Unternehmensanalyse НЛМК
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.62 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.96 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.29 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.33 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.43%).
Nachteile
- Der Preis (154.38 ₽) ist höher als die faire Bewertung (44.82 ₽)
- Die Dividenden (12.98%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (20.12%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| НЛМК | Металлургия Черн. | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.1% | 2.7% | 8% |
| 90 Tage | 25.6% | 7.1% | 25.5% |
| 1 Jahr | -21.6% | -33% | 3.7% |
NLMK vs Sektor: НЛМК hat im vergangenen Jahr den Sektor „Металлургия Черн.“ um 11.34 % übertroffen.
NLMK vs Markt: НЛМК hat sich im vergangenen Jahr um -25.32 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NLMK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NLMK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4157 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (154.38 ₽) ist höher als der faire Preis (44.82 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (154.38 ₽) ist 71 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.72) ist höher als das des gesamten Sektors (6.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5596).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.07).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.13) ist höher als der der gesamten Branche (0.9224).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.13) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.58).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.55 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.98 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.46%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.81 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.81 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (56.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (38.04%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (56.09%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.33 % auf 13.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 150.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 12.98 % unter dem Branchendurchschnitt '20.12 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 12.98 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 12.98 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (166%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2021 | Шекшня Станислав Владимирович Член Совета директоров |
Verkauf | 256.28 | 1 474 380 | 5 753 |
| 18.02.2021 | Шортино Бенедикт Член Совета директоров |
Kaufen | 203.76 | 14 059 400 | 69 000 |
| 07.01.2021 | Ольга Аршакуни Лицо, связанное с Константином Аршакуни, Вице-президентом по стратегии ПАО "НЛМК" |
Verkauf | 217.16 | 41 494 900 | 191 080 |
| 15.12.2020 | Федоришин Григорий Витальевич Президент (Председатель Правления) |
Verkauf | 209.67 | 37 321 000 | 177 999 |
| 14.12.2020 | Шортино Бенедикт Член Совета директоров |
Kaufen | 213.17 | 14 708 700 | 69 000 |
8.3. Haupteigentümer
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9. Werbeforum НЛМК
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
9.2. Neueste Blogs
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