Unternehmensanalyse Северсталь
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.59 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 32.43 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=27.07%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.67%).
Nachteile
- Der Preis (1277.2 ₽) ist höher als die faire Bewertung (488.44 ₽)
- Die Dividenden (17.78%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (20.12%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-31.38 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-27.28 %).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Северсталь | Металлургия Черн. | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.4% | 0.7% | -2.9% |
| 90 Tage | 9.9% | 15.8% | 15.8% |
| 1 Jahr | -31.4% | -27.3% | -4.5% |
CHMF vs Sektor: Северсталь hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Металлургия Черн.“ um -4.1 %.
CHMF vs Markt: Северсталь hat sich im vergangenen Jahr um -26.91 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CHMF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CHMF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6034 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1277.2 ₽) ist höher als der faire Preis (488.44 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1277.2 ₽) ist 61.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.81) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5482).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.08) ist höher als der der gesamten Branche (0.8391).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.08) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.7).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (3.69) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.64 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (27.07%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.67%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (27.07%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.18 %) ist höher als der des gesamten Sektors (11.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.18 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (72.12%) ist höher als der des gesamten Sektors (38.04%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (72.12%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 32.43 % auf 12.59 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 72.55 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 17.78 % unter dem Branchendurchschnitt '20.12 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 17.78 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 17.78 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (162.02%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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Чем запомнилась прошлая неделя: коррекция рубля и снижение индекса Мосбиржи
Макро
Россия
РУБЛЬ
Укрепление рубля в первой половине недели сменилось умеренной коррекцией к ее завершению.
Биржевой курс рубля к юаню опускался до 11,6 руб./юань и завершил неделю около 12,1 руб./юань.
Официальный курс, установленный ЦБ, опускался ниже 86 руб./доллар, а к концу недели восстановился до 88 руб./доллар....
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Утренний дайджест: обсуждения перезапуска «Северного потока», антироссийские санкции Канады
На что стоит обратить внимание сегодня, 03.03.2025
Компании
• ТМК: ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за второе полугодие 2024 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 88,26 (+0,64%).EUR/RUB: 91,57 (-0,51%).CNY/RUB: 12,08 (+0,99%).
Товарно-сырьевой рынок (8:40)
Urals: 65,39 (-0,32%).Brent: 72,98 (+0,14%).Золото: 2 862,63 (+0,16%).Газ: 3,770 (-1,67%)....
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.02.2025
🇷🇺 Ах, как хорошо закрываем неделю! 🤭 Ну ладно, кому-то хорошо, кому-то плохо. Просто помните, что деревья не растут до небес, особенно когда это пустыня, лишь в ожидании дождя. Если нет позитива со стороны геополитически, то и расти нам не на чем. Я пока ухожу в отпуск с упором на облигационную стратегию, а вы будьте аккуратнее....
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