Aktienkursprognosen ММК
| Idee | Preisprognose | Änderungen | Enddatum | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| ММК: железные дивиденды | 67.494 ₽ | +36.5 ₽ (117.76%) | 25.07.2025 | Альфа Инвестиции |
| ММК: железный аргумент | 70 ₽ | +39.01 ₽ (125.84%) | 19.07.2025 | SberCIB |
| ММК: улететь наверх пора | 68.8 ₽ | +37.81 ₽ (121.97%) | 24.05.2025 | КИТ Финанс |
| ММК: наверстывая упущенное | 71.7 ₽ | +40.71 ₽ (131.33%) | 05.04.2025 | Велес Капитал |
| ММК. Интересный момент для покупки на средний срок | 75 ₽ | +44.01 ₽ (141.97%) | 14.02.2025 | БКС |
| ММКины инвесторы | 66.6 ₽ | +35.61 ₽ (114.87%) | 05.02.2025 | РСХБ Брокер |
| ММК и Северсталь - сладкая парочка | 63 ₽ | +32.01 ₽ (103.26%) | 29.01.2025 | Тинькофф |
Zusammenfassung der Unternehmensanalyse ММК
Kapitalisierung = 610.0066747, Grad = 9/10
Einnahmen = 763.39, Grad = 9/10
EBITDA margin, % = 27.26, Grad = 8/10
Net margin, % = 15.48, Grad = 5/10
ROA, % = 14.41, Grad = 4/10
ROE, % = 19.77, Grad = 6/10
P/E = 4.95, Grad = 10/10
P/S = 0.7661, Grad = 9/10
P/BV = 0.8817, Grad = 9/10
Debt/EBITDA = 0.3485, Grad = 10/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin hoch, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt fair und interessant zu kaufen.
Gewinn pro Aktie (15008.22%) und EBITDA-Rendite (25.2%) sind an hohes Niveau, und es lohnt sich, einen genaueren Blick auf den Einkauf zu werfen.
Effizienz (ROE=19.77%) sind an durchschnittliches Niveau, und es lohnt sich, alle Unternehmen dieser Branche zu analysieren.
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Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 4
SSI = 0.57
Warren Buffett-Bewertung
1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 133.56% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = -0.47 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 22.2% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 847.27% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 19.99 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
Benjamin Graham punktet
1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 9/10 (763.39, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 (-0.47 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 15008.22%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 19.01%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 38.92%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 9/10 (5.16 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 9/10 (0.93 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen
Partitur von Peter Lynch
1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 662 > 662
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 72.52 < 72.52
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 161.81 > 72.52
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 10.58 > 10.58
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 31.73 < 31
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).
Dividendenstrategie
1. Aktuelle Dividende = 5.246 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 3.07% , Grad = 3.07/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 0 , Grad = 0/10
2.5. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 1
3. DSI = 0.86 , Grad = 8.57/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = -12.87% , Grad = 0/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 7.2% , Grad = 7.2/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 329.08% , Grad = 3.04/10
7. Unterschied zum Sektor = 20.15, Branchendurchschnitt = -17.08% , Grad = 0/10
Dividendenpolitik ММК
Beta-Koeffizient
β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.
β = 2.26 - für 90 Tage
β = 2.54 - für 1 Jahr
β = 2.88 - für 3 Jahr
PEG-Verhältnis
PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 3 / (92.03 + 3.07) = 0.0315
Graham-Index
NCAV = 14.23 pro Aktie (ncav/market cap = 26%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preis = 30.995
unterbewertet = 217.81%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: 7.12 – 9.96), mehr als 100 % überteuert
Daten
NNWC = 6.12 pro Aktie (nnwc/market cap = 11%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preis = 30.995
unterbewertet = 506.45%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: 3.06 – 4.28), mehr als 100 % überteuert
Daten
Total Liabilities/P = 0.3913
Total Liabilities/P = 238.693 / 610.0066747
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein
P/S = 0.4
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.
Basierend auf Quellen: porti.ru
