.41%) 27.06.2025 Тинькофф
АНЛТК РКМНДТ НЛМК 256.2 ₽ +113.96 ₽ (80.12%) 18.06.2025 Финам
НЛМК: железная логика 314.9 ₽ +172.66 ₽ (121.39%) 07.06.2025 Велес Капитал
НЛМК: на стали хорошие времена 280.43 ₽ +138.19 ₽ (97.15%) 16.04.2025 ПСБ
НЛМК догонит Северсталь 270.43 ₽ +128.19 ₽ (90.12%) 11.04.2025 SberCIB
254.6879.05

Zusammenfassung der Unternehmensanalyse НЛМК

Kapitalisierung = 1075.4246959456, Grad = 10/10
Einnahmen = 505.7, Grad = 9/10
EBITDA margin, % = N/A, Grad = 0/10
Net margin, % = 18.15, Grad = 5/10
ROA, % = 8.81, Grad = 3/10
ROE, % = 12.46, Grad = 4/10
P/E = 11.72, Grad = 7/10
P/S = 2.13, Grad = 5/10
P/BV = 1.52, Grad = 6/10
Debt/EBITDA = N/A, Grad = 10/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin unterdurchschnittlich, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt fair und interessant zu kaufen.
Gewinn pro Aktie (181.01%) und EBITDA-Rendite (1.45%) sind an hohes Niveau, und es lohnt sich, einen genaueren Blick auf den Einkauf zu werfen.
Effizienz (ROE=12.46%) sind an niedriges Niveau, das Unternehmen ist nicht effizient genug.

5.44/10

Alle Unternehmensmerkmale ⇨

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Dividendenzahlungsstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

7.9/10

Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett-Bewertung

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Unternehmen} nach Buffett {Unternehmen}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 111.71% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 0 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 37.09% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 68.8% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 0 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist

6.67/10

Benjamin Graham punktet

Analyse und Bewertung von {$company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 9/10 (505.7, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 ( LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 181.01%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 10.63%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 72.78%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 7/10 (11.7 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 6/10 (1.52 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen

8.24/10

Partitur von Peter Lynch

Analyse und Bewertung von {$company} nach Lynch


1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 736.5 > 0
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 138.45 < 0
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 154.6 > 138.45
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 15.31 > 0
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 62.77 < 142.24
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).

6.67/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 25.43 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 12.98% , Grad = 10/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 0 , Grad = 0/10
2.1. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 22
3. DSI = 0.79 , Grad = 7.86/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 5.28% , Grad = 8.8/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 14.92% , Grad = 10/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 52.81% , Grad = 8.8/10
7. Unterschied zum Sektor = 20.12, Branchendurchschnitt = -7.14% , Grad = 0/10

6.49/10

Dividendenpolitik НЛМК

Согласно дивидендной политике (март 2019), НЛМК выплачивает дивиденды на ежеквартальной основе в следующем диапазоне: 1) Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» меньше или равно 1,0: компания планирует выплачивать 100% свободного денежного потока; 2) Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» выше 1,0: дивидендные выплаты на уровне 50% от свободного денежного потока. Для расчета свободного денежного потока в целях выплаты дивидендов, НЛМК использует нормализированный показатель инвестиций в размере $700 млн в год, если фактические инвестиции будут выше этого уровня.

Beta-Koeffizient

β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.

β = 0.89 - für 90 Tage
β = 2.68 - für 1 Jahr
β = 1.87 - für 3 Jahr

Graham-Index

NCAV = -5.73 pro Aktie (ncav/market cap = -3%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 142.24
   unterbewertet = -2482.37%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -2.87 – -4.01), mehr als 100 % überteuert
Daten

NNWC = -28.69 pro Aktie (nnwc/market cap = -16%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 142.24
   unterbewertet = -495.78%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -14.35 – -20.08), mehr als 100 % überteuert
Daten

Total Liabilities/P = 0.5373
Total Liabilities/P = 577.85 / 1075.4246959456
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein

P/S = 0.9
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.

3.52/10