Unternehmensanalyse Tata Motors Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (760 ₹) liegt unter dem fairen Preis (864.86 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (48.02 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (18.34 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 29.63 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.49 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=58.48%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=19.41%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.3393%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7471%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tata Motors Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.1% | -1.5% | 0.7% |
| 90 Tage | 1.1% | -5.1% | -2.3% |
| 1 Jahr | 48% | 18.3% | 11% |
TATAMTRDVR vs Sektor: Tata Motors Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 29.68 % übertroffen.
TATAMTRDVR vs Markt: Tata Motors Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 37 % übertroffen.
Stabiler Preis: TATAMTRDVR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TATAMTRDVR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9235 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (760 ₹) ist niedriger als der faire Preis (864.86 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (760 ₹) liegt geringfügig um 13.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.99).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5639) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.53).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5639) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.79).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -75.11 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-75.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (58.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (19.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (58.48%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.52 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.52 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.5 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.5 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.5%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.49 % auf 29.63 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 349.72 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3393 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7471 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3393 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3393 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2.45%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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