Unternehmensanalyse НЛМК
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.29 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.33 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.67%).
Nachteile
- Der Preis (142.34 ₽) ist höher als die faire Bewertung (44.82 ₽)
- Die Dividenden (12.98%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (20.12%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-34.75 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-27.64 %).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| НЛМК | Металлургия Черн. | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.3% | -1.2% | -4.5% |
| 90 Tage | 1.9% | 17.2% | 9.4% |
| 1 Jahr | -34.8% | -27.6% | -9.6% |
NLMK vs Sektor: НЛМК hat im vergangenen Jahr um -7.12 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Металлургия Черн.“.
NLMK vs Markt: НЛМК hat sich im vergangenen Jahr um -25.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NLMK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NLMK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6684 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (142.34 ₽) ist höher als der faire Preis (44.82 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (142.34 ₽) ist 68.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.72) ist höher als das des gesamten Sektors (6.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.72) ist höher als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5482).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.13) ist höher als der der gesamten Branche (0.8391).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.13) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.7).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.55 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.67%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.46%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.81 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.81 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (56.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (38.04%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (56.09%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.33 % auf 13.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 150.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 12.98 % unter dem Branchendurchschnitt '20.12 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 12.98 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 12.98 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (166%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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