Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	386.07	364.27	502.84			674.48	524.73	515.8	581.58	527.48	585.51		626.31
Выручка, млрд ₹				284.37	283.31	318.61	334.87	288.13	304.52	289.78	341.58	377.89	377.89
Чистая прибыль, млрд ₹				30.94	35.84	37.2	34.44	36.38	29.18	23.17	28.1	37.45	37.45
EV, млрд ₹						674.16	524.52	514.47	581.82	451.95	472.92	937.87	937.87
EBIT, млрд ₹				41.45	46.1	50.37	48.28	36.31	34.45	33.03	39.71	52.67	52.67
EBITDA, млрд ₹				45.92	51.13	56.12	54.52	44.77	41.6	39.93	46.68	60.25	60.25
Баланс стоимость, млрд ₹				79.53	103.16	119.71	131.2	144.06	154.16	158.47	166.56	176.99	176.99
FCF, млрд ₹				20.88	27.69	31.93	0.5271	42.3	35.29	15.34	20.1	41.35	41.35
Операционный денежный поток, млрд ₹				37.96	40.07	40.17	10.32	55.18	41.1	21.04	26.14	49.23	49.23
Операционная прибыль, млрд ₹				39.69	40.95	47.67	44.06	32.46	33.89	27.78	34.49	78.65	78.65
Операционные расходы, млрд ₹				48.85	49.61	50.45	54.69	56.39	52.27	51.96	68.18	42.42	42.42
CAPEX, млрд ₹				17.08	12.38	8.24	9.8	12.88	5.81	5.7	6.04	7.88	7.88

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	405.21	370.29	413.26	605.51	592.89	505.09				617.98			524.61				536.78				686.74
Выручка, млрд ₹															84.48	91.58	81.18	84.34	88.51	95.33	97.88	96.17	102.11	104.83
Чистая прибыль, млрд ₹															5.9	6.88	7.26	8.05	7.1	10.06	10.93	9.35	10.46	10.64
EV, млрд ₹														479.25		548.97		472.95	621.08	615.09	824.57	936.91		1 148.31
EBIT, млрд ₹															8.03	9.84	10.35	11.47	11.63	13.81	14.35	13.74	14.81	14.82
EBITDA, млрд ₹															9.76	11.56	12.07	13.27	13.43	15.68	16.28	15.71	16.86	16.88
Баланс стоимость, млрд ₹															159.95	164.15	165.43	166.56	167.81	176.74	177.99	176.99	178.35	190.11
FCF, млрд ₹								10.58	10.58		0.0886			0.1		3.46	3.44	0.1604	3.59	3.74	3.88
Операционный денежный поток, млрд ₹									13.8		0.0886	-1.01		0.1		3.46	3.44	0.1604	3.59	3.74	3.88
Операционная прибыль, млрд ₹														7.1	7.69	9.84	10.35	11.47	10.32	13.85	14.79	11.97	12.56
Операционные расходы, млрд ₹															15.74	17.13	17.47	17.84	16.91	18.62	20.43	12.31	12.52	35.57
CAPEX, млрд ₹						3.22	3.22	3.22	3.22		5.81	2.96		5.7		2.14		6.04		3.36

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			1.04	1.05	1.64	2.43	3.79	3.47	1.81	2.26	6.05	6.05
Short Term Investments ₹			32.49	45.44	55.91	31.74	47.09	62.25	59.28	44.4	43.69	43.69
Long term investments ₹	8.3	8.21	10.3	15.22	20.78	29.4
Total Receivables ₹			13.67	16.65	20.12	34.44	19.21	27.29	27.69	32.24	28.61	28.61
Total Current Assets ₹			60.87	75.71	90.02	84.13	86.49	113.7	105.72	94.35	103.15	103.15
Чистые активы, млрд ₹		31.66	39.8	48.82	50.1	51.77	65.1	62.98	60.21	57.63		57.63
Активы, млрд ₹			126.72	153.12	173.97	185.04	196.74	230.96	224.78	239.17	261.53	261.53
Short Term Debt ₹			0.8623	0.5271	0.7826	1.87	2.02	3.26	3.53	3.28	4.07	4.07
Long Term Debt ₹		0.12	1.46	1.12	0.5302	0.3461	0.4402	0.4518	2.52	2.4		2.4
Задолженность, млрд ₹			46.65	49.29	53.32	52.68	51.27	75.36	64.84	71.36	83.18	83.18
Чистый долг, млрд ₹			1.28	1.55	0.6419	0.6846	0.7472	2.37	4.24	3.41	0.015	0.015
Долг, млрд ₹			2.32	1.65	1.31	2.21	2.46	3.72	6.05	5.68	6.06	6.06
Interest income ₹			4.4	8.12	5.43	7.17	7.28	0.9297	2.52	1.02
Расходы на обслуживание долга ₹			0.1187	0.2728	0.308	0.3718	0.4664	0.4641	0.531	1.05	0.7637	0.7637
Чист. проц. доходы, млрд ₹				1.32	1.26	2.51	2.31	-0.4641	-0.531	-1.05	3.01	1.02
Goodwill ₹	0.0394
Амортизация, млрд ₹			4.47	5.02	5.75	6.24	8.46	7.15	6.9	6.97	7.57	7.57
Себестоимость, млрд ₹			195.83	192.75	220.49	236.12	199.28	218.36	210.04	239.44	256.82	256.82
Товарно материальные запасы ₹			7.62	7.09	9.63	12.5	12.82	17.89	14.72	17.56	17.56	17.56

	2013Q3	2014Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд ₹											1.81	-60.51	2.76	-47.31	2.26	-38.98	3.67	-36.27	6.96		2.32
Short Term Investments ₹											59.28	121.03	50.47	94.62	44.4	77.96	40.36	72.54	43.05		74.32
Long term investments ₹	5.1	8.3		30.95
Total Receivables ₹						21.13	27.29	35.96	35.96	29.9	29.9		40.32		27.43		42.29		28.61
Total Current Assets ₹												60.51	114.86	47.31	94.35	38.98	110.25	36.27	103.15	49.74	143.1
Чистые активы, млрд ₹		27.52		59.85	65.1	63.66	62.98		61.07		60.21		58.48		57.63		57.06
Активы, млрд ₹							230.96	234.26	234.26	224.78	224.78		242.11		239.17		263.11		261.53		292.61
Short Term Debt ₹							3.26	3.74	3.74	3.53	3.53		4.65		3.28		4.39		4.07		3.98
Long Term Debt ₹			0.3494	0.2789	0.4402	0.5157	0.4518		0.4254		0.3617		0.2846		0.2009		2.11
Задолженность, млрд ₹								75.62	75.62	64.84	64.84		76.68		71.36		85.12		83.18	-178.35	101.27
Чистый долг, млрд ₹											4.24	60.51	4.51	47.31	3.41	38.98	2.84	36.27	-0.9006		3.56
Долг, млрд ₹					2.46	3.42	3.72		4.17		3.9		4.93		3.48		6.51		6.06		5.88
Interest income ₹								1.49	0.7691	0.0705	0.3328	0.3504	0.7175	0.5884	0.5382	1.16	0.2046
Расходы на обслуживание долга ₹												0.1392	0.4766	0.2419	0.1911	0.2101	0.2498	0.2274	0.0764	0.1885	0.1832
Чист. проц. доходы, млрд ₹									-0.1397	-0.127	-0.1297	-0.1392	-0.4766	-0.2419	-0.1911	-0.2101	-0.2498	-0.2274
Goodwill ₹		0.0394
Амортизация, млрд ₹												1.73	1.73	1.72	1.8	1.8	1.87	1.94	1.97	2.05	2.06
Себестоимость, млрд ₹												61.05	65.32	56.02	57.06	61.28	64.99	65.54	71.89	77.03	69.26
Товарно материальные запасы ₹							17.89	19.16	19.16	14.72	14.72		16.86		17.56		20.32		17.56		19.34

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS		107.45	124.9	185.14	169.46	181.91	148.37	115.93	140.49	187.03		187.03
Цена акции ао			3785.15	3104.25	2443.05	3110	2462.1	2738.85	4139.55	4160.6	4076	4076
Число акций ао, млн	199.72	199.69		199.76	199.74	199.76	199.87	199.86	200.01	200.22		200.22
FCF/акцию	64.23	101.24		159.85	2.64	211.77	176.59	76.76	100.47	206.53		206.53

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS											31.25	35.79	36.29	40.25	35.5	50.25	54.59	46.7	52.21	53.08
Цена акции ао								2820.77	2624.79	2550.54	2511.74	2796.88	2683.04	2562.46	2678.13	3030.49	3428.62
Число акций ао, млн	199.68	199.71	199.72	199.69	199.76	199.74	199.76		199.87				200.06				200.29
FCF/акцию		16.06	25.31	11.93	0.6597	52.95							17.19	0.8019	17.97	18.68	19.36

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %						38.9	34.75	31.08	26.25	25.25	18.93	14.82	17.29	21.8		21.8	16.47
ROA, %						24.41	23.41	21.39	18.61	18.49	12.63	10.17	12.11	14.96		14.96	7.63
ROIC, %					64.18	54.88	50.78	44.77	40.27	38.19	30.63	26.23	32			32	14.59
ROS, %							12.65	11.68	10.28	12.63	9.58	8	8.23	9.91	9.91	9.91	8.92
ROCE, %						51.77	44.4	41.75	36.47	24.96	22.14	19.47	22.18	27.57		27.57	16.52
Рентаб EBITDA, %						16.15	18.05	17.61	16.28	15.54	13.66	13.78	13.67	15.94		15.94	19.33
Чистая рентаб, %						10.88	12.65	11.68	10.28	12.63	9.58	8	8.23	9.91		9.91	8.92
Operation Margin, %							14.45	14.96	13.16	11.27	11.13	9.59	10.1	20.81	20.81	20.81	20.60
Доходность FCF, %	5.25	4.65	3.52	4.02				4.73	0.1005	8.2	6.07	2.91	3.43

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %																3.69	4.19	4.39	4.83	4.23	6.01	6.41	5.39	5.94	5.94	16.47
ROA, %											3.81	1.09	3.18	3.13	2.72		2.84		3.37		7.65		7.15		7.27	7.63
ROIC, %						9.4	10.3		7.47	9.49	17.73		8.96		15.51		8.21		16.49		9.33					14.59
ROS, %																6.99	7.52	8.94	9.55	8.02	10.56	11.17	9.72	10.24	10.15	8.92
ROCE, %											7.45	2.25	6.35	5.93	4.99		5.95		6.84		7.49		7.22		7.47	16.52
Рентаб EBITDA, %																11.55	12.63	14.86	15.73	15.17	16.44	16.64	16.34	16.51	16.11	19.33
Чистая рентаб, %																6.99	7.52	8.94	9.55	8.02	10.56	11.17	9.72	10.24	10.15	8.92
Operation Margin, %															10.26	9.1	10.74	12.75	13.6	11.66	14.53	15.11	12.45	12.3		20.60
Доходность FCF, %	1.11	0.8661	1.22	0.3933	0.0222			2.09										0.6407				0.5648

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E	17.2	23.91		18.13	15.24	14.18	19.93	19.32	16.71	25.04		25.04	79.97
P/BV	7.28	8.94		5.63	4	3.58	3.77	2.8	2.8	5.26		5.26	8.47
P/S	1.52	1.99		2.12	1.57	1.79	1.91	1.55	1.37	2.48		2.48	4.77
P/FCF		24.87		21.12	995.51	12.19	16.48	34.38	29.14	15.15	15.15	15.15	-58.12
E/P		0.0418		0.0552	0.0656	0.0705	0.0502	0.0439	0.048	0.0598	0.0598	0.0598	0.06
EV/EBITDA				12.01	9.62	11.49	13.99	11.32	10.13	15.57		15.57	8.73
EV/Ebit						8.72	15.03	13.68	11.91	17.8	17.8	17.8
EV/S				2.12	1.57	1.79	1.91	1.56	1.38	2.48	2.48	2.48	5.21
EV/FCF				21.11	995.1	12.16	16.48	29.46	23.53	22.68	22.68	22.68	-71.16
Debt/EBITDA			0.0323	0.0234	0.0406	0.0549	0.0893	0.1516	0.1216	0.1007	0.1007	0.1007	-10.43
Netdebt/Ebitda			0.0304	0.0114	0.0126	0.0167	0.0569	0.1062	0.0731	0.000249	0.000249	0.000249	-10.69
Debt/Ratio			0.0108	0.0075	0.012	0.0125	0.0161	0.0269	0.0237	0.0232	0.0232	0.0232	0.28
Debt/Equity			0.016	0.011	0.0169	0.0171	0.0241	0.0382	0.0341	0.0343	0.1052	0.1052	5.78
Debt/Net Income			0.0461	0.0353	0.0642	0.0675	0.1274	0.2612	0.202	0.1619	0.1619	0.1619	6.17
Бета									3.2	3.89	2.94	2.94	1.04
Индекс Альтмана		17.62		54.68	51.82	57.89	21.07	13.28	15.31	2310.32	2310.32	2310.32	36.44

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E														20.77	20.97	73.93	16.71	19.87	18.84	21.79	25.04	27.11	27.65	79.97
P/BV									4.1			3.31	2.97		3.29	3.24	2.8		3.44	3.86	5.26		5.98	8.47
P/S														1.72	1.67	6.61	1.37	1.68	1.75	2.15	2.48	2.83	2.85	4.77
P/FCF	90.31	115.46	81.77	254.26	4499.29	47.76										156.07				177.07				-58.12
E/P	0.0151	0.0132	0.0127	0.0136	0.0131	0.0179			0.0165			0.0134				0.0135				0.0159				0.06
EV/EBITDA													12.62		13		10.14	46.26	11.54	14.13	15.5		17.47	8.73
EV/Ebit																			44.55	57.48	68.17		77.46
EV/S																		7.02	6.45	8.42	9.74		10.95	5.21
EV/FCF																		172.77	164.38	212.61				-71.16
Debt/EBITDA							0.511	0.2351		0.2788	0.3528		0.4029		0.4265		0.2621		0.4152		0.386		0.3483	-10.43
Netdebt/Ebitda													0.4386	6.2	0.3898	3.92	0.2571	2.9	0.1814	2.23	-0.0573		0.2107	-10.69
Debt/Ratio							0.0125	0.0149		0.0161	0.0178		0.0173		0.0204		0.0145		0.0247		0.0232		0.0201	0.28
Debt/Equity							0.0171	0.0229		0.0241	0.0265		0.0246		0.03		0.0209		0.0368		0.0343		0.0309	5.78
Debt/Net Income							0.4062	0.3569		0.4218	0.5587		0.6374		0.7164		0.4321		0.6468		0.6486		0.5528	6.17

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	18.97	13.98	17.37	16.98	19.29	19.57	19.18	19.98	27.02		27.02
Дивиденд		36	85	95	87	9	3	100	110	40	115
Див доход, ао, %		1.18	2.39	2.81	3.31	3.49	1.03	6.58	3.88	2.79	3.34	0.56
Дивиденды / прибыль, %		45.18	48.47	45.63	56	53.79	65.75	82.32	71.12	72.16	72.16	21.64

	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд			4.89	4.89	4.89	4.89	19.18	6.99	19.07	6.99	19.98	7.03
Дивиденд	55	32		65		25	5	25	6	35	65	35
Див доход, ао, %	1.98	1.24		2.97		0.8724	0.1517	0.8863	2.35	1.25	2.54	1.15	0.56
Дивиденды / прибыль, %			54.25	80.92	827.29	51.04	217.76	93.77	311.98	101.59	248.2	69.85	21.64

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	12.6	12.88	11.4	11.62	13.94	13.94
Персонал, чел				9215	9215

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	14.48	14.66	14.29	14.5	14.14

	CAGR 5

Investing Port

NSE: HEROMOTOCO - Hero MotoCorp Limited

Berichterstattung Hero MotoCorp Limited

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

Dividenden

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Ausruhen