Unternehmensanalyse ММК
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (38.26 ₽) liegt unter dem fairen Preis (61.97 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-29.16 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.88 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 8.04 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.39 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.77%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.43%).
Nachteile
- Die Dividenden (3.07%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (20.12%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
ММК | Металлургия Черн. | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | 13.6% | -0.3% | 9.8% |
90 Tage | 7.1% | 4% | 25.8% |
1 Jahr | -29.2% | -34.9% | 5.4% |
MAGN vs Sektor: ММК hat im vergangenen Jahr den Sektor „Металлургия Черн.“ um 5.72 % übertroffen.
MAGN vs Markt: ММК hat sich im vergangenen Jahr um -34.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MAGN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MAGN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5607 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (38.26 ₽) ist niedriger als der faire Preis (61.97 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (38.26 ₽) ist 62 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8817) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5596).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8817) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7661) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.9224).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7661) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.58).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (2.38) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.25).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.98 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.77%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.77%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.41 %) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.41 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.42 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (42.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (38.04%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (42.87%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.39 % auf 8.04 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 61.37 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.07 % unter dem Branchendurchschnitt '20.12 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.07 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.07 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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9. Werbeforum ММК
9.2. Neueste Blogs
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