MOEX: MAGN - ММК

Rentabilität für sechs Monate: -18.24%
Dividendenrendite: +3.07%
Sektor: Металлургия Черн.

Unternehmensanalyse ММК

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (38.26 ₽) liegt unter dem fairen Preis (61.97 ₽)
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-29.16 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.88 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 8.04 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.39 % gesunken.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.77%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.43%).

Nachteile

  • Die Dividenden (3.07%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (20.12%).

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

ММК Металлургия Черн. Index
7 Tage 13.6% -0.3% 9.8%
90 Tage 7.1% 4% 25.8%
1 Jahr -29.2% -34.9% 5.4%

MAGN vs Sektor: ММК hat im vergangenen Jahr den Sektor „Металлургия Черн.“ um 5.72 % übertroffen.

MAGN vs Markt: ММК hat sich im vergangenen Jahr um -34.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: MAGN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: MAGN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5607 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 4.95
P/S: 0.7661

3.2. Einnahmen

EPS 10.58
ROE 19.77%
ROA 14.41%
ROIC 42.87%
Ebitda margin 27.26%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (38.26 ₽) ist niedriger als der faire Preis (61.97 ₽).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (38.26 ₽) ist 62 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.36).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.57).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8817) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5596).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8817) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7661) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.9224).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7661) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.89).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.58).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (2.38) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.25).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.79 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.79 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.98 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.77%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.77%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.56%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.41 %) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.41 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.42 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (42.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (38.04%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (42.87%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (8.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.39 % auf 8.04 %.

Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 61.37 % des Nettogewinns gedeckt.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.07 % unter dem Branchendurchschnitt '20.12 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.07 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.07 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

8.3. Haupteigentümer

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9. Werbeforum ММК

9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare

23 std. zurück
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14 februar 10:12
Нафиг дно, надо на перехай уходить!

13 februar 19:55
Главное не перепутать 😀

9.2. Neueste Blogs

6 februar 23:06

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Частные инвесторы вложили рекордные 104 млрд ₽ в облигации на Мосбирже #MOEX в январе. Число инвесторов с брокерскими счетами достигло 35,5 млн, а активных счетов — 65,4 млн.

Физлица обеспечили 76% объема торгов акциями, 34% — облигациями и 66% — на срочном рынке. Количество ИИС выросло на 33,2% за месяц до 5,9 млн, а их оборот составил 296,7 млн ₽ (+42% год к году)....


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6 februar 05:36

​​Утренний обзор:чего ждать от рынка?


Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1,9%:
Движемся в боковике и вчерашний тезис с лонгами внизу диапазона сработал.
Вышли данные по инфляции:0,16% (-0,06% нед/нед) - это лучше ожиданий, но г/г остались на месте....


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3 februar 18:37

Помните писал что у металлургов дела так себе и парадигма пока сменилась? Сегодня это подтвердила #CHMF...

📉 Северсталь слабо отчиталась — и это подтверждение того, о чём мы предупреждали! Ситуация в металлургии далеко не такая радужная, как кажется на первый взгляд.

Северсталь сегодня опубликовала результаты за IV квартал 2024 года. Как бы я это ни подал, цифры не радуют 😬 Давайте по порядку....


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9.3. Kommentare