Promotionspreisprognosen Русгидро
| Idee | Preisprognose | Änderungen | Das Ende des Endes | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Русгидро: спасение утопающих - дело рук самих утопающих | 0.3552 ₽ | -0.0458 ₽ (-11.42%) | 31.12.2025 | Финам - спекулятивный портфель |
| РусГидро: рынок перегнул с пессимизмом | 0.57 ₽ | +0.169 ₽ (42.14%) | 29.10.2026 | Синара Инвестбанк |
| Русгидро: чистая энергия роста | 0.55 ₽ | +0.149 ₽ (37.16%) | 01.06.2026 | Финам |
| РусГидро: тонет в долгах | 0.41 ₽ | +0.009 ₽ (2.24%) | 24.12.2025 | БКС |
Der Lebenslauf der Analyse des Unternehmens Русгидро
Kapitalisierung = 177.8, Grad = 8/10
Umsatz, Milliarden = 638.1, Grad = 9/10
EBITDA margin, % = 26.9, Grad = 8/10
Net margin, % = 11.6, Grad = 4/10
ROA, % = 4.7, Grad = 1/10
ROE, % = 12.2, Grad = 4/10
P/E = 2.39, Grad = 10/10
P/S = 0.28, Grad = 10/10
P/BV = 0.29, Grad = 10/10
Debt/EBITDA = 3.64, Grad = 3/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin Hoch, Die Bewertung der Animatoren wird bewertet fair und interessant zum Kauf.
Werbebotschaftsrentabilität (-219.88%) und Rentabilität durch EBITDA (22.82%) sind eingeschaltet Niedrigund Sie sollten nachdenken und mit anderen Unternehmen vergleichen.
Effizienz (ROE=12.2%) sind eingeschaltet Niedrig, Das Unternehmen ist nicht effektiv genug.
Alle Merkmale des Unternehmens ⇨
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Dividendenzahlungstabilitätsindex
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden bezahlt wurden;
Gc - Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendengröße nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 5
Gc = 4
DSI = 0.64
Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion
SSI = Yc / 7
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen der Preis der Aktie höher war als im Vorjahr.
Yc = 2
SSI = 0.29
Warren Buffet
1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 99.6% > 0
Wenn Wachstum in 5 Jahren / Wachstum in den letzten 12 Monaten> 0
2. Gute Schuldenversicherung, Bedeutung = 3.64 < 3
Wenn das Unternehmen eine Schuld bis zu 3 Jahre zahlen kann
3. Hohe Kapitalrentabilität, Bedeutung = 5.62% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE> 15% in den letzten 5 Jahren
4. Hohe Rendite zum Investmentkapital, Bedeutung = 103.52% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC> 12% in den letzten 5 Jahren
5. Positiver Free Cashflow, Bedeutung = -182 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien
Benjamin Graham
1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 9/10 (638.1, LTM)
2. Nachhaltige finanzielle Situation (aktuelle Vermögenswerte/aktuelle Verpflichtungen), Grad = 3/10 (3.64 LTM)
Aktuelle Vermögenswerte sollten mindestens die Hauptverpflichtungen überschreiten
3. Stabiler Gewinn, Grad = 9/10
Das Unternehmen sollte in den letzten 10 Jahren keine Verluste haben
4. Eine Dividendengeschichte, Grad = 7.1/10
Das Unternehmen muss Dividenden mindestens 20 Jahre lang zahlen
5. Gewinnwachstum (Gewinn je Aktie), Bedeutung = -219.88%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens in den letzten 10 Jahren sollte um mindestens 1/3 steigen
5.5. Preiswachstum der Beförderung, Bedeutung = -31.43%
Der Preis der Aktie als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Das Wachstum von Dividenden, Bedeutung = 34.16%
Die Zahlung von Dividenden als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Der optimale Wert des Preis/Gewinns, Grad = 10/10 (2.40 LTM)
Der aktuelle Kurs der Aktie sollte den durchschnittlichen Gewinnwert in den letzten drei Jahren nicht mehr als das 15 -fache überschreiten
7. Der optimale Wert des Preis-/Bilanzwerts, Grad = 10/10 (0.29 LTM)
Der aktuelle Preis für die Aktion sollte die Guthabenkosten nicht um das 1,5 -fache überschreiten
Bewertung von Piter Lynch
1. Das aktuelle Vermögen übersteigt im letzten Jahr = 610.2 > 585.3
Vergleich der Vermögenswerte in den letzten 2 Jahren. Wenn im vergangenen Jahr das vorherige überschreitet, ist dies ein gutes Zeichen
2. Verschuldung reduzieren = 730.3 < 567.49
Die Verringerung der Schulden in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Das Geld überschreiten = 107.2 > 730.3
Wenn das Bargeld die Schuldenlast überschreitet, droht das Unternehmen keine Insolvenz.
4. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien? = NEIN
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien
5. Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung = 0.17 > -0.1375
Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung im Vergleich zum Vorjahr. Die Effektivität wächst also und dies ist ein gutes Zeichen.
6. P/E- und EPS -Wertschätzung im Vergleich zum Preis = 0.408 < 0.401
Wenn das P/E und das Einkommen der Aktien geringer sind als der Preis der Aktie, dh die Unterschätzung der Aktion (siehe "Peter Lynch -Methode" S. 182)
Dividendenstrategie
1. Aktuelle Dividende = 0 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 0% , Grad = 0/10
2. Tomplose dich = 0 , Grad = 0/10
2.1. Die Anzahl der Jahre von letzterem, als der Prozentsatz der Dividende aufgewachsen ist = 0
2.2. Die Anzahl der Jahre der Dividendenzahlung = 0
3. DSI = 0.64 , Grad = 6.43/10
4. Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden = 4.75% , Grad = 7.91/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 4.61% , Grad = 4.61/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 214.4% , Grad = 4.66/10
7. Der Unterschied zum Sektor = 3.45, Durchschnitt in der Branche = -3.45% , Grad = 0/10
Dividendenpolitik Русгидро
Beta -Koeffizient
β> 1 - Rentabilität (sowie Variabilität) solcher Papiere ist sehr empfindlich gegenüber Marktveränderungen. Solche Vermögenswerte sind eher gefährdet, aber potenziell profitabler. Im Allgemeinen können solche Wertpapiere aggressiv genannt werden;
β = 1 - Die Ausbeute eines solchen Papiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 <β <1 - Mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte infolgedessen weniger anfällig für Marktrisiken. Solche Papiere haben ein geringeres Risiko, aber auch in Zukunft weniger profitabel.
β = 0 - Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Papier und dem Markt (Index) im Allgemeinen;
β <0 - Die Ausbeute von Papieren, in denen negative Beta in entgegengesetzte Richtungen mit dem Markt geht.
β = 1.68 - für 90 Tage
β = 1.81 - für 1 Jahr
β = 0.97 - für 3 Jahre
Altman -Index 
1968 schlägt Professor Edward Altman sein eigenes klassisches, fünf Faktormodell vor, um die Insolvenzwahrscheinlichkeit des Unternehmens vorherzusagen. Die Berechnungsformel für den integralen Indikator lautet wie folgt:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = Betriebskapital/Vermögenswerte, x2 = Gewinnrückstände/Vermögenswerte, x3 = Betriebsgewinn/Vermögenswerte, x4 = Marktwert von Aktien/Verpflichtung, x5 = Umsatz/Vermögenswerte
Wenn z> 2,9 eine finanzielle Stabilitätszone („grüne“ Zone) ist.
Wenn 1,8
Altman -Index, Z = 1.2 * 0.11 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * 0.98 + 0.4 = 1.4382
Graham -Index
NCAV = -1.15 pro Aktie (ncav/market cap = -289%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preis = 0.401
Unterschätzung = -34.87%
Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -0.575 - -0.805), mehr als 100% Neubewertung
Daten
NNWC = -1.28 pro Aktie (nnwc/market cap = -321%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preis = 0.401
Unterschätzung = -31.33%
Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -0.64 - -0.896), mehr als 100% Neubewertung
Daten
Total Liabilities/P = 4.3894
Total Liabilities/P = 780.428 / 177.8
Die Gesamtheilung/P muss weniger als 0,1 betragen
P/S = 0.3
P/S = Kapitalisierung / Umsatz, Milliarden
Die Haltung von P/S sollte innerhalb von 0,3 bis 0,5 liegen. Je näher der Multiplikatorwert auf 0,3 ist, desto besser. Charakterisiert den Umsatz des Unternehmens.
Basierend auf Quellen: porti.ru
