Unternehmensanalyse Hero MotoCorp Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.04 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7626 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.8%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=19.41%).
Nachteile
- Der Preis (3828.25 ₹) ist höher als die faire Bewertung (2171.75 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.59 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.64 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.2 % auf 2.32 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hero MotoCorp Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.8% | -1.6% | 1.5% |
| 90 Tage | -21.4% | -14.1% | -8.8% |
| 1 Jahr | -16.6% | -11.6% | 0.3% |
HEROMOTOCO vs Sektor: Hero MotoCorp Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Cyclical“ um -4.95 %.
HEROMOTOCO vs Markt: Hero MotoCorp Limited hat sich im vergangenen Jahr um -16.92 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HEROMOTOCO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HEROMOTOCO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.319 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3828.25 ₹) ist höher als der faire Preis (2171.75 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3828.25 ₹) ist 43.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.9).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.99).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.48) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.48) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.57) ist höher als das der gesamten Branche (9.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.5867 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.5867 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (11.31 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.8%) ist höher als der des gesamten Sektors (19.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.8%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.96 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.96 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (32%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.5%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (32%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.32%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.2 % auf 2.32 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 16.19 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.04 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7626 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.04 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.04 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (72.16%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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