Русгидро
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
9.43 | 11.83 | -20.29% | 9.42 | +0.1445% |
| P/S |
|
0.6211 | 0.4997 | 24.3% |
|
|
| P/BV |
|
0.4913 | 0.4337 | 13.28% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.31 | 3.08 | -207.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.6 | 2.79 | 64.85% |
|
|
| Ev/S |
|
1.26 | 0.5976 | 110.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-7.15 | 8.38 | -185.34% |
|
|
| E/P |
|
0.1131 | 0.2017 | -43.91% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.31 | 22.3 | 22.43% | 26.84 | +1.72% |
| ROE |
|
5.4 | 9.41 | -42.56% |
|
|
| ROA |
|
3.11 | 5.62 | -44.6% |
|
|
| ROIC |
|
4.95 | 7.11 | -30.39% |
|
|
| ROS |
|
6.59 | 8.9 | -25.96% |
|
|
| ROCE |
|
21.6 | 10.51 | 105.62% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.56 | 1.38 | 84.75% | 2.29 | +11.55% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.33 | 0.5227 | 345.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3062 | 0.1644 | 86.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5656 | 0.4139 | 36.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.61 | 4.54 | 133.73% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 1.73 | -100% | 4.9 | -100% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
1 | 0.75 | 33.33% | ||
| DSI |
|
0.5714 | 0.5982 | -4.48% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
17.56 | 7.92 | 121.78% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
4.9 | 4.49 | 9.12% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
214.4 | 48.37 | 343.29% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-1.73 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
7/10
|
51.45 | 168.97 | -69.55% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
23.47 | 141.84 | -83.45% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
45.4 | 174.78 | -74.02% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-456.14 | -238.17 | 91.52% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
30.78 | 16.56 | 85.87% |
IP Score
5.44/10
