Tata Motors Limited
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.87 | 70.83 | -88.9% | 4.63 | +69.7% |
| P/S |
|
0.5639 | 3.5 | -83.87% |
|
|
| P/BV |
|
2.65 | 5.93 | -55.3% |
|
|
| P/FCF |
|
7.56 | -21.08 | -135.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.22 | 10.63 | -50.94% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7101 | 3.87 | -81.67% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.45 | -27.52 | -137.97% |
|
|
| E/P |
|
0.1396 | 0.0746 | 87.17% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.61 | 17.89 | -23.92% | 10.7 | +27.25% |
| ROE |
|
58.48 | 19.41 | 201.32% |
|
|
| ROA |
|
14.52 | 7.78 | 86.7% |
|
|
| ROIC |
|
2.5 | 13.5 | -81.47% |
|
|
| ROS |
|
7.17 | 8.05 | -10.91% |
|
|
| ROCE |
|
16.41 | 16.67 | -1.54% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.84 | -4.25 | -143.36% | 3.45 | -46.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.07 | -4.49 | -123.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2963 | 0.2434 | 21.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.22 | 3.72 | -67.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.5 | 6.9 | -49.33% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0.85/10
|
0.3393 | 0.7714 | -56.01% | 0.3747 | -9.44% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
1 | 1.1 | -9.28% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7793 | 9.99% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-38.27 | -8.02 | 377.3% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.3747 | 1.71 | -78.06% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
16.27 | 20.21 | -19.49% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.4321 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
8/10
|
68.81 | 42.52 | 61.83% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
187.09 | 101.69 | 83.98% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-375.57 | 586.79 | -164% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-1069.6 | 430.94 | -348.2% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-351.91 | 52.93 | -764.86% |
IP Score
5.25/10
