Unternehmensanalyse ММК
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (31 ₽) liegt unter dem fairen Preis (115.05 ₽)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.77%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.43%).
Nachteile
- Die Dividenden (3.07%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (20.15%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-40.3 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-32.08 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.51 % auf 8.04 % gestiegen.
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ММК | Металлургия Черн. | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.4% | -2.4% | -2% |
| 90 Tage | -29.1% | -23.6% | -7.2% |
| 1 Jahr | -40.3% | -32.1% | -17.4% |
MAGN vs Sektor: ММК hat im vergangenen Jahr um -8.23 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Металлургия Черн.“.
MAGN vs Markt: ММК hat sich im vergangenen Jahr um -22.9 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MAGN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MAGN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.775 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (31 ₽) ist niedriger als der faire Preis (115.05 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (31 ₽) ist 271.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8817) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5596).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8817) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7661) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.9224).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7661) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.58).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (2.38) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (5.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.77%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.77%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.41 %) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.41 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (42.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (38.04%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (42.87%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.51 % auf 8.04 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 61.37 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.07 % unter dem Branchendurchschnitt '20.15 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.07 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.07 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2022 | Минта Холдинг Лимитед Бенефициар В. Рашников |
Verkauf | 47.67 | 424 882 000 000 | 8 912 979 572 |
| 28.02.2022 | Альтаир Российское юрлицо Виктора Рашникова |
Verkauf | 47.68 | 424 971 000 000 | 8 912 979 572 |
| 10.09.2021 | Ушаков Сергей Николаевич член Совета директоров |
Verkauf | 78.24 | 5 245 680 | 67 046 |
| 16.06.2021 | Никулина Мария Викторовна Член Правления |
Verkauf | 64.85 | 289 880 | 4 470 |
| 27.04.2021 | Goldman Sachs International Портфельный инвестор |
Kaufen | 66.01 | 22 128 500 000 | 335 229 900 |
8.3. Haupteigentümer
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9. Werbeforum ММК
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
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