MOEX: CHMF - Северсталь

Rentabilität für sechs Monate: -39.19%
Sektor: Металлургия Черн.

Северсталь

Unterschätzung
Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
P/E
9/10
 5.94 6.36 -6.47% 6 -0.9276%
P/S 1.58 0.9224 71.53%
P/BV 1.88 0.5596 235.47%
P/FCF 12.27 9.87 24.27%
Ev/Ebitda 3.11 4.58 -32.06%
Ev/S 1.31 1.1 19.08%
Ev/FCF 8.93 15.97 -44.06%
E/P 0.1483 0.1781 -16.72%
IP Value Score
8.5/10
Effizienz
Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Ebitda margin
10/10
 41.99 20.93 100.65% 38.16 10.04%
ROE 31.64 12.43 154.61%
ROA 19.5 12.43 56.92%
ROIC 72.12 38.04 89.59%
ROS 26.62 14.87 78.98%
ROCE 44.17 41.4 6.68%
IP Profitability Score
8.83/10
Pflicht
Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.5391 2.24 -75.89% 0.6336 -14.92%
Nеt Debt/Ebitda -0.6554 1.8 -136.42%
Debt/Ratio 0.1659 0.3309 -49.88%
Debt/Equity 0.2505 0.1699 47.48%
Debt/Net Income 0.8505 8.66 -90.18%
IP Debt Score
9.6/10
Dividenden
Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Dividendenrendite
10/10
 15.97 19.82 -19.43% 14.79 8%
Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums 0 0.1667 -100%
DSI 0.7143 0.4405 62.16%
Durchschnittliches Dividendenwachstum -11.09 -3.11 256.2%
Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre 14.79 9.05 63.43%
Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen 1540.63 45.33 3298.45%
Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor -3.85
IP Dividend Score
3.97/10
Wachstumsimpuls
Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, %
Wachstumsimpuls Revenue 5 Jahre
0/10
 -7.08 -14.68 -51.77%
Wachstumsimpuls Ebitda 5 Jahre 10.51 1.78 490.45%
Wachstumsimpuls Net Income 5 Jahre 14.24 6.84 108.19%
Wachstumsimpuls FCF 5 Jahre 3.26 -48.23 -106.76%
Wachstumsimpuls EPS 5 Jahre 10844.16 6629.41 63.58%
IP Growth Score
3.2/10
IP Score
6.82/10